VGIR11

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VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,86

0,00%

Valorização Mensal

R$ 9,80

0,61%

Valorização 12 Meses

R$ 9,73

1,34%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,18

Mínima 52 Semanas

R$ 8,47

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,4 Bi

Total em Ativos

R$ 1,4 Bi

Total em Passivos

R$ 22,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,72

P/VP

1,01

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 09/09/2022

Valor em Caixa

R$ 339,5 Mi

23,92%

Valores a Receber

R$ 14,7 Mi

Total Investido

R$ 1,1 Bi

76,60%

Cotas Emitidas

146.101.287

30/08/2024

Cotistas

260.902

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

1.087.303.838,81

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

1.087.303.838,81

Total Investido

1.087.303.838,81

Ativos (R$)

Disponibilidade

500,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

339.493.492,99

Aplicações Financeiras

339.493.992,99

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

14.688.582,30

Recebíveis

14.688.582,30

Total de Ativos

1.441.486.414,10

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

1.026.817,82

Taxa de performance a pagar

1.448.099,14

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

19.608.381,97

Total de Passivos

22.083.298,93

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.441.486.414,10

Total do Passivo

22.083.298,93

Patrimônio Líquido

1.419.403.115,17

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

10

15.000

15,0 K

15.010.365,37

15,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

26.900

26,9 K

12.105.291,91

12,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

50

48.127

48,1 K

36.757.542,25

36,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

13.400

13,4 K

8.311.412,21

8,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

33

57.232

57,2 K

46.879.241,40

46,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

6.000

6,0 K

5.983.172,74

6,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

52

9.473

9,5 K

9.570.946,57

9,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

23

33.833

33,8 K

31.203.827,40

31,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

12.200

12,2 K

4.225.541,86

4,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

2.651

2,7 K

2.667.527,24

2,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

1.500

1,5 K

1.518.836,01

1,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

10.000

10,0 K

10.012.052,21

10,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

26.500

26,5 K

26.528.014,43

26,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

34.470

34,5 K

17.006.078,01

17,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

4.460

4,5 K

4.496.260,74

4,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

36.000

36,0 K

36.019.742,70

36,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

22.500

22,5 K

16.785.208,29

16,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

22

19.473

19,5 K

17.955.045,56

18,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2

765

765

772.662,10

772,7 K

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

34.000

34,0 K

28.009.691,02

28,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

14.500

14,5 K

14.690.267,99

14,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

93.470

93,5 K

32.069.332,57

32,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

71.600

71,6 K

72.394.013,55

72,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

75.069

75,1 K

75.107.289,04

75,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

307

26.001

26,0 K

4.907.378,67

4,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

3.400

3,4 K

3.400.009,14

3,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

147

20.000

20,0 K

4.496.544,36

4,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

35.300

35,3 K

37.404.701,67

37,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

70.000

70,0 K

70.002.119,26

70,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

306

26.001

26,0 K

4.907.376,46

4,9 Mi

ITAUCORP S/A

1

14.565

14,6 K

14.573.541,00

14,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

30.795

30,8 K

24.700.396,43

24,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

397

4.395

4,4 K

4.560.843,99

4,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

255

11.325

11,3 K

9.923.655,03

9,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

10.025

10,0 K

9.413.811,14

9,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

64.683

64,7 K

65.257.108,08

65,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

257

15.850

15,9 K

13.900.786,37

13,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

60.000

60,0 K

59.990.006,31

60,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

366

39.828

39,8 K

26.565.998,13

26,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

464

23.300

23,3 K

13.802.706,17

13,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

365

23.850

23,9 K

15.908.861,26

15,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

246

4.000

4,0 K

2.515.107,92

2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

236

5.400.236

5,4 Mi

4.997.928,75

5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

58.131

58,1 K

58.130.999,91

58,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

30.000

30,0 K

21.411.115,48

21,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.830

11,8 K

11.868.065,72

11,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

25.022

25,0 K

25.280.833,10

25,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

27

1.031

1,0 K

3.131.957,83

3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

31

12.309

12,3 K

5.873.352,16

5,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

440

28.750

28,8 K

18.304.790,29

18,3 Mi

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: VGIR11

Nome no Pregão: FII VALREIII

CNPJ: 29.852.732/0001-91

Público Alvo: 260.902 - Investidores em Geral

Data de Início: julho de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX: 1,093%

Volume médio negociado: 521.380

Volume negociado: 362.034

Código ISIN: BRVGIRCTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1000

Dividend Yield: 1,0010%

Data Base: 11/09/2024

Data Pagamento: 18/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGIR11

13,19%

CRI

Cotas: 146.101.287

Cotistas: 260.902

Último Rendimento

VGIR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,0010%

Cotação Base: R$9,99

Data Base: 11/09/2024

Data Pgto: 18/09/2024

Próximo Rendimento

VGIR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

(11) 3016-0907

ri@valorainvest.com.br

www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração: 0,20% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,80% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI

Taxa de Escrituração: Equivalente a R$1,40 mensais por cotista

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

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Fundos com VGIR11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII ALIANZME

50

0,0003%

FII ABSOLUTO

81.200

1,8075%

FII CYRELA

499.803

3,0633%

FII FL RECEB

100.000

15,7827%

FII IFI-D

120.452

16,1000%

FII JS A FIN

2.231.868

28,7896%

FII KINEAFOF

5.586.972

79,6482%

FII MANATIHF

427.955

1,9083%

FII MANATIHF

200.000

0,8918%

FII VBI REIT

81.620

0,7943%

FII SUNOFOFI

9.017

0,3186%

FII VINCI IF

240.399

2,9719%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VGIR11

julho de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

260.902 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,4 Bi

R$ 9,86

1,01

18/09/2024

R$ 0,1000

1,0010%

13,19%

362,0 K

R$ 3,6 Mi

1,093%

"Documentação CVM"

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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