Atualizado em "Dados inexistentes"

BRIO REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$119,8 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$132,8 Mi

Total em Passivos

R$13,0 Mi

Valor Patrimonial

R$965,34

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,2 Mi

  4,40%
Valores a Receber

R$90,5 Mi

Total Investido

R$37,0 Mi

  30,92%
Cotas Emitidas

124.137

Investidores em Geral
Cotistas

  283

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    37.053.946,34
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  37.053.946,34
  • Total Investido 37.053.946,34
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.881,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.272.625,02
  • Aplicações Financeiras  5.274.506,02
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    90.508.231,14
  • Outros Valores a Receber
    17.217,48
  • Recebíveis  90.525.448,62
  • Total de Ativos 132.853.900,98
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.856.090,40
  • Taxa de administração a pagar
    182.993,94
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    978.812,50
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.001.886,30
  • Total de Passivos 13.019.783,14
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    132.853.900,98  
  •   Total do Passivo
    - 13.019.783,14  
  • Patrimônio Líquido 119.834.117,84


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
BRIO REAL ESTATE HOLDINGS AS
22.683.539
37.053.946,34
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BRIM11
  • Nome no Pregão: FII BRIO II
  • CNPJ: 23.964.843/0001-03
  • Código ISIN: BRBRIMCTF008
  • Público Alvo: 283 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: julho de 2023
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2018
  • Amortização: R$11,9912
  • Data Base: 16/11/2023
  • Data Pagamento: 24/11/2023
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$37,2600
  • Dividend Yield: 3,7437%
  • Data Base: 30/04/2024
  • Data Pagamento: 15/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BRIM11

22,78%


Desenvolvimento

Cotas: 124.137

Cotistas: 283

Último Rendimento

BRIM11

R$37,2600


D. Yield: 3,7437%

Cotação Base: R$995,28

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

BRIM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: Entre 1,2% e 1,7%, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: em Ativos Imobiliários; e em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários; pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BRIM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BRIM11
Data de Início:
julho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
283
Patrimônio Líquido:
R$119,8 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/05/2024
Último Rendimento:
R$37,2600
Dividend Yield:
3,7437%
D. Y. Anualizado:
22,78%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo