Atualizado em "Dados inexistentes"
VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$81,1 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$81,8 Mi
Total em Passivos
R$678,2 Mil
Valor Patrimonial
R$886,49
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,9 Mi
2,40%
Valores a Receber
R$301,9 Mil
Total Investido
R$79,5 Mi
98,07%
Cotas Emitidas
91.541
Investidores em Geral
Cotistas
199
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações1.000.000,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário78.580.570,94
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 79.580.570,94
- Total Investido 79.580.570,94
- Ativos (R$)
- Disponibilidade14.350,07
- Títulos Públicos1.931.363,06
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 1.945.713,13
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber301.985,52
- Recebíveis 301.985,52
- Total de Ativos 81.828.269,59
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir260.625,70
- Taxa de administração a pagar97.589,96
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar320.000,00
- Total de Passivos 678.215,66
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo81.828.269,59
- Total do Passivo- 678.215,66
- Patrimônio Líquido 81.150.053,93
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
JBFO JARDIM EUROPA SPE S.A.
1.000.000
1.000.000,00
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BLUE CAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FII
100.301
12.728.008,49
BRIO REAL ESTATE III FII
22.687
22.391.388,39
BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II
53.138
4.856.047,45
FII HIRE RESIDENCIAL I
50.208
6.180.633,02
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
6.595
7.026.832,25
PANORAMA LAST MILE SBC FII
5.769
626.732,46
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII
21.742
22.549.982,17
Informações
- Código de Negociação: VIDS11
- Nome no Pregão: FII VIC DES
- CNPJ: 32.527.552/0001-49
- Código ISIN: BRVIDSCTF003
- Público Alvo: 199 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: março de 2020
- Amortização: R$9,3491
- Data Base: 18/06/2024
- Data Pagamento: 24/06/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$2,8471
- Dividend Yield: 0,3086%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VIDS11
8,21%
Desenvolvimento
Cotas: 91.541
Cotistas: 199
Último Rendimento
VIDS11
R$2,8471
D. Yield: 0,3086%
Cotação Base: R$922,51
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
VIDS11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor / Consultor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE
(11) 2161-2400
-
www.juliusbaerfamilyoffice.com
Objetivo
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a ser obtido mediante a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ou a exploração de um ou mais Empreendimentos Imobiliários por meio da incorporação, construção ou aquisição de Ativos Imobiliários, incluindo Imóveis para posterior alienação.
Fundos Relacionados
Fundos com VIDS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
VIDS11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
199
Patrimônio Líquido:
R$81,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$2,8471
Dividend Yield:
0,3086%
D. Y. Anualizado:
8,21%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%