VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 72,99
0,01%
Valorização Mensal
R$ 69,36
5,23%
Valorização 12 Meses
R$ 81,97
-10,96%
Máxima 52 Semanas
R$ 85,06
Mínima 52 Semanas
R$ 64,21
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 76,6 Mi
Valor de Mercado: 60,4 Mi
Total em Ativos
R$ 77,5 Mi
Total em Passivos
R$ 917,4 K
Valor Patrimonial
R$ 92,52
P/VP
0,79
Valor em Caixa
R$ 13,6 Mi
17,81%
Valores a Receber
R$ 214
Total Investido
R$ 63,9 Mi
83,39%
Cotas Emitidas
827.913
31/12/2024
Cotistas
653
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VOTS11
11,81%
CRI
Cotas: 827.913
Cotistas: 653
Último Rendimento
VOTS11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,3697%
Cotação Base: R$69,36
Data Base: 30/12/2024
Data Pgto: 15/01/2025
Próximo Rendimento
VOTS11
R$ 0,5900
D. Yield: 0,8089%
Cotação Base: R$72,94
Data Base: 31/01/2025
Data Pgto: 14/02/2025
Administrador
Administrador
BV DTVM
(11) 5171-5359
ri-vam@bv.com.br
www.vam.com.br
Gestor
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT
(11) 5171-5359
ri.asset@bv.com.br
www.vam.com.br
Taxa de Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder IMAB + 2,0% a.a.
Objetivo
O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de nvestimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros. Auditor: KPMG Auditores Independentes
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VOTS11
julho de 2018
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
653 - Investidores em Geral
R$ 76,6 Mi
R$ 60,4 Mi
R$ 72,99
0,79
14/02/2025
R$ 0,5900
0,8089%
11,81%
46
R$ 3,4 K