* Atualizado em 13/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$3,33

  -2,06%
Valorização Mensal

R$3,48

  -4,31%
Valorização 12 Meses

R$5,41

  -38,45%
Máxima 52 Semanas

R$4,83

Mínima 52 Semanas

R$2,71

Contábil
Patrimônio Líquido

R$314,4 Mi

Valor de Mercado R$99,4 Mi
Total em Ativos

R$314,6 Mi

Total em Passivos

R$219,1 Mil

Valor Patrimonial

R$10,53

P/VP

 0,32

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,7 Mi

  1,82%
Valores a Receber

R$18,8 Mi

Total Investido

R$290,0 Mi

  92,25%
Cotas Emitidas

29.864.091

Investidores em Geral
Cotistas

  83.678

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    241.827.969,91
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    31.291.664,47
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    16.933.078,66
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  290.052.713,04
  • Total Investido 290.052.713,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    14.338,27
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.693.910,49
  • Aplicações Financeiras  5.708.248,76
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    18.885.233,29
  • Recebíveis  18.885.233,29
  • Total de Ativos 314.646.195,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    92.519,40
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    126.640,31
  • Total de Passivos 219.159,71
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    314.646.195,09  
  •   Total do Passivo
    - 219.159,71  
  • Patrimônio Líquido 314.427.035,38


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.
2
5.250
4.659.720,75
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.
20
4.000
3.554.340,05
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.
3
2.250
2.002.666,59
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.
19
6.000
6.026.221,58
FORTE SECURITIZADORA S.A.
341
470
515.559,64
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713616
303
1.176
1.127.410,23
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620
304
2.910
2.682.581,20
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139243
341
12.685
12.882.034,12
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247
340
965
908.924,23
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248
342
7.684
7.627.496,39
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537
347
11.840
12.252.979,20
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538
349
9.800
9.894.632,17
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539
351
10.500
10.356.766,23
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882549
348
1.000
1.104.396,63
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882550
350
140
157.441,71
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551
352
4.500
4.483.180,11
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003071
395
3.875
2.232.379,65
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003076
399
677
400.743,36
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291
427
3.774
5.410.585,53
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776
443
10.000
10.071.908,24
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977
451
4.201
4.515.801,88
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978
453
5.890
6.705.537,79
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980
450
11.000
13.002.300,46
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981
452
11.135
12.926.408,53
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499
491
2.600
3.022.670,24
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084
492
11.257
13.405.250,36
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190
494
10.000
11.674.970,72
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003
501
765
546.039,56
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004
502
327
239.091,59
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503170
525
202
81.534,10
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171
526
166
68.599,85
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620
584
19.638
24.792.067,45
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750
586
13.594
12.204.305,97
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751
587
10.593
9.555.367,73
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096
606
16.573
15.627.029,70
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097
607
2.520
2.499.770,94
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214
598
5.466
3.726.251,65
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216
599
4.885
3.653.827,76
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856224
650
2.492
1.960.994,01
TRUE SECURITIZADORA S/A - 13C0041672
4
111
2.092.983,82
TRUE SECURITIZADORA S/A - 13C0041677
5
19
379.534,50
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
7.287.686
8.065.091,68
R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11
245.000
23.230.819,31

Informações
  • Código de Negociação: VSLH11
  • Nome no Pregão: FII VERS CRI
  • CNPJ: 36.244.015/0001-42
  • Código ISIN: BRVSLHCTF008
  • Público Alvo: 83.678 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,074%
  • Volume médio negociado: 56.817
  • Volume negociado: 66.654
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0400
  • Dividend Yield: 1,1396%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VSLH11

9,82%


CRI

Cotas: 29.864.091

Cotistas: 83.678

Último Rendimento

VSLH11

R$0,0400


D. Yield: 1,1331%

Cotação Base: R$3,53

Data Base: 08/05/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

VSLH11

R$0,0400


D. Yield: 1,1396%
Cotação Base: R$3,51
Data Base: 07/06/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 91187-5472

  ri@rcap-asset.com.br

  www.rcap-asset.com.br

Taxa de Administração: Escalonado, de acordo com o patrimônio líquido: De 1,00% a.a. até 0,80% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 4% a.a.

Objetivo

Proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. Política de Investimento: O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, respeitando o mínimo de 67% de seu patrimônio líquido em CRIs, e até 33% em demais ativos imobiliários.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VSLH11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BEES CRI
1.825.496
29,1712%
FII DEVA FOF
246.000
2,2344%
FII IRIDIUM
2.011.176
5,5201%
FII IFI-D
33.475
4,4744%
FII RIOB FF
227.362
6,0643%
FII REC FOF
87.210
39,9472%

Resumo
Código do Negociação:
VSLH11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
83.678
Patrimônio Líquido:
R$314,4 Mi
Valor de Mercado:
R$99,4 Mi
Valor da Cota:
R$3,33
P/VP:
 0,32
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0400
Dividend Yield:
1,1396%
D. Y. Anualizado:
9,82%
Volume médio negociado:
56.817
Participação IFIX:
0,074%
  Site do Fundo