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VOTS11 • VOTORANTIM SECURITIES MASTER FII

VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Títulos que mudam sua visão financeira: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 75,70

0,01%

Valorização Mensal

R$ 76,76

-1,38%

Valorização 12 Meses

R$ 72,23

4,80%

Máxima 52 Semanas

R$ 81,83

Mínima 52 Semanas

R$ 59,01

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 76,8 Mi

Valor de Mercado: 62,7 Mi

Total em Ativos

R$ 77,4 Mi

Total em Passivos

R$ 622,4 K

Valor Patrimonial

R$ 92,78

P/VP

0,82

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 15,1 Mi

19,71%

Valores a Receber

R$ 2,2 K

Total Investido

R$ 62,3 Mi

81,10%

Cotas Emitidas

827.913

Investidores em Geral

Cotistas

547

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

46.499.614,14

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

15.798.043,85

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

62.297.657,99

Total Investido

62.297.657,99

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

15.137.679,72

Aplicações Financeiras

15.138.679,72

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.210,99

Recebíveis

2.210,99

Total de Ativos

77.438.548,70

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

513.306,06

Taxa de administração a pagar

69.972,06

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

39.128,68

Total de Passivos

622.406,80

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

77.438.548,70

Total do Passivo

622.406,80

Patrimônio Líquido

76.816.141,90

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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Bari Securitizadora

3.362

3,4 K

3.099.299,79

3,1 Mi

Brazilian Securities

378

215

3.636.889,82

3,6 Mi

Canal Securitizadora

1.515

1,5 K

1.583.324,03

1,6 Mi

Habitasec

4.353

4,4 K

924.425,99

924,4 K

Habitasec

4.568

4,6 K

4.934.474,54

4,9 Mi

True Securitizadora

345

6.460.330

6,5 Mi

4.662.609,77

4,7 Mi

True Securitizadora

3.000

3,0 K

3.040.389,56

3,0 Mi

True Securitizadora

455

4.000

4,0 K

2.807.755,97

2,8 Mi

True Securitizadora

371

5.000

5,0 K

6.129.367,99

6,1 Mi

True Securitizadora

455

3.000

3,0 K

2.105.816,98

2,1 Mi

Virgo Securitizadora

241

4.500

4,5 K

3.553.987,73

3,6 Mi

Virgo Securitizadora

4.200

4,2 K

3.788.209,61

3,8 Mi

Virgo Securitizadora

441

4.020

4,0 K

1.930.095,82

1,9 Mi

Vortx DTVM

5.000

5,0 K

4.072.844,62

4,1 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CAPITÂNIA SECURITIES II FFII RESPONSABILIDADE LIMITADA

110.100

110,1 K

841.164,00

841,2 K

FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado

25.431

25,4 K

2.446.716,51

2,4 Mi

FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII

33.100

33,1 K

306.837,00

306,8 K

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII

5.800

5,8 K

509.066,00

509,1 K

Kinea Rendimentos Imobiliários FII

6.418

6,4 K

2.952,28

3,0 K

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII

20.000

20,0 K

2.102.000,00

2,1 Mi

KINEA SECURITIES FII - FII

321.032

321,0 K

2.825.081,60

2,8 Mi

Kinea Unique HY CDI FII

21.538

21,5 K

2.252.444,04

2,3 Mi

MAXI RENDA FII - FII

110.000

110,0 K

1.074.700,00

1,1 Mi

VALORA CRI CDI FII - FII

363.742

363,7 K

3.477.373,52

3,5 Mi

Informações

Código de Negociação: VOTS11

Nome no Pregão: FII V MASTER

CNPJ: 17.870.926/0001-30

Público Alvo: 547 - Investidores em Geral

Data de Início: julho de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 42

Volume negociado: 1

Volume Financeiro: R$ 76

Participação IFIX:

Código ISIN: BRVOTSCTF007

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6300

Dividend Yield: 0,8322%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 10,61% D.Y.

D. Y. Anualizado

VOTS11

10,61%

CRI

Cotas: 827.913

Cotistas: 547

Último Rendimento

VOTS11

R$ 0,6200

D. Yield: 0,8077%

Cotação Base: R$76,76

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

VOTS11

R$ 0,6300

D. Yield: 0,8322%

Cotação Base: R$75,70

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

BV DTVM

(11) 5171-5359

ri-vam@bv.com.br

www.vam.com.br

Gestor

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM

(11) 5171-5359

ri.asset@bv.com.br

www.vam.com.br

Taxa de Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder IMAB + 2,0% a.a.

Objetivo

O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de nvestimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros. Auditor: KPMG Auditores Independentes

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Fundos com VOTS11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

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CPTS11

36.787

4,4433%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VOTS11

julho de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

547 - Investidores em Geral

R$ 76,8 Mi

R$ 62,7 Mi

R$ 75,70

0,82

12/12/2025

R$ 0,6300

0,8322%

10,61%

R$ 76

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Livros que fortalecem sua disciplina: Amazon

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VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 75,70

0,01%

Valorização Mensal

R$ 76,76

-1,38%

Valorização 12 Meses

R$ 72,23

4,80%

Máxima 52 Semanas

R$ 81,83

Mínima 52 Semanas

R$ 59,01

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 76,8 Mi

Valor de Mercado: 62,7 Mi

Total em Ativos

R$ 77,4 Mi

Total em Passivos

R$ 622,4 K

Valor Patrimonial

R$ 92,78

P/VP

0,82

Valor em Caixa

R$ 15,1 Mi

19,71%

Valores a Receber

R$ 2,2 K

Total Investido

R$ 62,3 Mi

81,10%

Cotas Emitidas

827.913

Investidores em Geral

Cotistas

547

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 10,61% D.Y.

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