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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$42,3 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$42,8 Mi

Total em Passivos

R$505,9 Mil

Valor Patrimonial

R$546,73

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

2,47%

Valores a Receber

R$4,6 Mi

Total Investido

R$37,2 Mi

87,82%

Cotas Emitidas

77.495

Investidor Qualificado

Cotistas

79

28/03/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
417.455,37
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
35.871.819,76
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
917.549,80
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 37.206.824,93
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 37.206.824,93

Ativos (R$)
Disponibilidade
6.056,17
Títulos Públicos
1.041.679,88
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 1.047.736,05
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
4.610.425,95
Outros Valores a Receber
9.649,14
Recebíveis 4.620.075,09
Total de Ativos 42.874.636,07

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
18.790,50
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
-1.093.341,80
Adiantamento por venda de imóveis
453.999,98
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.126.529,84
Total de Passivos 505.978,52

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
42.874.636,07
Total do Passivo
- 505.978,52
Patrimônio Líquido 42.368.657,55

Ações de Sociedades

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: ROOF11
Nome no Pregão: FII ROOFTOPI
CNPJ: 38.456.598/0001-09
Código ISIN: BR06D5CTF006
Público Alvo: Investidor Qualificado (79)
Prazo: Determinado
Duração: novembro de 2023
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento

Mercado de negociação: MBO
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: novembro de 2020
Amortização: R$61,5171
Data Base: 31/05/2023
Data Pagamento: 15/06/2023
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$41,7154
Dividend Yield: 6,3942%
Data Base: 31/05/2023
Data Pagamento: 15/06/2023

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ROOF11

6,39%

Desenvolvimento

Cotas: 77.495

Cotistas: 79

Último Rendimento

ROOF11

R$41,7154

D. Yield: 6,3942%

Cotação Base: R$652,40

Data Base: 31/05/2023

Data Pgto: 15/06/2023

Próximo Rendimento

ROOF11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

ROOFTOP INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INTELIGENTE

(11) 2222-1490

contato@rooftop.com.br

www.rooftop.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração determinado, tendo como objetivo auferir ganhos com a compra e venda de ativos imobiliários alternativos, diferenciando-se na prospecção, avaliação, aquisição, desembaraço e venda.

Portfólio: 59 Imóveis

4T23

Residencial SP

SP-AP-PEGAS1

São Paulo, SP

287,31m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-PERSO1

São Paulo, SP

255,02m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-BIANC1

São Paulo, SP

183,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-VREAL1

São Paulo, SP

126,52m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-DIANA1

São Paulo, SP

87,91m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-AP-JERON6

Presidente Prudente, SP

120,69m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-MANTO1

São Paulo, SP

303,71m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-LIBER1

São Paulo, SP

81,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-STAMA1

São Paulo, SP

102,10m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-DREAM1

São Paulo, SP

124,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

GR-AP-ASTUR1

Guarulhos, SP

122,05m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-AP-JERON9

Presidente Prudente, SP

120,69m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-LUCIA1

São Paulo, SP

108,21m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-CS-UNIVE1

Presidente Prudente, SP

300,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-CAMAÇ1

São Paulo, SP

221,36m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-FIREN1

São Paulo, SP

110,33m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-LINDE1

São Paulo, SP

496,78m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-BUONI1

São Paulo, SP

241,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-BEVER1

São Paulo, SP

234,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-CLEME1

São Paulo, SP

99,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-TOCAN1

São Paulo, SP

16,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-ARTES1

São Paulo, SP

99,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-SIENA1

São Paulo, SP

99,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-MONTE1

São Paulo, SP

406,79m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-MATIS1

São Paulo, SP

482,77m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-AP-BOTIG3

Presidente Prudente, SP

151,69m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-GLEIS1

São Paulo, SP

170,30m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-AP-BOTIG1

Presidente Prudente, SP

151,69m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-CARPE1

São Paulo, SP

92,30m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

GR-AP-RESID1

Guarulhos, SP

58,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-AP-JERON1

Presidente Prudente, SP

120,69m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-GREEN1

São Paulo, SP

99,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-CS-ALPHA1

Santana de Parnaíba, SP

870,65m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-URBAN1

São Paulo, SP

98,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-FLORE1

São Paulo, SP

34,45m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-MIRUN1

São Paulo, SP

117,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-PIGAL1

São Paulo, SP

181,12m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-CS-SHIRA1

Presidente Prudente, SP

215,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-ANTON1

São Paulo, SP

137,01m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-CS-LIDER1

Presidente Prudente, SP

250,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-NOBRE1

São Paulo, SP

369,49m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

IT-CS-PORTE1

Itu, SP

424,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-BOISD1

São Paulo, SP

272,01m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-NATAS1

São Paulo, SP

102,71m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-CS-HIGIE1

Presidente Prudente, SP

580,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-BRAVA1

São Paulo, SP

1.569,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-SINTR1

São Paulo, SP

99,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-AP-SEBAS1

Presidente Prudente, SP

79,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

BA-CS-ESTRE1

Barueri, SP

99,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-DP-ELIZA1

São Paulo, SP

263,99m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-EUROS1

São Paulo, SP

798,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-CARIB1

São Paulo, SP

311,48m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-VITOR1

São Paulo, SP

160,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-AP-JERON5

Presidente Prudente, SP

120,69m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-GRIMA1

São Paulo, SP

99,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

PP-AP-JERON7

Presidente Prudente, SP

120,69m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-APIUN1

São Paulo, SP

114,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-EMBOA1

São Paulo, SP

90,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial SP

SP-AP-SANTO1

São Paulo, SP

192,32m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

FISD11 - FII DOMINGOS

LLAO11 - FII BS2

JPPC11 - FII JPP CAPI

KEVE11 - FII EVEN II

Fundos com ROOF11 em carteira

Fundo

Nome

Cotas

Posição

BLMR11

FII BLUE FOF

4.915

0,0192%

MXRF11

FII MAXI REN

4.709

0,0016%

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Resumo

Código do Negociação:

ROOF11

Data de Início:

novembro de 2020

Categoria:

FII

Classificação:

Desenvolvimento

Gestão:

Ativa

Prazo:

Determinado

Público Alvo:

Investidor Qualificado

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$42,3 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

15/06/2023

Último Rendimento:

R$41,7154

Dividend Yield:

6,3942%

D. Y. Anualizado:

6,39%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

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