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VSLH11 • VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Livros que fortalecem sua disciplina: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 2,25

-0,44%

Valorização Mensal

R$ 2,35

-4,26%

Valorização 12 Meses

R$ 3,29

-31,61%

Máxima 52 Semanas

R$ 2,84

Mínima 52 Semanas

R$ 2,25

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 301,8 Mi

Valor de Mercado: 67,2 Mi

Total em Ativos

R$ 302,6 Mi

Total em Passivos

R$ 794,7 K

Valor Patrimonial

R$ 10,11

P/VP

0,22

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 9,2 Mi

3,06%

Valores a Receber

R$ 3,8 Mi

Total Investido

R$ 289,6 Mi

95,96%

Cotas Emitidas

29.864.091

Investidores em Geral

Cotistas

65.498

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

260.406.596,70

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

10.121.611,86

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

19.155.461,17

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

-98.488,65

Papéis

289.585.181,08

Total Investido

289.585.181,08

Ativos (R$)

Disponibilidade

15.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

9.206.993,73

Aplicações Financeiras

9.221.993,73

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

3.767.741,17

Recebíveis

3.767.741,17

Total de Ativos

302.574.915,98

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

873,10

Taxa de administração a pagar

743.189,05

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

50.651,18

Total de Passivos

794.713,33

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

302.574.915,98

Total do Passivo

794.713,33

Patrimônio Líquido

301.780.202,65

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21J0989453

6.000,00

6,0 K

7.291.722,40

7,3 Mi

BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21J0989842

4.000,00

4,0 K

5.110.538,69

5,1 Mi

BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 24B2057932

982,00

982

966.595,22

966,6 K

BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 24B2057933

974,00

974

997.718,56

997,7 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713616

303

1.176,00

1,2 K

1.527.027,55

1,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620

304

2.910,00

2,9 K

4.217.996,84

4,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139243

341

12.685,00

12,7 K

11.573.879,02

11,6 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247

340

965,00

965

896.512,48

896,5 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248

342

7.684,00

7,7 K

7.005.973,75

7,0 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537

347

11.840,00

11,8 K

17.539.912,65

17,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538

349

9.800,00

9,8 K

14.173.607,05

14,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539

351

10.500,00

10,5 K

14.804.480,31

14,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882549

348

1.000,00

1,0 K

1.791.744,57

1,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882550

350

140,00

140

255.991,28

256,0 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551

352

4.500,00

4,5 K

7.299.215,13

7,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003071

395

3.875,00

3,9 K

1.533.020,71

1,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003076

399

677,00

677

277.367,78

277,4 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291

427

3.774,00

3,8 K

4.473.876,75

4,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776

443

10.000,00

10,0 K

10.094.570,21

10,1 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977

451

4.201,00

4,2 K

4.509.231,01

4,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978

453

5.890,00

5,9 K

6.166.262,49

6,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980

450

11.000,00

11,0 K

12.840.670,46

12,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981

452

11.135,00

11,1 K

12.766.713,01

12,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499

491

2.600,00

2,6 K

3.997.929,49

4,0 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084

492

11.257,00

11,3 K

15.311.963,98

15,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190

494

10.000,00

10,0 K

13.335.575,72

13,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003

501

765,00

765

397.821,87

397,8 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004

502

327,00

327

178.844,78

178,8 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503170

525

202,00

202

28.678,65

28,7 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171

526

166,00

166

25.255,56

25,3 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620

584

19.638,00

19,6 K

20.772.548,79

20,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750

586

13.594,00

13,6 K

11.526.345,79

11,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751

587

10.593,00

10,6 K

9.008.026,72

9,0 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096

606

16.573,00

16,6 K

14.768.398,30

14,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097

607

2.520,00

2,5 K

2.363.760,68

2,4 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214

598

5.466,00

5,5 K

5.651.836,89

5,7 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216

599

4.885,00

4,9 K

5.206.178,48

5,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780

589

2.028,00

2,0 K

531.692,17

531,7 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856224

650

2.492,00

2,5 K

1.425.286,93

1,4 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230

697

1.056,00

1,1 K

636.575,74

636,6 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905

701

3.275,00

3,3 K

2.075.812,09

2,1 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906

702

1.410,00

1,4 K

941.257,72

941,3 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933909

703

660,00

660

504.680,40

504,7 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910

704

220,00

220

173.228,42

173,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679129

716

3.944,00

3,9 K

2.276.216,27

2,3 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

7.287.686,00

7,3 Mi

7.937.442,16

7,9 Mi

R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11

245.000,00

245,0 K

2.197.286,71

2,2 Mi

Informações

Código de Negociação: VSLH11

Nome no Pregão: FII VERS CRI

CNPJ: 36.244.015/0001-42

Público Alvo: 65.498 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: MB

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 52.944

Volume negociado: 59.244

Volume Financeiro: R$ 133,3 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRVSLHCTF008

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0290

Dividend Yield: 1,2340%

Data Base: 05/12/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 13,32% D.Y.

D. Y. Anualizado

VSLH11

13,32%

CRI

Cotas: 29.864.091

Cotistas: 65.498

Último Rendimento

VSLH11

R$ 0,0290

D. Yield: 1,1508%

Cotação Base: R$2,52

Dt. Base: 07/11/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

VSLH11

R$ 0,0290

D. Yield: 1,2340%

Cotação Base: R$2,35

Dt. Base: 05/12/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

www.vortx.com.br

Gestor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT

(11) 91187-5472

ri@rcap-asset.com.br

www.rcap-asset.com.br

Taxa de Administração: Escalonado, de acordo com o patrimônio líquido: De 1,00% a.a. até 0,80% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 4% a.a.

Objetivo

Proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. Política de Investimento: O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, respeitando o mínimo de 67% de seu patrimônio líquido em CRIs, e até 33% em demais ativos imobiliários.

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IVCI11 - FII IVCI

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Fundos com VSLH11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

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BCRI11

1.825.496

6,1127%

DVFF11

246.000

0,8237%

IRDM11

2.011.176

6,7344%

ITIP11

33.475

0,1121%

RBFF11

227.362

0,7613%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VSLH11

dezembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

65.498 - Investidores em Geral

R$ 301,8 Mi

R$ 67,2 Mi

R$ 2,25

0,22

12/12/2025

R$ 0,0290

1,2340%

13,32%

59,2 K

R$ 133,3 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Livros que ampliam seu patrimônio: Amazon

VSLH11 • VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 2,25

-0,44%

Valorização Mensal

R$ 2,35

-4,26%

Valorização 12 Meses

R$ 3,29

-31,61%

Máxima 52 Semanas

R$ 2,84

Mínima 52 Semanas

R$ 2,25

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 301,8 Mi

Valor de Mercado: 67,2 Mi

Total em Ativos

R$ 302,6 Mi

Total em Passivos

R$ 794,7 K

Valor Patrimonial

R$ 10,11

P/VP

0,22

Valor em Caixa

R$ 9,2 Mi

3,06%

Valores a Receber

R$ 3,8 Mi

Total Investido

R$ 289,6 Mi

95,96%

Cotas Emitidas

29.864.091

Investidores em Geral

Cotistas

65.498

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 13,32% D.Y.

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