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VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$84,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$84,8 Mi

Total em Passivos

R$417,5 Mil

Valor Patrimonial

R$922,51

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,6 Mi

  7,83%
Valores a Receber

R$11,5 Mil

Total Investido

R$78,2 Mi

  92,65%
Cotas Emitidas

91.541

Investidores em Geral
Cotistas

  394

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    1.000.000,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    77.239.112,96
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  78.239.112,96
  • Total Investido 78.239.112,96
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.344,50
  • Títulos Públicos
    6.608.230,16
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  6.614.574,66
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.510,76
  • Recebíveis  11.510,76
  • Total de Ativos 84.865.198,38
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    97.589,96
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    320.000,00
  • Total de Passivos 417.589,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    84.865.198,38  
  •   Total do Passivo
    - 417.589,96  
  • Patrimônio Líquido 84.447.608,42


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
JBFO JARDIM EUROPA SPE S.A.
1.000.000
1.000.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BLUE CAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FII
100.301
12.728.008,49
BRIO REAL ESTATE III FII
22.687
22.391.388,39
BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II
53.138
4.856.047,45
FII HIRE RESIDENCIAL I
50.208
6.180.633,02
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
6.595
7.026.832,25
PANORAMA LAST MILE SBC FII
5.769
626.732,46
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII
21.742
22.549.982,17

Informações
  • Código de Negociação: VIDS11
  • Nome no Pregão: FII VIC DES
  • CNPJ: 32.527.552/0001-49
  • Código ISIN: BRVIDSCTF003
  • Público Alvo: 394 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: março de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$41,9940
  • Dividend Yield: 4,5521%
  • Data Base: 17/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VIDS11

7,90%


Desenvolvimento

Cotas: 91.541

Cotistas: 394

Último Rendimento

VIDS11

R$30,1666


D. Yield: 3,3520%

Cotação Base: R$899,95

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

VIDS11

R$41,9940


D. Yield: 4,5521%
Cotação Base: R$922,51
Data Base: 17/06/2024
Data Pgto: 21/06/2024

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE

  (11) 2161-2400

    -    

  www.juliusbaerfamilyoffice.com

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a ser obtido mediante a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ou a exploração de um ou mais Empreendimentos Imobiliários por meio da incorporação, construção ou aquisição de Ativos Imobiliários, incluindo Imóveis para posterior alienação.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VIDS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
VIDS11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
394
Patrimônio Líquido:
R$84,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$41,9940
Dividend Yield:
4,5521%
D. Y. Anualizado:
7,90%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo