FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR DESENVOLVIMENTO III
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$173,9 Mi
R$179,3 Mi
R$5,3 Mi
R$1.245,67
0,00
R$ 10,9 Mi
R$75,8 Mil
R$168,2 Mi
139.665
103
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs168.250.000,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 168.250.000,00
- Total Investido 168.250.000,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa10.998.157,96
- Aplicações Financeiras 10.998.157,96
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber75.899,14
- Recebíveis 75.899,14
- Total de Ativos 179.324.057,10
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.027.952,60
- Taxa de administração a pagar232.043,25
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar87.700,00
- Total de Passivos 5.347.695,85
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo179.324.057,10
- Total do Passivo- 5.347.695,85
- Patrimônio Líquido 173.976.361,25
- Código de Negociação: RBRI11
- Nome no Pregão: FII RBR III
- CNPJ: 32.441.656/0001-36
- Código ISIN: BRRBRICTF007
- Público Alvo: 103 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: dezembro de 2026
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: dezembro de 2018
- Amortização: R$17,8612
- Data Base: 18/02/2022
- Data Pagamento: 25/02/2022
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$36,0000
- Dividend Yield: 2,8088%
- Data Base: 18/07/2024
- Data Pagamento: 25/07/2024
D. Y. Anualizado
2,81%
Desenvolvimento
Cotas: 139.665
Cotistas: 103
Último Rendimento
R$36,0000
D. Yield: 2,8088%
Cotação Base: R$1.281,67
Data Base: 18/07/2024
Data Pgto: 25/07/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
RBR PRIVATE EQUITY
(11) 4083-9144
ri@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br
Taxa de administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,5% a.a.
O objeto do fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição dos seguintes ativos (“Ativos-Alvo”): ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários; e ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários, em especial empresas que invistam, direta ou indiretamente, em projetos de incorporação imobiliária.
