BRIO REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$104,3 Mi
R$111,0 Mi
R$6,6 Mi
R$840,88
0,00
R$ 7,9 Mi
R$66,4 Mi
R$36,6 Mi
124.137
304
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção20.260.073,09
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 20.260.073,09
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs16.383.553,99
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 16.383.553,99
- Total Investido 36.643.627,08
- Ativos (R$)
- Disponibilidade1.662,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa7.981.679,81
- Aplicações Financeiras 7.983.341,81
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis66.430.739,47
- Outros Valores a Receber14.414,96
- Recebíveis 66.445.154,43
- Total de Ativos 111.072.123,32
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.459.562,25
- Taxa de administração a pagar170.025,08
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis978.812,50
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar79.254,07
- Total de Passivos 6.687.653,90
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo111.072.123,32
- Total do Passivo- 6.687.653,90
- Patrimônio Líquido 104.384.469,42
- Código de Negociação: BRIM11
- Nome no Pregão: FII BRIO II
- CNPJ: 23.964.843/0001-03
- Código ISIN: BRBRIMCTF008
- Público Alvo: 304 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: julho de 2023
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Residencial
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: julho de 2018
- Amortização: R$11,9912
- Data Base: 16/11/2023
- Data Pagamento: 24/11/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$35,0000
- Dividend Yield: 4,1623%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
D. Y. Anualizado
27,55%
Desenvolvimento
Cotas: 124.137
Cotistas: 304
Último Rendimento
R$40,9800
D. Yield: 4,3366%
Cotação Base: R$944,98
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
R$35,0000
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
BRIO INVESTIMENTOS
(11) 2892-6007
ri@brioinvestimentos.com.br
www.brioinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: Entre 1,2% e 1,7%, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: em Ativos Imobiliários; e em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários; pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.
2T24
TER_TUMIARU
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182,53m² - Unids.: 5
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
