* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$3,10
-10,14%
Valorização Mensal
R$3,30
-6,06%
Valorização 12 Meses
R$4,83
-35,82%
Máxima 52 Semanas
R$5,03
Mínima 52 Semanas
R$3,03
Contábil
Patrimônio Líquido
R$11,7 Mi
Valor de Mercado R$4,7 Mi
Total em Ativos
R$11,9 Mi
Total em Passivos
R$155,7 Mil
Valor Patrimonial
R$7,77
P/VP
0,40
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:100
Data: 23/03/2018
Valor em Caixa
R$ 3,2 Mi
27,67%
Valores a Receber
R$6,7 Mil
Total Investido
R$8,6 Mi
73,60%
Cotas Emitidas
1.517.425
Investidores Qualificados
Cotistas
1.091
30/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs8.673.726,09
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 8.673.726,09
- Total Investido 8.673.726,09
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa3.258.845,35
- Aplicações Financeiras 3.260.845,35
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber6.783,27
- Recebíveis 6.783,27
- Total de Ativos 11.941.354,71
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar7.040,31
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar148.709,44
- Total de Passivos 155.749,75
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo11.941.354,71
- Total do Passivo- 155.749,75
- Patrimônio Líquido 11.785.604,96
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PÁTIO ITAIM PAULISTA EMP. E PART. S.A.
12.082.466
9.119.004,53
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: HRDF11
- Nome no Pregão: FII HREALTY
- CNPJ: 16.929.519/0001-99
- Código ISIN: BRHRDFCTF000
- Público Alvo: 1.091 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: dezembro de 2021
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 139
- Volume negociado: 3.071
- Data de Início: dezembro de 2013
- Amortização: R$5,4000
- Data Base: 30/09/2019
- Data Pagamento: 01/10/2019
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$6,8000
- Dividend Yield: 11,5001%
- Data Base: 30/09/2019
- Data Pagamento: 01/10/2019
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HRDF11
-
Desenvolvimento
Cotas: 1.517.425
Cotistas: 1.091
Último Rendimento
HRDF11
R$6,8000
D. Yield: 11,5001%
Cotação Base: R$59,13
Data Base: 30/09/2019
Data Pgto: 01/10/2019
Próximo Rendimento
HRDF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DTVM
(11) 3124-4100
dtvm@hedgeinvest.com.br
www.hedgeinvest.com.br
Gestor / Consultor
HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS
-
ri@hedgeinvest.com.br
www.hedgeinvest.com.br
Taxa de administração (inclui gestão): 0,75% sobre o patrimônio líquido do Fundo
Objetivo
Investimento em projetos e empreendimentos imobiliários nos segmentos de edifícios corporativos, shopping centers e imóveis logísticos industriais.
Fundos Relacionados
Fundos com HRDF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
HRDF11
Data de Início:
dezembro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
1.091
Patrimônio Líquido:
R$11,7 Mi
Valor de Mercado:
R$4,7 Mi
Valor da Cota:
R$3,10
P/VP:
0,40
Último Pagamento:
01/10/2019
Último Rendimento:
R$6,8000
Dividend Yield:
11,5001%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
139
Participação IFIX:
0,000%