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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR DESENVOLVIMENTO III

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$164,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$165,0 Mi

Total em Passivos

R$469,8 Mil

Valor Patrimonial

R$1.178,53

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 320,7 Mil

  0,19%
Valores a Receber

R$78,7 Mil

Total Investido

R$164,6 Mi

  100,04%
Cotas Emitidas

139.664

Investidores Qualificados
Cotistas

  103

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    164.668.024,61
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  164.668.024,61
  • Total Investido 164.668.024,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    320.729,93
  • Aplicações Financeiras  320.729,93
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    78.795,68
  • Recebíveis  78.795,68
  • Total de Ativos 165.067.550,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    232.071,56
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    237.750,00
  • Total de Passivos 469.821,56
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    165.067.550,22  
  •   Total do Passivo
    - 469.821,56  
  • Patrimônio Líquido 164.597.728,66


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Corsega Participações Ltda
164.898
164.898.024,61
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RBRI11
  • Nome no Pregão: FII RBR III
  • CNPJ: 32.441.656/0001-36
  • Código ISIN: BRRBRICTF007
  • Público Alvo: 103 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: dezembro de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: R$17,8612
  • Data Base: 18/02/2022
  • Data Pagamento: 25/02/2022
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$35,6200
  • Dividend Yield: 3,4513%
  • Data Base: 18/01/2022
  • Data Pagamento: 25/01/2022
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRI11

-


Desenvolvimento

Cotas: 139.664

Cotistas: 103

Último Rendimento

RBRI11

R$35,6200


D. Yield: 3,4513%

Cotação Base: R$1.032,06

Data Base: 18/01/2022

Data Pgto: 25/01/2022

Próximo Rendimento

RBRI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR PRIVATE EQUITY

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,5% a.a.

Objetivo

O objeto do fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição dos seguintes ativos (“Ativos-Alvo”): ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários; e ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários, em especial empresas que invistam, direta ou indiretamente, em projetos de incorporação imobiliária.

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Logotipo FII
  Fundos com RBRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII VALOR HE
11
0,0000%
FII VALOR HE
1.054
0,0006%

Resumo
Código do Negociação:
RBRI11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
103
Patrimônio Líquido:
R$164,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
25/01/2022
Último Rendimento:
R$35,6200
Dividend Yield:
3,4513%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo