* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$3,92
-0,25%
Valorização Mensal
R$3,95
-0,76%
Valorização 12 Meses
R$8,50
-53,88%
Máxima 52 Semanas
R$9,00
Mínima 52 Semanas
R$2,80
Contábil
Patrimônio Líquido
R$93,0 Mi
Valor de Mercado R$2,9 Mi
Total em Ativos
R$93,4 Mi
Total em Passivos
R$389,3 Mil
Valor Patrimonial
R$122,94
P/VP
0,03
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 4:1
Data: 09/08/2021
Valor em Caixa
R$
0,00%
Valores a Receber
R$0,00
Total Investido
R$93,4 Mi
100,42%
Cotas Emitidas
756.528
Investidores em Geral
Cotistas
45
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados93.400.000,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 93.400.000,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 93.400.000,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade292,54
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 292,54
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber0,00
- Recebíveis 0,00
- Total de Ativos 93.400.292,54
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar42.456,95
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar346.852,79
- Total de Passivos 389.309,74
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo93.400.292,54
- Total do Passivo- 389.309,74
- Patrimônio Líquido 93.010.982,80
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CMDR II SPE
52.100
52.100.000,00
CMDR SPE 13
41.300
41.300.000,00
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: EGYR11
- Nome no Pregão: FII ENERGY
- CNPJ: 36.969.658/0001-53
- Código ISIN: BREGYRCTF001
- Público Alvo: 45 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Outros
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR:
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 687
- Volume negociado: 43
- Data de Início: novembro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento:
- Dividend Yield:
- Data Base:
- Data Pagamento:
Rendimentos
D. Y. Anualizado
EGYR11
-
Desenvolvimento
Cotas: 756.528
Cotistas: 45
Último Rendimento
EGYR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Próximo Rendimento
EGYR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
REAG DTVM
(11) 3504-6800
-
www.reag.com.br
Gestor / Consultor
WNT CAPITAL
(11) 3010-1000
info@wntcapital.com
www.wntcapital.com
Taxa de Administração: 0,5% a.a. incidente sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Gestão: R$7.500,00
Objetivo
O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários correspondentes à aquisição dos Terrenos Alvo, bem como à aquisição e ao desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo, para a venda ou locação.
Portfólio: 2 Imóveis
2T24
Terreno RJ
Terreno
Macaé, RJ
27.891,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Terreno RJ
Terreno
Macaé, RJ
27.891,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Fundos Relacionados
Fundos com EGYR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
EGYR11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
45
Patrimônio Líquido:
R$93,0 Mi
Valor de Mercado:
R$2,9 Mi
Valor da Cota:
R$3,92
P/VP:
0,03
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
687
Participação IFIX:
0,000%