* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$3,01

  -5,64%
Valorização Mensal

R$3,32

  -9,34%
Valorização 12 Meses

R$0,94

  220,21%
Máxima 52 Semanas

R$15,50

Mínima 52 Semanas

R$3,01

Contábil
Patrimônio Líquido

R$93,0 Mi

Valor de Mercado R$2,2 Mi
Total em Ativos

R$93,4 Mi

Total em Passivos

R$389,9 Mil

Valor Patrimonial

R$123,15

P/VP

 0,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 4:1
Data: 09/08/2021
Valor em Caixa

R$

  0,00%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$93,4 Mi

  100,42%
Cotas Emitidas

755.269

Investidores em Geral
Cotistas

  45

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    93.400.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  93.400.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 93.400.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    130,53
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  130,53
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 93.400.130,53
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    40.611,43
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    349.349,67
  • Total de Passivos 389.961,10
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    93.400.130,53  
  •   Total do Passivo
    - 389.961,10  
  • Patrimônio Líquido 93.010.169,43


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: EGYR11
  • Nome no Pregão: FII ENERGY
  • CNPJ: 36.969.658/0001-53
  • Código ISIN: BREGYRCTF001
  • Público Alvo: 45 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 259
  • Volume negociado: 100
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EGYR11

-


Desenvolvimento

Cotas: 755.269

Cotistas: 45

Último Rendimento

EGYR11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

EGYR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

REAG DTVM

  (11) 3504-6800

    -    

  www.reag.com.br

Gestor / Consultor

WNT CAPITAL

  (11) 3010-1000

  info@wntcapital.com

  www.wntcapital.com

Taxa de Administração: 0,5% a.a. incidente sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Gestão: R$7.500,00

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários correspondentes à aquisição dos Terrenos Alvo, bem como à aquisição e ao desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo, para a venda ou locação.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Macaé, RJ

27.891,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Macaé, RJ

27.891,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com EGYR11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
EGYR11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
45
Patrimônio Líquido:
R$93,0 Mi
Valor de Mercado:
R$2,2 Mi
Valor da Cota:
R$3,01
P/VP:
 0,02
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
259
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo