* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,05

  0,11%
Valorização Mensal

R$9,20

  -1,63%
Valorização 12 Meses

R$9,10

  -0,55%
Máxima 52 Semanas

R$9,28

Mínima 52 Semanas

R$7,85

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,18 Bi

Valor de Mercado R$1,20 Bi
Total em Ativos

R$1,26 Bi

Total em Passivos

R$86,4 Mi

Valor Patrimonial

R$8,90

P/VP

 1,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 03/11/2023
Valor em Caixa

R$ 38,4 Mi

  3,26%
Valores a Receber

R$4,9 Mi

Total Investido

R$1,22 Bi

  103,65%
Cotas Emitidas

132.757.940

Investidores em Geral
Cotistas

  157.175

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.217.929.339,53
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    6.597.607,97
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.224.526.947,50
  • Total Investido 1.224.526.947,50
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    20.865,56
  • Títulos Públicos
    38.441.400,66
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  38.462.266,22
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    4.944.066,54
  • Recebíveis  4.944.066,54
  • Total de Ativos 1.267.933.280,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    11.948.214,60
  • Taxa de administração a pagar
    1.273.527,96
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    73.258.143,28
  • Total de Passivos 86.479.885,84
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.267.933.280,26  
  •   Total do Passivo
    - 86.479.885,84  
  • Patrimônio Líquido 1.181.453.394,42


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
24.148
24.132.181,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.030.512,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
304
7.317
8.922.991,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
9.000
9.030.631,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
1.950
2.082.513,77
OPEA SECURITIZADORA S.A.
304
9.135
11.140.020,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
269
25.000
31.151.890,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
10.500
10.536.536,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
12.000
12.041.755,93
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
15.000
15.052.194,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.014.998,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
245
13.750
14.646.489,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
359
24.750
28.863.935,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.
304
6.418
7.826.672,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
13.500
13.546.975,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
2.000
2.001.031,88
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
8.000
8.004.127,53
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
40.102.320,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
3.525
3.790.433,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
5
10.000
10.008.389,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
269
6.250
7.787.972,53
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
4.525
4.832.992,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
1.765.104,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
25.000
26.855.327,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
388
20.000
16.323.247,12
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
33.079.305,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
182
2.180
2.807.038,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
355
40.000
42.326.949,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.278.250
9.644.527,93
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.474.700
16.530.428,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
6.655.394,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
500
5.000
4.451.967,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
347
4.000
1.030.633,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
182
11.200
14.421.483,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
1.941.614,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
8.475.275,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.196
4.119.192,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
182
9.907
12.756.574,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
14.997.303,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
500
85.000
75.683.445,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
26.883
21.311.826,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
348
40.000
10.312.923,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
320
7.900
7.460.629,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
362
14.819
14.394.056,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
440
6.000
5.897.922,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
359
28.000
25.674.878,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.206
8.682.422,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
6.883
3.083.680,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
1
1,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.789
1.573.907,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
14.999
5.867.280,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.509.875
7.632.190,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
4.602.138
5.218.667,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.810.863
5.127.240,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
12.750
8.432.581,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2.250
1.155.383,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.271.353
521.679,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
5.000.000
5.822.083,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
53.000
26.655.901,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.258.818
2.655.845,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
23.117
13.350.544,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
19.023
7.560.301,97
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.532.292
2.977.385,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
9.170.775
10.897.655,96
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
80.000.000
107.634.216,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
3.132.594
3.683.200,74
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.535.356
20.196.200,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
3.837.657
3.807.293,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2.776.832
3.264.909,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
5.000.000
6.275.654,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
12.200.000
17.296.664,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
21.471
11.919.098,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2.250
1.662.023,64
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
5.461.807
6.421.816,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
240
100
105.848,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
80.000
71.131.742,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.000
5.006.068,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
10.000
11.988.693,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
12.500
14.985.866,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
133
1.956
1.695.164,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
331
14.339
16.267.574,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
133
23.325
20.214.572,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
240
52.992
56.091.098,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
134
37.500
43.444.198,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
283
30.500
17.682.799,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
240
28
29.637,51
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
125
4.638.033,17
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS
1
17,50
UNIDADES AUTONOMAS II FII
300.198
2.400.240,61

Informações
  • Código de Negociação: KNSC11
  • Nome no Pregão: FII KINEA SC
  • CNPJ: 35.864.448/0001-38
  • Código ISIN: BRKNSCCTF008
  • Público Alvo: 157.175 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,866%
  • Volume médio negociado: 521.075
  • Volume negociado: 359.760
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0800
  • Dividend Yield: 0,8696%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNSC11

10,43%


CRI

Cotas: 132.757.940

Cotistas: 157.175

Último Rendimento

KNSC11

R$0,0900


D. Yield: 0,9847%

Cotação Base: R$9,14

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 14/05/2024

Próximo Rendimento

KNSC11

R$0,0800


D. Yield: 0,8696%
Cotação Base: R$9,20
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 13/06/2024

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KNSC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
100
0,0007%
FII BCIA
227.162
6,1081%
FII CX RBRA2
87.500
12,6804%
FII DEVA FOF
160.000
1,4533%
FII HTOPFOF3
310.906
1,3492%
FII HSI CRI
390.610
15,4614%
FII IFI-D
168.700
22,5489%
FII JS A FIN
315.000
9,1810%
FII MANATIHF
228.628
1,0689%
FII MAUA HY
295.290
0,2646%
FII OURI FOF
193.240
10,6507%
FII RIOB FF
480.690
12,8211%
FII REC FOF
85.390
39,1136%
FII RB CFOF
309.150
28,6737%
FII SANT REN
1.377.040
14,9122%
FII VINCI IF
1.030
0,0127%

Resumo
Código do Negociação:
KNSC11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
157.175
Patrimônio Líquido:
R$1,18 Bi
Valor de Mercado:
R$1,20 Bi
Valor da Cota:
R$9,05
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
0,8696%
D. Y. Anualizado:
10,43%
Volume médio negociado:
521.075
Participação IFIX:
0,866%
  Site do Fundo