Atualizado em "Dados inexistentes"
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$35,9 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$36,0 Mi
Total em Passivos
R$110,4 Mil
Valor Patrimonial
R$97,19
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 334,8 Mil
0,93%
Valores a Receber
R$113,4 Mil
Total Investido
R$35,6 Mi
99,06%
Cotas Emitidas
369.779
Investidores Qualificados
Cotistas
18
28/03/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs35.600.300,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 35.600.300,00
- Total Investido 35.600.300,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos160.420,59
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa174.428,48
- Aplicações Financeiras 334.849,07
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber113.445,52
- Recebíveis 113.445,52
- Total de Ativos 36.048.594,59
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar65.290,89
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar45.121,71
- Total de Passivos 110.412,60
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo36.048.594,59
- Total do Passivo- 110.412,60
- Patrimônio Líquido 35.938.181,99
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
LEBLON REALTY I PARTICIPAÇÕES LTDA
34.300
34.300.300,00
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: LRDI11
- Nome no Pregão: FII LEBLON
- CNPJ: 41.088.534/0001-07
- Código ISIN: BRLRDICTF006
- Público Alvo: 18 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR:
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: fevereiro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento:
- Dividend Yield:
- Data Base:
- Data Pagamento:
Rendimentos
D. Y. Anualizado
LRDI11
-
Desenvolvimento
Cotas: 369.779
Cotistas: 18
Último Rendimento
LRDI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Próximo Rendimento
LRDI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
LEBLON EQUITIES
(21) 3206-7300
contato@leblonequities.com.br
leblonequities.com.br
Taxa de Administração: 2,00% a.a. calculada sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Os recursos do FUNDO captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários serão aplicados, preponderantemente, na aquisição dos Ativos-Alvo, pela ADMINISTRADORA, sob a indicação da GESTORA e com o apoio do CONSULTOR IMOBILIÁRIO especializado, caso seja contratado, de forma a proporcionar ao cotista a valorização e rentabilidade de suas cotas, mediante a realização de investimentos imobiliários de longo prazo.
Fundos Relacionados
Fundos com LRDI11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
LRDI11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
18
Patrimônio Líquido:
R$35,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%