* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,79

  -0,61%
Valorização Mensal

R$9,82

  -0,31%
Valorização 12 Meses

R$9,11

  7,46%
Máxima 52 Semanas

R$9,91

Mínima 52 Semanas

R$7,97

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,00 Bi

Valor de Mercado R$1,01 Bi
Total em Ativos

R$1,08 Bi

Total em Passivos

R$77,6 Mi

Valor Patrimonial

R$9,74

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 09/09/2022
Valor em Caixa

R$ 47,5 Mi

  4,74%
Valores a Receber

R$38,2 Mil

Total Investido

R$1,03 Bi

  102,99%
Cotas Emitidas

103.220.707

Investidores em Geral
Cotistas

  247.353

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.034.949.501,65
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.034.949.501,65
  • Total Investido 1.034.949.501,65
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    47.584.059,84
  • Aplicações Financeiras  47.584.059,84
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    38.223,98
  • Recebíveis  38.223,98
  • Total de Ativos 1.082.571.785,47
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    888.206,81
  • Taxa de performance a pagar
    2.618.096,45
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    74.186.245,70
  • Total de Passivos 77.692.548,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.082.571.785,47  
  •   Total do Passivo
    - 77.692.548,96  
  • Patrimônio Líquido 1.004.879.236,51


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
22.500
16.801.972,29
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
4.460
4.653.206,04
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
52
9.473
9.575.146,50
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
12.200
4.386.281,93
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
10.000
10.012.586,40
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
26.500
26.529.194,73
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
13.400
8.311.412,22
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
50
48.127
39.869.449,86
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
6.000
5.981.834,65
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
23
33.833
31.204.966,35
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
22
13.024
12.008.650,40
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
34.470
21.458.460,69
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
10
15.000
15.011.210,86
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
25.000
14.051.611,11
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
29.310
3.485.418,53
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
36.000
36.020.066,19
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
41
18.000
18.207.305,75
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
40
12.000
12.138.420,83
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
33
57.232
57.793.270,10
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
26.900
13.510.502,11
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
70.000
69.999.603,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
35.300
37.434.968,05
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
71.600
72.425.781,55
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
307
26.001
4.981.423,77
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
75.069
75.107.963,07
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
147
20.000
5.202.021,72
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
93.470
50.539.951,05
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
306
26.001
4.981.420,46
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
34.000
31.543.196,38
ITAUCORP S/A
1
9.436
9.441.618,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.025
9.780.569,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.810
45.226.764,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
60.000
59.982.758,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.
464
23.300
15.297.544,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
255
11.325
9.923.145,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
397
4.395
4.833.507,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
257
15.850
14.006.366,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
365
23.850
15.908.883,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.
366
39.828
26.566.236,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
30.795
25.662.704,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
5.400.236
5.173.832,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
21.424.045,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
246
4.000
2.598.493,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
58.131
58.131.000,02
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.830
11.872.495,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
25.022
25.307.811,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
31
12.309
5.994.547,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
440
28.750
20.919.948,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
27
1.031
3.298.907,56
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VGIR11
  • Nome no Pregão: FII VALREIII
  • CNPJ: 29.852.732/0001-91
  • Código ISIN: BRVGIRCTF008
  • Público Alvo: 247.353 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,955%
  • Volume médio negociado: 361.075
  • Volume negociado: 270.285
  • Data de Início: julho de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,1179%
  • Data Base: 12/06/2024
  • Data Pagamento: 19/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGIR11

14,07%


CRI

Cotas: 103.220.707

Cotistas: 247.353

Último Rendimento

VGIR11

R$0,1100


D. Yield: 1,1294%

Cotação Base: R$9,74

Data Base: 13/05/2024

Data Pgto: 20/05/2024

Próximo Rendimento

VGIR11

R$0,1100


D. Yield: 1,1179%
Cotação Base: R$9,84
Data Base: 12/06/2024
Data Pgto: 19/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração: 0,20% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,80% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI

Taxa de Escrituração: Equivalente a R$1,40 mensais por cotista

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VGIR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
50
0,0003%
FII BB FOF
313.000
7,8174%
FII BC FFII
500
0,0002%
FII BRIO ME
114.086
1,9517%
FII ABSOLUTO
515.050
11,4651%
FII CAP REIT
40.000
1,5667%
FII CAPI SEC
487.500
0,1534%
FII CYRELA
499.803
3,0633%
FII IFI-D
121.092
16,1855%
FII KINEAFOF
2.066.221
32,6716%
FII MANATIHF
200.000
0,9350%
FII MANATIHF
427.955
2,0008%
FII NAVI TOT
2.974
0,4857%
FII VBI REIT
81.620
0,7943%
FII SUNOFOFI
9.017
0,3186%
FII VINCI IF
171.943
2,1256%

Resumo
Código do Negociação:
VGIR11
Data de Início:
julho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
247.353
Patrimônio Líquido:
R$1,00 Bi
Valor de Mercado:
R$1,01 Bi
Valor da Cota:
R$9,79
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
19/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,1179%
D. Y. Anualizado:
14,07%
Volume médio negociado:
361.075
Participação IFIX:
0,955%
  Site do Fundo