Atualizado em "Dados inexistentes"

LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$19,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$20,9 Mi

Total em Passivos

R$1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$9,90

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,9 Mi

  25,42%
Valores a Receber

R$23,9 Mil

Total Investido

R$15,9 Mi

  82,09%
Cotas Emitidas

1.962.500

Investidores Qualificados
Cotistas

  1

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    15.952.512,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  15.952.512,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 15.952.512,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.938.980,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  4.938.980,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    23.913,95
  • Recebíveis  23.913,95
  • Total de Ativos 20.915.405,95
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    17.383,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    1.335.330,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    130.349,00
  • Total de Passivos 1.483.062,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    20.915.405,95  
  •   Total do Passivo
    - 1.483.062,00  
  • Patrimônio Líquido 19.432.343,95


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: LOFT11B
  • Nome no Pregão: FII LOFT I
  • CNPJ: 19.722.048/0001-31
  • Código ISIN: BRLOFTCTF005
  • Público Alvo: 1 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: agosto de 2028
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2018
  • Amortização: R$27,4039
  • Data Base: 01/04/2021
  • Data Pagamento: 16/04/2021
  • Tipo de Amortização: Total
  • Rendimento: R$0,2017
  • Dividend Yield: 0,2435%
  • Data Base: 31/03/2021
  • Data Pagamento: 15/04/2021
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LOFT11B

-


Desenvolvimento

Cotas: 1.962.500

Cotistas: 1

Último Rendimento

LOFT11B

R$0,2017


D. Yield: 0,2435%

Cotação Base: R$82,82

Data Base: 31/03/2021

Data Pgto: 15/04/2021

Próximo Rendimento

LOFT11B

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

MAF DTVM

  (21) 3223-7700

  fundos.modal@modal.com.br

  www.mafdtvm.com.br

Gestor / Consultor

MODAL ASSET MANAGEMENT

  (21) 3223-7700

    -    

  www.modalasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

Desenvolvimento

Portfólio: 10 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Rua Batataes

São Paulo, SP

161,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua Maria Figueiredo

São Paulo, SP

153,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua Tomás Carvalhal

São Paulo, SP

296,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua Jaques Félix

São Paulo, SP

156,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua José Maria Lisboa

São Paulo, SP

207,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua Capitão Prudente

São Paulo, SP

160,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua José Maria Lisboa

São Paulo, SP

198,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua Peixoto Gomide

São Paulo, SP

169,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua Bandeira Paulista

São Paulo, SP

116,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Rua José Maria Lisboa

São Paulo, SP

207,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com LOFT11B em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII NAVI TOT
8.984
1,4673%
FII RBRALPHA
156.458
0,1144%
FII RIZA AKN
92.083
1,0455%

Resumo
Código do Negociação:
LOFT11B
Data de Início:
agosto de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$19,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/04/2021
Último Rendimento:
R$0,2017
Dividend Yield:
0,2435%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo