Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$41,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$44,6 Mi

Total em Passivos

R$3,1 Mi

Valor Patrimonial

R$536,54

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

  6,75%
Valores a Receber

R$4,6 Mi

Total Investido

R$37,2 Mi

  89,48%
Cotas Emitidas

77.495

Investidores Qualificados
Cotistas

  79

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    417.455,37
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    35.871.819,76
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    917.549,80
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  37.206.824,93
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 37.206.824,93
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.513,19
  • Títulos Públicos
    2.799.225,28
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.805.738,47
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    4.610.425,95
  • Outros Valores a Receber
    72.457,28
  • Recebíveis  4.682.883,23
  • Total de Ativos 44.695.446,63
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    18.790,50
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    -1.093.341,80
  • Adiantamento por venda de imóveis
    453.999,98
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.737.048,97
  • Total de Passivos 3.116.497,65
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    44.695.446,63  
  •   Total do Passivo
    - 3.116.497,65  
  • Patrimônio Líquido 41.578.948,98


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ROOF11
  • Nome no Pregão: FII ROOFTOPI
  • CNPJ: 38.456.598/0001-09
  • Código ISIN: BR06D5CTF006
  • Público Alvo: 79 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: novembro de 2023
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: R$6,4520
  • Data Base: 30/04/2024
  • Data Pagamento: 15/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$41,7154
  • Dividend Yield: 6,3942%
  • Data Base: 31/05/2023
  • Data Pagamento: 15/06/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ROOF11

-


Desenvolvimento

Cotas: 77.495

Cotistas: 79

Último Rendimento

ROOF11

R$41,7154


D. Yield: 6,3942%

Cotação Base: R$652,40

Data Base: 31/05/2023

Data Pgto: 15/06/2023

Próximo Rendimento

ROOF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

ROOFTOP INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INTELIGENTE

  (11) 2222-1490

  contato@rooftop.com.br

  www.rooftop.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração determinado, tendo como objetivo auferir ganhos com a compra e venda de ativos imobiliários alternativos, diferenciando-se na prospecção, avaliação, aquisição, desembaraço e venda.

Portfólio: 58 Imóveis

1T24

Residencial    SP

SP-AP-PEGAS1

São Paulo, SP

287,31m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-PERSO1

São Paulo, SP

255,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-BIANC1

São Paulo, SP

183,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-VREAL1

São Paulo, SP

126,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-DIANA1

São Paulo, SP

87,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-MANTO1

São Paulo, SP

303,71m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-LIBER1

São Paulo, SP

81,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-STAMA1

São Paulo, SP

102,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-DREAM1

São Paulo, SP

124,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

GR-AP-ASTUR1

Guarulhos, SP

122,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-LUCIA1

São Paulo, SP

108,21m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

PP-CS-UNIVE1

Presidente Prudente, SP

300,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-CAMAÇ1

São Paulo, SP

221,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-FIREN1

São Paulo, SP

110,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-LINDE1

São Paulo, SP

496,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-BUONI1

São Paulo, SP

241,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-BEVER1

São Paulo, SP

234,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-CLEME1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-TOCAN1

São Paulo, SP

16,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-ARTES1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-SIENA1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-MONTE1

São Paulo, SP

406,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-MATIS1

São Paulo, SP

482,77m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-GLEIS1

São Paulo, SP

170,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-CARPE1

São Paulo, SP

92,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

GR-AP-RESID1

Guarulhos, SP

58,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-GREEN1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-CS-ALPHA1

Santana de Parnaíba, SP

870,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-URBAN1

São Paulo, SP

98,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-FLORE1

São Paulo, SP

34,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-MIRUN1

São Paulo, SP

117,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-PIGAL1

São Paulo, SP

181,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

PP-CS-SHIRA1

Presidente Prudente, SP

215,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-ANTON1

São Paulo, SP

137,01m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

PP-CS-LIDER1

Presidente Prudente, SP

250,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-NOBRE1

São Paulo, SP

369,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

IT-CS-PORTE1

Itu, SP

424,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-BOISD1

São Paulo, SP

272,01m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-NATAS1

São Paulo, SP

102,71m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

PP-CS-HIGIE1

Presidente Prudente, SP

580,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-BRAVA1

São Paulo, SP

1.569,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-SINTR1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

PP-AP-SEBAS1

Presidente Prudente, SP

79,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

BA-CS-ESTRE1

Barueri, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-DP-ELIZA1

São Paulo, SP

263,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-EUROS1

São Paulo, SP

798,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-CARIB1

São Paulo, SP

311,48m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

99,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-VITOR1

São Paulo, SP

160,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

37.275,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

39.375,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-GRIMA1

São Paulo, SP

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

252,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

Presidente Prudente, SP

13.066,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-APIUN1

São Paulo, SP

114,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

Regente Feijó, SP

2.400,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-EMBOA1

São Paulo, SP

90,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

SP-AP-SANTO1

São Paulo, SP

192,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com ROOF11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII MAXI REN
4.709
0,0014%
FII VBI REIT
4.915
0,0478%

Resumo
Código do Negociação:
ROOF11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
79
Patrimônio Líquido:
R$41,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/06/2023
Último Rendimento:
R$41,7154
Dividend Yield:
6,3942%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo