* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,41
-4,65%
Valorização Mensal
R$0,43
-4,65%
Valorização 12 Meses
R$0,62
-33,87%
Máxima 52 Semanas
R$0,60
Mínima 52 Semanas
R$0,35
Contábil
Patrimônio Líquido
R$14,6 Mi
Valor de Mercado R$7,6 Mi
Total em Ativos
R$14,7 Mi
Total em Passivos
R$109,6 Mil
Valor Patrimonial
R$0,79
P/VP
0,52
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 343,8 Mil
2,35%
Valores a Receber
R$10,9 Mil
Total Investido
R$14,3 Mi
98,32%
Cotas Emitidas
18.547.161
Investidores Qualificados
Cotistas
6.427
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs14.381.435,71
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 14.381.435,71
- Total Investido 14.381.435,71
- Ativos (R$)
- Disponibilidade12.157,39
- Títulos Públicos331.710,10
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 343.867,49
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber10.989,25
- Recebíveis 10.989,25
- Total de Ativos 14.736.292,45
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar22.391,72
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar87.273,15
- Total de Passivos 109.664,87
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo14.736.292,45
- Total do Passivo- 109.664,87
- Patrimônio Líquido 14.626.627,58
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
KINEA II REAL ESTATE PARTICIPAÇÕES LTDA
20.003.659
4.307.115,48
KINEA OR REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA
12.514.923
9.493.836,49
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: KNRE11
- Nome no Pregão: FII KII REAL
- CNPJ: 14.423.780/0001-97
- Código ISIN: BRKNRECTF006
- Público Alvo: 6.427 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: agosto de 2023
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Residencial
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 5.733
- Volume negociado: 594
- Data de Início: dezembro de 2011
- Amortização: R$0,0701
- Data Base: 29/12/2022
- Data Pagamento: 13/01/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,0377
- Dividend Yield: 6,7396%
- Data Base: 29/12/2022
- Data Pagamento: 13/01/2023
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KNRE11
-
Desenvolvimento
Cotas: 18.547.161
Cotistas: 6.427
Último Rendimento
KNRE11
R$0,0377
D. Yield: 6,7396%
Cotação Base: R$0,56
Data Base: 29/12/2022
Data Pgto: 13/01/2023
Próximo Rendimento
KNRE11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor / Consultor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração: 0,04% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 6% a.a.
Objetivo
"O fundo encontra-se em fase de desinvestimento." Portifólio diversificado, com foco em empreendimentos residenciais.
Fundos Relacionados
Fundos com KNRE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
KNRE11
Data de Início:
dezembro de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
6.427
Patrimônio Líquido:
R$14,6 Mi
Valor de Mercado:
R$7,6 Mi
Valor da Cota:
R$0,41
P/VP:
0,52
Último Pagamento:
13/01/2023
Último Rendimento:
R$0,0377
Dividend Yield:
6,7396%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
5.733
Participação IFIX:
0,000%