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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,4 Bi

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Valor Patrimonial

R$ 9,75

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Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 09/09/2022

Valor em Caixa

R$ 32,9 Mi

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Valores a Receber

R$ 14,4 Mi

Total Investido

R$ 1,5 Bi

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Cotas Emitidas

146.101.287

30/04/2025

Cotistas

251.419

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

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Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

1.488.200.265,08

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

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Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

1.488.200.265,08

Total Investido

1.488.200.265,08

Ativos (R$)

Disponibilidade

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Títulos Públicos

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Títulos Privados

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Fundos de Renda Fixa

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Aplicações Financeiras

32.939.756,66

Contas a Receber por Aluguéis

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Contas a Receber por Venda de Imóveis

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Outros Valores a Receber

14.434.430,80

Recebíveis

14.434.430,80

Total de Ativos

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Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

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Taxa de administração a pagar

1.210.094,88

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

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Outros valores a pagar

110.163.996,82

Total de Passivos

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Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.535.574.452,54

Total do Passivo

111.374.091,70

Patrimônio Líquido

1.424.200.360,84

Ações de Sociedades - 4T24

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Valor (R$)

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Cotas de Sociedades - 4T24

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

13.400

13,4 K

8.322.201,44

8,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

22.500

22,5 K

15.588.571,22

15,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

26.900

26,9 K

11.915.330,59

11,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

51.583

51,6 K

52.205.936,96

52,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

4.040

4,0 K

4.047.615,05

4,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

56

10.000

10,0 K

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10,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

5.989

6,0 K

6.016.151,02

6,0 Mi

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26.500

26,5 K

26.527.841,52

26,5 Mi

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1

15.878

15,9 K

15.899.688,53

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

43.341

43,3 K

31.203.396,99

31,2 Mi

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23

33.833

33,8 K

27.359.303,23

27,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

10.000

10,0 K

10.054.196,05

10,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

52

9.473

9,5 K

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7,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

59

20.000

20,0 K

20.012.293,36

20,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

22

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58

10.000

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

587

587

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587,8 K

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

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1,8 K

1.782.000,00

1,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

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66,2 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

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6,0 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

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5,6 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

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36,0 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

3

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

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5,0 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

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32,4 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

10

15.000

15,0 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

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34,5 K

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

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71,6 K

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

15.000

15,0 K

15.017.251,42

15,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

307

26.001

26,0 K

2.574.425,95

2,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

147

20.000

20,0 K

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3,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

306

26.001

26,0 K

2.574.423,70

2,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

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80,0 K

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80,0 Mi

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1

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

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34,0 K

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ITAUCORP S/A

1

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

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16,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

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60,0 K

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

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22.775.765,73

22,8 Mi

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

464

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23,3 K

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10,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

246

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4,0 K

2.351.110,89

2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

30.000

30,0 K

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19,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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78,0 K

78.022.000,03

78,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

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28,0 K

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28,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.830

11,8 K

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11,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

31

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12,3 K

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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

440

28.750

28,8 K

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15,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

45.500

45,5 K

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45,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

27

1.031

1,0 K

2.803.894,53

2,8 Mi

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: VGIR11

Nome no Pregão: FII VALREIII

CNPJ: 29.852.732/0001-91

Público Alvo: 251.419 - Investidores em Geral

Data de Início: julho de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX: 1,039%

Volume médio negociado: 730.204

Volume negociado: 396.332

Código ISIN: BRVGIRCTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1200

Dividend Yield: 1,2346%

Data Base: 13/05/2025

Data Pagamento: 20/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGIR11

13,59%

CRI

Cotas: 146.101.287

Cotistas: 251.419

Último Rendimento

VGIR11

R$ 0,1200

D. Yield: 1,2645%

Cotação Base: R$9,49

Data Base: 10/04/2025

Data Pgto: 17/04/2025

Próximo Rendimento

VGIR11

R$ 0,1200

D. Yield: 1,2346%

Cotação Base: R$9,72

Data Base: 13/05/2025

Data Pgto: 20/05/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

(11) 97213-8299

ri@valorainvest.com.br

www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração: 0,20% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,80% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI

Taxa de Escrituração: Equivalente a R$1,40 mensais por cotista

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

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FII ALIANZME

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FII ALIANZAT

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0,0068%

FII ABSOLUTO

81.200

0,0556%

FII CX RBRA2

37.605

0,0257%

FII CVPAR

3.410

0,0023%

FII CYRELA

499.803

0,3421%

FII FL RECEB

240.459

0,1646%

FII IFI-D

120.452

0,0824%

FII ITRI

428.749

0,2935%

FII JS A FIN

2.562.524

1,7539%

FII JSCR

297.710

0,2038%

FII KINEAFOF

5.586.972

3,8240%

FII KIVO

25.058

0,0172%

FII MANATIHF

12.658

0,0087%

FII NAVI TOT

74.216

0,0508%

FII PMFO

435.164

0,2979%

FII QTZD

12.200

0,0084%

FII RIOB FF

124.710

0,0854%

FII VBI REIT

440.792

0,3017%

FII SUNOFOFI

9.017

0,0062%

FII SURE

191.284

0,1309%

FII VALOR HE

983.962

0,6735%

FII VINCI IF

240.399

0,1645%

FII V MASTER

363.742

0,2490%

FII WARREN

51.201

0,0350%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VGIR11

julho de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

251.419 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,4 Bi

R$ 9,67

0,99

20/05/2025

R$ 0,1200

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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