VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 74,00
-4,48%
Valorização Mensal
R$ 77,50
-4,52%
Valorização 12 Meses
R$ 82,62
-10,43%
Máxima 52 Semanas
R$ 88,71
Mínima 52 Semanas
R$ 71,13
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 77,6 Mi
Valor de Mercado: 61,3 Mi
Total em Ativos
R$ 78,1 Mi
Total em Passivos
R$ 491,7 K
Valor Patrimonial
R$ 93,77
P/VP
0,79
Valor em Caixa
R$ 9,0 Mi
11,59%
Valores a Receber
R$ 12,3 K
Total Investido
R$ 69,1 Mi
89,03%
Cotas Emitidas
827.913
31/08/2024
Cotistas
711
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VOTS11
12,18%
CRI
Cotas: 827.913
Cotistas: 711
Último Rendimento
VOTS11
R$ 0,4600
D. Yield: 0,5547%
Cotação Base: R$82,93
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Próximo Rendimento
VOTS11
R$ 0,6800
D. Yield: 0,8774%
Cotação Base: R$77,50
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Administrador
Administrador
BV DTVM
(11) 5171-5359
ri-vam@bv.com.br
www.vam.com.br
Gestor
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT
(11) 5171-5359
ri.asset@bv.com.br
www.vam.com.br
Taxa de Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder IMAB + 2,0% a.a.
Objetivo
O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de nvestimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros. Auditor: KPMG Auditores Independentes
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VOTS11
julho de 2018
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
711 - Investidores em Geral
R$ 77,6 Mi
R$ 61,3 Mi
R$ 74,00
0,79
14/10/2024
R$ 0,6800
0,8774%
12,18%
176
R$ 13,0 K