* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$901,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$950,00

  -5,16%
Valorização 12 Meses

R$1.000,00

  -9,90%
Máxima 52 Semanas

R$939,80

Mínima 52 Semanas

R$657,43

Contábil
Patrimônio Líquido

R$200,2 Mi

Valor de Mercado R$194,1 Mi
Total em Ativos

R$203,8 Mi

Total em Passivos

R$3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$929,24

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

  1,76%
Valores a Receber

R$200,3 Mi

Total Investido

R$0,00

  0,00%
Cotas Emitidas

215.475

Investidores em Geral
Cotistas

  262

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 0,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    612.020,76
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.902.040,50
  • Aplicações Financeiras  3.514.061,26
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    199.775.186,52
  • Outros Valores a Receber
    555.510,41
  • Recebíveis  200.330.696,93
  • Total de Ativos 203.844.758,19
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.098.726,50
  • Taxa de administração a pagar
    354.680,65
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    1.020.064,10
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    142.771,18
  • Total de Passivos 3.616.242,43
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    203.844.758,19  
  •   Total do Passivo
    - 3.616.242,43  
  • Patrimônio Líquido 200.228.515,76


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BRIP11
  • Nome no Pregão: FII BRIO III
  • CNPJ: 34.895.752/0001-80
  • Código ISIN: BRBRIPCTF001
  • Público Alvo: 262 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: outubro de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: R$55,7000
  • Data Base: 16/05/2024
  • Data Pagamento: 29/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$9,7400
  • Dividend Yield: 1,0733%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BRIP11

22,56%


Desenvolvimento

Cotas: 215.475

Cotistas: 262

Último Rendimento

BRIP11

R$9,7400


D. Yield: 1,0733%

Cotação Base: R$907,49

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BRIP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: em Ativos Imobiliários; e em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários; pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Residencial    SP

SEBASTIAO PAES (BRIO III) 50%

São Paulo, SP

2.303,35m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BRIP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BRIO ME
2.064
0,0353%
FII CAPI SEC
37
0,0000%
FII VALOR HE
1.306
0,0008%
FII VIC DES
22.687
25,3478%

Resumo
Código do Negociação:
BRIP11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
262
Patrimônio Líquido:
R$200,2 Mi
Valor de Mercado:
R$194,1 Mi
Valor da Cota:
R$901,00
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$9,7400
Dividend Yield:
1,0733%
D. Y. Anualizado:
22,56%
Volume médio negociado:
2
Participação IFIX:
0,000%
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