Atualizado em "Dados inexistentes"
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$72,3 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$72,3 Mi
Total em Passivos
R$22,7 Mil
Valor Patrimonial
R$30.443,27
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 265,2 Mil
0,37%
Valores a Receber
R$11,0 Mi
Total Investido
R$61,0 Mi
84,41%
Cotas Emitidas
2.376
Investidores Qualificados
Cotistas
11
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs61.055.059,64
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 61.055.059,64
- Total Investido 61.055.059,64
- Ativos (R$)
- Disponibilidade1.994,25
- Títulos Públicos263.206,07
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 265.200,32
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber11.035.725,02
- Recebíveis 11.035.725,02
- Total de Ativos 72.355.984,98
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar20.487,47
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar2.276,61
- Total de Passivos 22.764,08
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo72.355.984,98
- Total do Passivo- 22.764,08
- Patrimônio Líquido 72.333.220,90
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
VIEDMA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
22.182.639
61.055.059,64
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: ERCR11
- Nome no Pregão: FII ESTOQ RJ
- CNPJ: 37.266.902/0001-84
- Código ISIN: BRERCRCTF004
- Público Alvo: 11 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Não
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: dezembro de 2020
- Amortização: R$883,7501
- Data Base: 19/08/2024
- Data Pagamento: 26/08/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$139,4497
- Dividend Yield: 0,1997%
- Data Base: 19/09/2022
- Data Pagamento: 26/09/2022
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ERCR11
-
Desenvolvimento
Cotas: 2.376
Cotistas: 11
Último Rendimento
ERCR11
R$139,4497
D. Yield: 0,1997%
Cotação Base: R$69.829,66
Data Base: 19/09/2022
Data Pgto: 26/09/2022
Próximo Rendimento
ERCR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
(21) 3514-0000
ri@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Consultoria: (i) R$50 mil até o 36º mês; e (ii) R$30 mil a partir do 37º mês
Objetivo
Proporcionar a valorização de suas Cotas, conforme a Política de Investimento prevista no Regulamento. O Fundo é detentor das quotas da VIEDMA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que possui exposição aos empreendimentos, sendo acompanhados e geridos pela Even (Consultor).
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
ERCR11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
11
Patrimônio Líquido:
R$72,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
26/09/2022
Último Rendimento:
R$139,4497
Dividend Yield:
0,1997%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%