LRDI11 • FII LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 30,8 Mi

 

Total em Ativos

R$ 30,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 101,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 83,30

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,7 Mi

  8,79%

Valores a Receber

R$ 134,4 K

 

Total Investido

R$ 28,1 Mi

  91,11%

Cotas Emitidas

370.244

30/05/2025

Cotistas

101

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
28.100.300,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
28.100.300,00
Total Investido
28.100.300,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
2.281.336,44
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
428.851,81
Aplicações Financeiras
2.710.188,25
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
134.385,62
Recebíveis
134.385,62
Total de Ativos
30.944.873,87
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
56.605,79
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
45.128,25
Total de Passivos
101.734,04
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
30.944.873,87
Total do Passivo
101.734,04
Patrimônio Líquido
30.843.139,83
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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LEBLON REALTY I PARTICIPAÇÕES LTDA

 
35.600.300
35,6 Mi
35.600.300,00
35,6 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: LRDI11
Nome no Pregão: FII LEBLON
CNPJ: 41.088.534/0001-07
Público Alvo: 101 - Investidores Qualificados
Data de Início:  fevereiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRLRDICTF006
Amortização: R$5,9495
Data Base: 05/06/2025
Data Pagamento: 04/07/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LRDI11


Desenvolvimento

Cotas: 370.244

Cotistas: 101

Último Rendimento

LRDI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

LRDI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

LEBLON EQUITIES

  (21) 3206-7300

  contato@leblonequities.com.br

  leblonequities.com.br

Taxa de Administração: 2,00% a.a. calculada sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

Os recursos do FUNDO captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários serão aplicados, preponderantemente, na aquisição dos Ativos-Alvo, pela ADMINISTRADORA, sob a indicação da GESTORA e com o apoio do CONSULTOR IMOBILIÁRIO especializado, caso seja contratado, de forma a proporcionar ao cotista a valorização e rentabilidade de suas cotas, mediante a realização de investimentos imobiliários de longo prazo.


  Fundos com LRDI11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LRDI11

fevereiro de 2022

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

101 - Investidores Qualificados

R$ 30,8 Mi

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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