Atualizado em "Dados inexistentes"
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$64,4 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$64,4 Mi
Total em Passivos
R$78,4 Mil
Valor Patrimonial
R$60,05
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,9 Mi
3,08%
Valores a Receber
R$7,1 Mi
Total Investido
R$55,3 Mi
86,02%
Cotas Emitidas
1.072.588
Investidores Qualificados
Cotistas
23
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos41.000.000,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 41.000.000,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs7.700.000,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário6.697.515,87
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 14.397.515,87
- Total Investido 55.397.515,87
- Ativos (R$)
- Disponibilidade598,58
- Títulos Públicos1.981.861,48
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 1.982.460,06
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber7.102.076,65
- Recebíveis 7.102.076,65
- Total de Ativos 64.482.052,58
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar78.444,73
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar0,00
- Total de Passivos 78.444,73
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo64.482.052,58
- Total do Passivo- 78.444,73
- Patrimônio Líquido 64.403.607,85
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PAULÍNIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA
9.030.072
7.700.000,00
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AQUILLA FII
117
114.179,11
BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
199.350
3.943.143,00
SÃO JORGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
3.081.686
2.658.764,72
Informações
- Código de Negociação: FISD11
- Nome no Pregão: FII DOMINGOS
- CNPJ: 16.543.270/0001-89
- Código ISIN: BRFISDCTF006
- Público Alvo: 23 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: maio de 2022
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: maio de 2014
- Amortização: R$1,3053
- Data Base: 02/04/2024
- Data Pagamento: 09/04/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$3,7293
- Dividend Yield: 3,0060%
- Data Base: 09/09/2021
- Data Pagamento: 17/09/2021
Rendimentos
D. Y. Anualizado
FISD11
-
Desenvolvimento
Cotas: 1.072.588
Cotistas: 23
Último Rendimento
FISD11
R$3,7293
D. Yield: 3,0060%
Cotação Base: R$124,06
Data Base: 09/09/2021
Data Pgto: 17/09/2021
Próximo Rendimento
FISD11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(21) 3500-4500
backoffice.adm@rjicv.com.br
www.rjicv.com.br
Gestor / Consultor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
(11) 4810-2380
-
www.veritascapital.com.br
Taxa de Administração: R$50.000,00 Mensais - Corrigido anualmente pelo IGPM
Objetivo
Desenvolvimento
Fundos Relacionados
Fundos com FISD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
FISD11
Data de Início:
maio de 2014
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
23
Patrimônio Líquido:
R$64,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
17/09/2021
Último Rendimento:
R$3,7293
Dividend Yield:
3,0060%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%