BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$937,90
R$910,00
R$950,01
R$970,00
R$639,34
R$199,7 Mi
R$201,1 Mi
R$1,3 Mi
R$927,14
1,01
R$ 6,6 Mi
R$194,4 Mi
R$0,00
215.475
277
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 0,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade66.294,42
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa6.593.182,79
- Aplicações Financeiras 6.659.477,21
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis193.916.761,17
- Outros Valores a Receber570.029,77
- Recebíveis 194.486.790,94
- Total de Ativos 201.146.268,15
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar317.462,35
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis967.020,30
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar87.023,36
- Total de Passivos 1.371.506,01
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo201.146.268,15
- Total do Passivo- 1.371.506,01
- Patrimônio Líquido 199.774.762,14
- Código de Negociação: BRIP11
- Nome no Pregão: FII BRIO III
- CNPJ: 34.895.752/0001-80
- Código ISIN: BRBRIPCTF001
- Público Alvo: 277 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: outubro de 2026
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 3
- Volume negociado: 1
- Data de Início: outubro de 2020
- Amortização: R$55,7000
- Data Base: 16/05/2024
- Data Pagamento: 29/05/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$25,0400
- Dividend Yield: 2,6947%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
D. Y. Anualizado
24,28%
Desenvolvimento
Cotas: 215.475
Cotistas: 277
Último Rendimento
R$25,0400
D. Yield: 2,6947%
Cotação Base: R$929,24
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
BRIO INVESTIMENTOS
(11) 2892-6007
ri@brioinvestimentos.com.br
www.brioinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: em Ativos Imobiliários; e em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários; pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.
1T24
Residencial SP
SEBASTIAO PAES (BRIO III) 50%
São Paulo, SP
2.303,35m² - Unids.: 11
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
