KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 0,19

  5,56%

Valorização Mensal

R$ 0,25

  -24,00%

Valorização 12 Meses

R$ 0,40

  -52,50%

Máxima 52 Semanas

R$ 0,52

 

Mínima 52 Semanas

R$ 0,16

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 15,2 Mi

Valor de Mercado: 3,5 Mi

Total em Ativos

R$ 15,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 41,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 0,82

 

P/VP

 0,23

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,4 Mi

  42,27%

Valores a Receber

R$ 100

 

Total Investido

R$ 8,8 Mi

  58,00%

Cotas Emitidas

18.547.161

31/12/2024

Cotistas

6.243

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
8.807.821,85
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
8.807.821,85
Total Investido
8.807.821,85
Ativos (R$)
Disponibilidade
17.046,65
Títulos Públicos
6.402.869,35
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
6.419.916,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
100,28
Recebíveis
100,28
Total de Ativos
15.227.838,13
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
22.391,72
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
19.246,16
Total de Passivos
41.637,88
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
15.227.838,13
Total do Passivo
41.637,88
Patrimônio Líquido
15.186.200,25
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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KINEA II REAL ESTATE PARTICIPAÇÕES LTDA

 
20.003.659
20,0 Mi
4.299.007,67
4,3 Mi

KINEA OR REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

 
10.780.666
10,8 Mi
8.666.917,56
8,7 Mi
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KNRE11
Nome no Pregão: FII KII REAL
CNPJ: 14.423.780/0001-97
Público Alvo: 6.243 - Investidores Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2011
Prazo: Determinado
Duração: agosto de 2023
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Residencial
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 16.284
Volume negociado: 4.635
Código ISIN: BRKNRECTF006
Amortização: R$0,0701
Data Base: 29/12/2022
Data Pagamento: 13/01/2023
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,0377
Dividend Yield: 6,7396%
Data Base: 29/12/2022
Data Pagamento: 13/01/2023

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNRE11


Desenvolvimento

Cotas: 18.547.161

Cotistas: 6.243

Último Rendimento

KNRE11

R$ 0,0377


D. Yield: 6,7396%

Cotação Base: R$0,56

Data Base: 29/12/2022

Data Pgto: 13/01/2023

Próximo Rendimento

KNRE11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 0,04% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 6% a.a.


Objetivo

"O fundo encontra-se em fase de desinvestimento." Portifólio diversificado, com foco em empreendimentos residenciais.


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  Fundos com KNRE11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNRE11

dezembro de 2011

FII

Desenvolvimento

Ativa

Determinado

6.243 - Investidores Qualificados

R$ 15,2 Mi

R$ 3,5 Mi

R$ 0,19

0,23

13/01/2023

R$ 0,0377

6,7396%

4,6 K

R$ 881

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