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VGIR11 • VALORA CRI CDI FII

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Contábil

Patrimônio Líquido

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Valor de Mercado: 1,4 Bi

Total em Ativos

R$ 1,4 Bi

Total em Passivos

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Desdobramento (Split)

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Data: 09/09/2022

Valor em Caixa

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Valores a Receber

R$ 14,6 Mi

Total Investido

R$ 1,4 Bi

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Cotas Emitidas

146.101.287

31/07/2025

Cotistas

256.349

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

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Imóveis para Renda em Construção

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Imóveis para Venda Acabados

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Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

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Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

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Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

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Cédulas de Debêntures

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CRI/CRA

1.373.654.748,59

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

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LIG

0,00

LCI/LCA

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Letras Hipotecárias

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Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

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Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

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Papéis

1.373.654.748,59

Total Investido

1.373.654.748,59

Ativos (R$)

Disponibilidade

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Títulos Públicos

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Títulos Privados

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Fundos de Renda Fixa

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Aplicações Financeiras

42.191.626,30

Contas a Receber por Aluguéis

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Contas a Receber por Venda de Imóveis

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Outros Valores a Receber

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Recebíveis

14.605.611,75

Total de Ativos

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Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

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Taxa de administração a pagar

1.237.928,91

Taxa de performance a pagar

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Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

4.703.367,10

Total de Passivos

5.941.296,01

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.430.451.986,64

Total do Passivo

5.941.296,01

Patrimônio Líquido

1.424.510.690,63

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

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Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

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CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

22.500

22,5 K

15.015.512,64

15,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

22.000

22,0 K

21.256.768,69

21,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

34.470

34,5 K

727.352,33

727,4 K

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

5.000

5,0 K

5.062.233,36

5,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

43.341

43,3 K

18.619.483,34

18,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

22

19.473

19,5 K

15.745.748,37

15,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

59

20.000

20,0 K

19.963.662,94

20,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

6.000

6,0 K

3.123.258,11

3,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

1.841

1,8 K

1.862.346,73

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

26.500

26,5 K

26.529.226,30

26,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

33

66.224

66,2 K

12.232.619,36

12,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

27.351

27,4 K

27.351.008,54

27,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

1.142

1,1 K

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1,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

26.900

26,9 K

11.925.795,89

11,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

36.000

36,0 K

29.142.566,56

29,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

58

10.000

10,0 K

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10,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

7.856

7,9 K

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7,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

15.878

15,9 K

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14,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

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9,4 K

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9,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

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65,0 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

37.200

37,2 K

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37,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

50

72.475

72,5 K

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54,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

10.000

10,0 K

10.061.594,46

10,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

10

15.000

15,0 K

15.010.936,56

15,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

7.775

7,8 K

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7,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

56

10.000

10,0 K

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10,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

23

33.833

33,8 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

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13,4 K

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

17.910

17,9 K

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17,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

3

65.600

65,6 K

64.746.670,28

64,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

54.603

54,6 K

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55,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

52

9.473

9,5 K

1.632.849,36

1,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

71.600

71,6 K

72.565.934,34

72,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

7.619

7,6 K

6.745.240,90

6,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

306

26.001

26,0 K

2.503.832,46

2,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

75.069

75,1 K

75.117.245,24

75,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

307

26.001

26,0 K

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2,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

51.606

51,6 K

52.261.193,63

52,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

20.000

20,0 K

20.050.763,31

20,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

15.000

15,0 K

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

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34,0 K

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

79.972

80,0 K

79.994.635,84

80,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

366

39.828

39,8 K

26.569.519,68

26,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

60.000

60,0 K

60.005.411,33

60,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

30.795

30,8 K

21.813.453,23

21,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

365

27.377

27,4 K

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18,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

464

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23,3 K

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9,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

70.000

70,0 K

70.704.796,68

70,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

30.000

30,0 K

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18,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

15.000

15,0 K

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12,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

27.111

27,1 K

27.110.999,98

27,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

246

4.000

4,0 K

2.251.674,20

2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

352

41.501

41,5 K

28.974.275,29

29,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

89.853

89,9 K

89.852.999,76

89,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

28.002

28,0 K

28.253.689,90

28,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.830

11,8 K

11.823.527,97

11,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

440

28.750

28,8 K

15.691.902,63

15,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

45.500

45,5 K

45.627.549,85

45,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

27

1.031

1,0 K

2.655.345,81

2,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

31

12.309

12,3 K

4.891.470,40

4,9 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: VGIR11

Nome no Pregão: FII VALREIII

CNPJ: 29.852.732/0001-91

Público Alvo: 256.349 - Investidores em Geral

Data de Início: julho de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 473.893

Volume negociado: 377.748

Participação IFIX: 1,022%

Código ISIN: BRVGIRCTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1400

Dividend Yield: 1,4675%

Data Base: 12/08/2025

Data Pagamento: 19/08/2025

Rendimentos - 14,46% D.Y.

D. Y. Anualizado

VGIR11

14,46%

CRI

Cotas: 146.101.287

Cotistas: 256.349

Último Rendimento

VGIR11

R$ 0,1400

D. Yield: 1,4675%

Cotação Base: R$9,54

Data Base: 12/08/2025

Data Pgto: 19/08/2025

Próximo Rendimento

VGIR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

(11) 97213-8299

ri@valorainvest.com.br

www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração: 0,20% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,80% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI

Taxa de Escrituração: Equivalente a R$1,40 mensais por cotista

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

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Fundos com VGIR11 em carteira - 1T25

Fundo

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Cotas

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FII ABSOLUTO

81.200

0,0556%

FII CX RBRA2

85.520

0,0585%

FII CVPAR

3.410

0,0023%

FII CYRELA

499.803

0,3421%

FII FL RECEB

240.459

0,1646%

FII HTOPFOF3

116.925

0,0800%

FII ITRI

605.045

0,4141%

FII JS A FIN

3.012.228

2,0617%

FII JSCR

297.710

0,2038%

FII KINEAFOF

5.568.620

3,8115%

FII KIVO

90.058

0,0616%

FII KINEA HF

321.872

0,2203%

FII KINEA PR

268.821

0,1840%

FII MANATIHF

12.658

0,0087%

FII NAVI TOT

74.216

0,0508%

FII PMFO

435.164

0,2979%

FII QTZD

12.200

0,0084%

FII RIOB FF

283.595

0,1941%

FII VBI REIT

440.792

0,3017%

FII SUNOFOFI

9.017

0,0062%

FII SURE

73.236

0,0501%

FII VINCI CR

101.678

0,0696%

FII VALOR HE

983.962

0,6735%

FII V MASTER

363.742

0,2490%

FII WARREN

51.201

0,0350%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VGIR11

julho de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

256.349 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,4 Bi

R$ 9,58

0,98

19/08/2025

R$ 0,1400

1,4675%

14,46%

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R$ 3,6 Mi

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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