FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 40,6 Mi

 

Total em Ativos

R$ 41,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 524,28

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,1 Mi

  14,99%

Valores a Receber

R$ 2,0 Mi

 

Total Investido

R$ 33,6 Mi

  82,59%

Cotas Emitidas

77.495

31/12/2024

Cotistas

79

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
32.639.302,44
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
917.549,80
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
33.556.852,24
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
33.556.852,24
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.228,94
Títulos Públicos
6.086.974,42
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
6.092.203,36
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
1.941.968,96
Outros Valores a Receber
64.081,45
Recebíveis
2.006.050,41
Total de Ativos
41.655.106,01
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
19.688,55
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
789.239,02
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
217.036,22
Total de Passivos
1.025.963,79
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
41.655.106,01
Total do Passivo
1.025.963,79
Patrimônio Líquido
40.629.142,22
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: ROOF11
Nome no Pregão: FII ROOFTOPI
CNPJ: 38.456.598/0001-09
Público Alvo: 79 - Investidores Qualificados
Data de Início:  novembro de 2020
Prazo: Determinado
Duração: novembro de 2023
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BR06D5CTF006
Amortização: R$12,9041
Data Base: 06/12/2024
Data Pagamento: 13/12/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$41,7154
Dividend Yield: 6,3942%
Data Base: 31/05/2023
Data Pagamento: 15/06/2023

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ROOF11


Desenvolvimento

Cotas: 77.495

Cotistas: 79

Último Rendimento

ROOF11

R$ 41,7154


D. Yield: 6,3942%

Cotação Base: R$652,40

Data Base: 31/05/2023

Data Pgto: 15/06/2023

Próximo Rendimento

ROOF11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

ROOFTOP INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INTELIGENTE

  (11) 2222-1490

  contato@rooftop.com.br

  www.rooftop.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração determinado, tendo como objetivo auferir ganhos com a compra e venda de ativos imobiliários alternativos, diferenciando-se na prospecção, avaliação, aquisição, desembaraço e venda.


Portfólio: 56 Imóveis

3T24

Terreno    SP

Terreno

Regente Feijó, SP

2.400,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-SINTR1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-BRAVA1

São Paulo, SP

1.569,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

PP-CS-HIGIE1

Presidente Prudente, SP

580,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-NATAS1

São Paulo, SP

102,71m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-BOISD1

São Paulo, SP

272,01m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

IT-CS-PORTE1

Itu, SP

424,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-NOBRE1

São Paulo, SP

369,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

PP-CS-LIDER1

Presidente Prudente, SP

250,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

PP-CS-SHIRA1

Presidente Prudente, SP

215,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-PIGAL1

São Paulo, SP

181,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-MIRUN1

São Paulo, SP

117,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-FLORE1

São Paulo, SP

34,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

PP-AP-SEBAS1

Presidente Prudente, SP

79,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

BA-CS-ESTRE1

Barueri, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

130,66m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

252,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

393,75m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

372,75m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

99,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-EMBOA1

São Paulo, SP

90,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-APIUN1

São Paulo, SP

114,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-GRIMA1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-VITOR1

São Paulo, SP

160,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-CARIB1

São Paulo, SP

311,48m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-EUROS1

São Paulo, SP

798,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-DP-ELIZA1

São Paulo, SP

263,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-URBAN1

São Paulo, SP

98,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-CS-ALPHA1

Santana de Parnaíba, SP

870,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-CAMAÇ1

São Paulo, SP

221,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

PP-CS-UNIVE1

Presidente Prudente, SP

300,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-LUCIA1

São Paulo, SP

108,21m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

GR-AP-ASTUR1

Guarulhos, SP

122,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-DREAM1

São Paulo, SP

124,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-STAMA1

São Paulo, SP

102,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-LIBER1

São Paulo, SP

81,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-MANTO1

São Paulo, SP

303,71m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-DIANA1

São Paulo, SP

87,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-VREAL1

São Paulo, SP

126,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-BIANC1

São Paulo, SP

183,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-PERSO1

São Paulo, SP

255,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-FIREN1

São Paulo, SP

110,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-LINDE1

São Paulo, SP

496,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-GREEN1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

GR-AP-RESID1

Guarulhos, SP

58,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-CARPE1

São Paulo, SP

92,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-GLEIS1

São Paulo, SP

170,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-MATIS1

São Paulo, SP

482,77m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-MONTE1

São Paulo, SP

406,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-SIENA1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-ARTES1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-TOCAN1

São Paulo, SP

16,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-CLEME1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-BEVER1

São Paulo, SP

234,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-BUONI1

São Paulo, SP

241,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

SP-AP-PEGAS1

São Paulo, SP

287,31m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com ROOF11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII MAXI REN
4.709
0,0011%
FII VBI REIT
4.915
0,0478%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ROOF11

novembro de 2020

FII

Desenvolvimento

Ativa

Determinado

79 - Investidores Qualificados

R$ 40,6 Mi

15/06/2023

R$ 41,7154

6,3942%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.