NVIF11 • NOVA I FII
NOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 106,2 Mi
Total em Ativos
R$ 201,2 Mi
Total em Passivos
R$ 95,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 314,62
P/VP
Valor em Caixa
R$ 4,2 Mi
3,93%
Valores a Receber
R$ 15,4 Mi
Total Investido
R$ 181,6 Mi
171,12%
Cotas Emitidas
337.400
Investidores Profissionais
Cotistas
7
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 5,55% D.Y.
D. Y. Anualizado
NVIF11
5,55%
Desenvolvimento
Cotas: 337.400
Cotistas: 7
Último Rendimento
NVIF11
R$ 0,8892
D. Yield: 0,2875%
Cotação Base: R$309,24
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 14/11/2025
Próximo Rendimento
NVIF11
R$ 0,8892
D. Yield: 0,2826%
Cotação Base: R$314,62
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 12/12/2025
Administrador
Administrador
MAF DTVM
(21) 3223-7700
fundos.modal@modal.com.br
www.mafdtvm.com.br
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
(11) 3039-9000
ri@patria.com
www.patria.com/pt-br
Taxa de Administração e Gestão: 0,28% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre a valorização da Cota que exceder a 100% do IGP-M
Objetivo
O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para constituição do Fundo, deduzidas as despesas do Fundo previstas no Regulamento, objetivando e priorizando auferir receitas, bem como ganho de capital, mediante a realização de operações com as seguintes características, que somente poderão ser alteradas com prévia anuência dos Cotistas, de acordo com a legislação vigente: I - preponderantemente, locação e/ou arrendamento dos Imóveis-Alvo adquiridos pelo Fundo; e II – a compra e venda de Imóveis-Alvo e/ou direitos reais sobre Imóveis-Alvo.
Portfólio: 1 Imóvel
3T25
Residencial PA
Conj. Residencial Jardim Europa
Canaã dos Carajás, PA
77.898,00m² - Unids.: 597
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NVIF11
dezembro de 2018
FII
Desenvolvimento
Ativa
Indeterminado
7 - Investidores Profissionais
R$ 106,2 Mi
12/12/2025
R$ 0,8892
0,2826%
5,55%
