Atualizado em "Dados inexistentes"

ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$74,8 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$74,8 Mi

Total em Passivos

R$22,7 Mil

Valor Patrimonial

R$31.490,35

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 263,7 Mil

  0,35%
Valores a Receber

R$13,5 Mi

Total Investido

R$61,0 Mi

  81,60%
Cotas Emitidas

2.376

Investidores Qualificados
Cotistas

  11

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    61.055.059,64
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  61.055.059,64
  • Total Investido 61.055.059,64
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.866,07
  • Títulos Públicos
    258.846,19
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  263.712,26
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.525.075,43
  • Recebíveis  13.525.075,43
  • Total de Ativos 74.843.847,33
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    20.487,47
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.276,61
  • Total de Passivos 22.764,08
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    74.843.847,33  
  •   Total do Passivo
    - 22.764,08  
  • Patrimônio Líquido 74.821.083,25


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
VIEDMA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
22.184.739
61.055.059,64
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ERCR11
  • Nome no Pregão: FII ESTOQ RJ
  • CNPJ: 37.266.902/0001-84
  • Código ISIN: BRERCRCTF004
  • Público Alvo: 11 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: R$731,4158
  • Data Base: 17/06/2024
  • Data Pagamento: 24/06/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$139,4497
  • Dividend Yield: 0,1997%
  • Data Base: 19/09/2022
  • Data Pagamento: 26/09/2022
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ERCR11

-


Desenvolvimento

Cotas: 2.376

Cotistas: 11

Último Rendimento

ERCR11

R$139,4497


D. Yield: 0,1997%

Cotação Base: R$69.829,66

Data Base: 19/09/2022

Data Pgto: 26/09/2022

Próximo Rendimento

ERCR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

  (21) 3514-0000

  ri@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Taxa de Administração: 0,10% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: (i) R$50 mil até o 36º mês; e (ii) R$30 mil a partir do 37º mês

Objetivo

Proporcionar a valorização de suas Cotas, conforme a Política de Investimento prevista no Regulamento. O Fundo é detentor das quotas da VIEDMA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que possui exposição aos empreendimentos, sendo acompanhados e geridos pela Even (Consultor).

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Logotipo FII
  Fundos com ERCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IRIDIUM
1.494
0,0041%
FII IRIM
100
0,0052%
FII KINEA HY
149
0,0007%
FII KINEA IP
325
0,0004%
FII KINEA SC
125
0,0001%

Resumo
Código do Negociação:
ERCR11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
11
Patrimônio Líquido:
R$74,8 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
26/09/2022
Último Rendimento:
R$139,4497
Dividend Yield:
0,1997%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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