LOFT11B

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LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 10,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 11,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 584,9 K

 

Valor Patrimonial

R$ 5,54

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,7 Mi

  24,52%

Valores a Receber

R$ 39,4 K

 

Total Investido

R$ 8,7 Mi

  80,50%

Cotas Emitidas

1.962.500

30/08/2024

Cotistas

1

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
8.747.759,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
8.747.759,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
8.747.759,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.664.073,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
2.664.073,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
39.357,34
Recebíveis
39.357,34
Total de Ativos
11.451.189,34
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
15.300,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
480.300,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
89.259,00
Total de Passivos
584.859,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
11.451.189,34
Total do Passivo
584.859,00
Patrimônio Líquido
10.866.330,34
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: LOFT11B
Nome no Pregão: FII LOFT I
CNPJ: 19.722.048/0001-31
Público Alvo: 1 - Investidores Qualificados
Data de Início:  agosto de 2018
Prazo: Determinado
Duração: agosto de 2028
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Residencial
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRLOFTCTF005
Amortização: R$27,4039
Data Base: 01/04/2021
Data Pagamento: 16/04/2021
Tipo de Amortização: Total
Rendimento: R$0,2017
Dividend Yield: 0,2435%
Data Base: 31/03/2021
Data Pagamento: 15/04/2021

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LOFT11B

Desenvolvimento

Cotas: 1.962.500

Cotistas: 1

Último Rendimento

LOFT11B

R$ 0,2017

D. Yield: 0,2435%

Cotação Base: R$82,82

Data Base: 31/03/2021

Data Pgto: 15/04/2021

Próximo Rendimento

LOFT11B

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

MAF DTVM

  (21) 3223-7700

  fundos.modal@modal.com.br

  www.mafdtvm.com.br

Gestor

MODAL ASSET MANAGEMENT

  (21) 3223-7700

    -    

  www.modalasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

Desenvolvimento

Portfólio: 9 Imóveis

2T24

Residencial    SP

Rua Batataes

São Paulo, SP

161,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Rua Maria Figueiredo

São Paulo, SP

153,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Rua Tomás Carvalhal

São Paulo, SP

296,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Rua Jaques Félix

São Paulo, SP

156,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Rua José Maria Lisboa

São Paulo, SP

207,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Rua Capitão Prudente

São Paulo, SP

160,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Rua José Maria Lisboa

São Paulo, SP

198,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Rua Peixoto Gomide

São Paulo, SP

169,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Rua Bandeira Paulista

São Paulo, SP

116,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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NAVT11
FII NAVI TOT
8.984
1,4673%
RBRF11
FII RBRALPHA
156.458
0,1144%
RZAK11
FII RIZA AKN
92.083
1,0455%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LOFT11B

agosto de 2018

FII

Desenvolvimento

Ativa

Determinado

1 - Investidores Qualificados

R$ 10,9 Mi

15/04/2021

R$ 0,2017

0,2435%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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