* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$3,30

  0,00%
Valorização Mensal

R$3,48

  -5,17%
Valorização 12 Meses

R$1,14

  189,47%
Máxima 52 Semanas

R$6,00

Mínima 52 Semanas

R$3,03

Contábil
Patrimônio Líquido

R$11,8 Mi

Valor de Mercado R$5,0 Mi
Total em Ativos

R$12,1 Mi

Total em Passivos

R$266,4 Mil

Valor Patrimonial

R$7,80

P/VP

 0,42

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:100
Data: 23/03/2018
Valor em Caixa

R$ 3,3 Mi

  28,43%
Valores a Receber

R$8,6 Mil

Total Investido

R$8,7 Mi

  73,75%
Cotas Emitidas

1.517.425

Investidores Qualificados
Cotistas

  1.118

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    8.729.175,55
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  8.729.175,55
  • Total Investido 8.729.175,55
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.362.749,28
  • Aplicações Financeiras  3.364.749,28
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.629,98
  • Recebíveis  8.629,98
  • Total de Ativos 12.102.554,81
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    7.396,33
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    259.045,26
  • Total de Passivos 266.441,59
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    12.102.554,81  
  •   Total do Passivo
    - 266.441,59  
  • Patrimônio Líquido 11.836.113,22


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PÁTIO ITAIM PAULISTA EMP. E PART. S.A.
12.082.466
9.119.004,53
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HRDF11
  • Nome no Pregão: FII HREALTY
  • CNPJ: 16.929.519/0001-99
  • Código ISIN: BRHRDFCTF000
  • Público Alvo: 1.118 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: dezembro de 2021
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 340
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: dezembro de 2013
  • Amortização: R$5,4000
  • Data Base: 30/09/2019
  • Data Pagamento: 01/10/2019
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$6,8000
  • Dividend Yield: 11,5001%
  • Data Base: 30/09/2019
  • Data Pagamento: 01/10/2019
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HRDF11

-


Desenvolvimento

Cotas: 1.517.425

Cotistas: 1.118

Último Rendimento

HRDF11

R$6,8000


D. Yield: 11,5001%

Cotação Base: R$59,13

Data Base: 30/09/2019

Data Pgto: 01/10/2019

Próximo Rendimento

HRDF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de administração (inclui gestão): 0,75% sobre o patrimônio líquido do Fundo

Objetivo

Investimento em projetos e empreendimentos imobiliários nos segmentos de edifícios corporativos, shopping centers e imóveis logísticos industriais.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HRDF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
HRDF11
Data de Início:
dezembro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
1.118
Patrimônio Líquido:
R$11,8 Mi
Valor de Mercado:
R$5,0 Mi
Valor da Cota:
R$3,30
P/VP:
 0,42
Último Pagamento:
01/10/2019
Último Rendimento:
R$6,8000
Dividend Yield:
11,5001%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
340
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo