* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$986,97

  -0,51%
Valorização Mensal

R$998,00

  -1,11%
Valorização 12 Meses

R$1.050,00

  -6,00%
Máxima 52 Semanas

R$1.048,21

Mínima 52 Semanas

R$804,33

Contábil
Patrimônio Líquido

R$232,9 Mi

Valor de Mercado R$212,6 Mi
Total em Ativos

R$236,0 Mi

Total em Passivos

R$3,1 Mi

Valor Patrimonial

R$1.080,89

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,3 Mi

  1,42%
Valores a Receber

R$216,4 Mi

Total Investido

R$16,2 Mi

  6,99%
Cotas Emitidas

215.475

Investidores em Geral
Cotistas

  263

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    16.291.405,17
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  16.291.405,17
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 16.291.405,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.658.373,91
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.653.875,14
  • Aplicações Financeiras  3.312.249,05
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    215.950.511,62
  • Outros Valores a Receber
    538.079,33
  • Recebíveis  216.488.590,95
  • Total de Ativos 236.092.245,17
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.508.325,00
  • Taxa de administração a pagar
    353.853,90
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    1.090.253,89
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    235.134,78
  • Total de Passivos 3.187.567,57
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    236.092.245,17  
  •   Total do Passivo
    - 3.187.567,57  
  • Patrimônio Líquido 232.904.677,60


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BRIP11
  • Nome no Pregão: FII BRIO III
  • CNPJ: 34.895.752/0001-80
  • Código ISIN: BRBRIPCTF001
  • Público Alvo: Investidores em Geral (263)
  • Prazo: Determinado
  • Duração: outubro de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 134
  • Volume negociado: 36
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$7,0000
  • Dividend Yield: 0,7000%
  • Data Base: 07/03/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BRIP11

7,14%


Desenvolvimento

Cotas: 215.475

Cotistas: 263

Último Rendimento

BRIP11

R$7,0000


D. Yield: 0,7000%

Cotação Base: R$1.000,00

Data Base: 07/03/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

BRIP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: em Ativos Imobiliários; e em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários; pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.

Portfólio: 1 Imóvel

4T23

Residencial    SP

SEBASTIAO PAES (BRIO III) 50%

São Paulo, SP

2.303,35m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BRIP11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BRIO ME
2.064
0,0353%
FII CAP REIT
90
0,0035%
FII CAPI SEC
37
0,0000%
FII VALOR HE
3.274
0,0020%
FII VIC DES
22.687
25,3478%

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Resumo
Código do Negociação:
BRIP11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
263
Patrimônio Líquido:
R$232,9 Mi
Valor de Mercado:
R$212,6 Mi
Valor da Cota:
R$986,97
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$7,0000
Dividend Yield:
0,7000%
D. Y. Anualizado:
7,14%
Volume médio negociado:
134
Participação IFIX:
0,000%
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