* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$84,05

  -1,15%
Valorização Mensal

R$87,76

  -4,23%
Valorização 12 Meses

R$84,00

  0,06%
Máxima 52 Semanas

R$94,97

Mínima 52 Semanas

R$74,38

Contábil
Patrimônio Líquido

R$148,4 Mi

Valor de Mercado R$128,4 Mi
Total em Ativos

R$148,8 Mi

Total em Passivos

R$437,4 Mil

Valor Patrimonial

R$97,10

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

  0,76%
Valores a Receber

R$7,6 Mi

Total Investido

R$140,0 Mi

  94,36%
Cotas Emitidas

1.528.615

Investidores em Geral
Cotistas

  1.603

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    139.962.841,25
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    90.379,52
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  140.053.220,77
  • Total Investido 140.053.220,77
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.265,16
  • Títulos Públicos
    1.116.973,94
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.123.239,10
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    7.689.009,38
  • Recebíveis  7.689.009,38
  • Total de Ativos 148.865.469,25
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    432.490,46
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.991,43
  • Total de Passivos 437.481,89
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    148.865.469,25  
  •   Total do Passivo
    - 437.481,89  
  • Patrimônio Líquido 148.427.987,36


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
RB CAPITAL RESIDENCIAL IV HOLDING
140.690.555
0,99
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII VGHF11
10.087
95.624,76

Informações
  • Código de Negociação: RBIR11
  • Nome no Pregão: FII RBRES IV
  • CNPJ: 31.161.410/0001-48
  • Código ISIN: BRRBIRCTF007
  • Público Alvo: 1.603 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: fevereiro de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.473
  • Volume negociado: 798
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: R$0,5168
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,2617
  • Dividend Yield: 0,2891%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBIR11

3,03%


Desenvolvimento

Cotas: 1.528.615

Cotistas: 1.603

Último Rendimento

RBIR11

R$0,2617


D. Yield: 0,2891%

Cotação Base: R$90,51

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

RBIR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do valor que exceder a Remuneração Base

Objetivo

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em projetos imobiliários residenciais através: da aquisição direta de Participações Societárias que sejam de titularidade do Fundo, de outras formas de participações detidas diretamente e/ou indiretamente pelo Fundo nos Empreendimentos Imobiliários, por meio das Sociedades Investidas, da aquisição de Empreendimentos Imobiliários e da aquisição de outros títulos ou valores mobiliários que tenham por finalidade o financiamento dos Empreendimentos Imobiliários.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBIR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII EMET
14.487
0,7222%
FII VBI REIT
26.308
0,2560%
FII SUNOFOFI
10.543
0,3725%

Resumo
Código do Negociação:
RBIR11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.603
Patrimônio Líquido:
R$148,4 Mi
Valor de Mercado:
R$128,4 Mi
Valor da Cota:
R$84,05
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$0,2617
Dividend Yield:
0,2891%
D. Y. Anualizado:
3,03%
Volume médio negociado:
1.473
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo