Atualizado em "Dados inexistentes"
BRIO REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$123,5 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$131,9 Mi
Total em Passivos
R$8,3 Mi
Valor Patrimonial
R$995,28
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,0 Mi
0,82%
Valores a Receber
R$93,8 Mi
Total Investido
R$37,0 Mi
29,99%
Cotas Emitidas
124.137
Investidores em Geral
Cotistas
281
28/03/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs37.053.946,34
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 37.053.946,34
- Total Investido 37.053.946,34
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.854,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.009.312,85
- Aplicações Financeiras 1.012.166,85
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis93.843.119,02
- Outros Valores a Receber16.910,68
- Recebíveis 93.860.029,70
- Total de Ativos 131.926.142,89
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir230.734,07
- Taxa de administração a pagar166.913,40
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis978.812,50
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar6.998.013,20
- Total de Passivos 8.374.473,17
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo131.926.142,89
- Total do Passivo- 8.374.473,17
- Patrimônio Líquido 123.551.669,72
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
BRIO REAL ESTATE HOLDINGS AS
22.683.539
37.053.946,34
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: BRIM11
- Nome no Pregão: FII BRIO II
- CNPJ: 23.964.843/0001-03
- Código ISIN: BRBRIMCTF008
- Público Alvo: Investidores em Geral (281)
- Prazo: Determinado
- Duração: julho de 2023
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Residencial
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: julho de 2018
- Amortização: R$11,9912
- Data Base: 16/11/2023
- Data Pagamento: 24/11/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$63,4200
- Dividend Yield: 5,9582%
- Data Base: 31/01/2024
- Data Pagamento: 16/02/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BRIM11
26,44%
Desenvolvimento
Cotas: 124.137
Cotistas: 281
Último Rendimento
BRIM11
R$63,4200
D. Yield: 5,9582%
Cotação Base: R$1.064,42
Data Base: 31/01/2024
Data Pgto: 16/02/2024
Próximo Rendimento
BRIM11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
BRIO INVESTIMENTOS
(11) 2892-6007
ri@brioinvestimentos.com.br
www.brioinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: Entre 1,2% e 1,7%, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Objetivo
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: em Ativos Imobiliários; e em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários; pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.
Fundos Relacionados
Fundos com BRIM11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BRIM11
Data de Início:
julho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
281
Patrimônio Líquido:
R$123,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
16/02/2024
Último Rendimento:
R$63,4200
Dividend Yield:
5,9582%
D. Y. Anualizado:
26,44%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%