VGII11 • VALORA CRI INFRA II FII
VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 37,7 Mi
Total em Ativos
R$ 37,9 Mi
Total em Passivos
R$ 237,2 K
Valor Patrimonial
R$ 72,60
P/VP
Valor em Caixa
R$ 446,3 K
1,18%
Valores a Receber
R$ 197,8 K
Total Investido
R$ 37,3 Mi
98,92%
Cotas Emitidas
518.865
Investidores Profissionais
Inv. Profissionais
Cotistas
8
31/12/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 2,96% D.Y.
D. Y. Anualizado
VGII11
2,96%
CRI
Cotas: 518.865
Cotistas: 8
Último Rendimento
VGII11
R$ 0,6500
D. Yield: 0,8954%
Cotação Base: R$72,60
Dt. Base: 30/01/2026
Dt. Pgto: 06/02/2026
Próximo Rendimento
VGII11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração: de 0,080% a 0,055% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
A Classe tem como objetivo fundamentalmente, a obtenção de renda e/ou ganho de capital, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em Ativos e Imóveis, observada a política de investimento da Classe.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VGII11
novembro de 2023
FII
CRI
Definida
Indeterminado
8 - Investidores Profissionais
8 - Inv. Profissionais
R$ 37,7 Mi
06/02/2026
R$ 0,6500
0,8954%
2,96%
