* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$80,93

  -0,01%
Valorização Mensal

R$81,98

  -1,28%
Valorização 12 Meses

R$84,86

  -4,63%
Máxima 52 Semanas

R$87,07

Mínima 52 Semanas

R$72,99

Contábil
Patrimônio Líquido

R$77,7 Mi

Valor de Mercado R$67,0 Mi
Total em Ativos

R$78,5 Mi

Total em Passivos

R$798,7 Mil

Valor Patrimonial

R$93,92

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,2 Mi

  9,36%
Valores a Receber

R$22,2 Mil

Total Investido

R$71,2 Mi

  91,64%
Cotas Emitidas

827.913

Investidores em Geral
Cotistas

  723

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    71.251.445,34
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  71.251.445,34
  • Total Investido 71.251.445,34
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.279.960,02
  • Aplicações Financeiras  7.279.960,02
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    22.224,93
  • Recebíveis  22.224,93
  • Total de Ativos 78.553.630,29
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    703.726,05
  • Taxa de administração a pagar
    65.066,12
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    29.930,16
  • Total de Passivos 798.722,33
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    78.553.630,29  
  •   Total do Passivo
    - 798.722,33  
  • Patrimônio Líquido 77.754.907,96


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI
2
3.362
3.298.172,96
Brazilian Securities
380
103
7.318.248,70
Brazilian Securities
378
215
3.434.391,66
Canal Securitizadora
1
1.515
1.483.783,88
Habitasec
1
4.353
4.783.599,74
Habitasec
1
4.568
4.800.168,24
Leverage
1
5.000
5.036.877,15
OPEA
275
4.500
152.978,06
OPEA
1
3.850
4.014.756,24
OPEA
212
28
7.150,63
OPEA
7
20
2.027.998,24
OPEA
108
93
4.562.186,77
TRUE SECURITIZADORA
454
7.000
5.349.297,15
TRUE SECURITIZADORA
1
3.000
3.002.760,22
TRUE SECURITIZADORA
371
5.000
5.770.054,95
TRUE SECURITIZADORA
345
6.460.330
5.803.885,86
VIRGO
1
4.000
3.064.720,80
VIRGO
1
4.200
4.548.467,24
VIRGO
241
4.500
5.296.943,80
VIRGO
441
4.020
3.424.113,60
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VOTS11
  • Nome no Pregão: FII V MASTER
  • CNPJ: 17.870.926/0001-30
  • Código ISIN: BRVOTSCTF007
  • Público Alvo: 723 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 92
  • Volume negociado: 64
  • Data de Início: julho de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 1,0368%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VOTS11

12,40%


CRI

Cotas: 827.913

Cotistas: 723

Último Rendimento

VOTS11

R$0,8500


D. Yield: 1,0368%

Cotação Base: R$81,98

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

VOTS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BV DTVM

  (11) 5171-5359

  ri-vam@bv.com.br

  www.vam.com.br

Gestor / Consultor

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT

  (11) 5171-5359

  ri.asset@bv.com.br

  www.vam.com.br

Taxa de Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder IMAB + 2,0% a.a.

Objetivo

O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de nvestimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros. Auditor: KPMG Auditores Independentes

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VOTS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
212
0,0083%
FII CAPI SEC
25.064
0,0079%

Resumo
Código do Negociação:
VOTS11
Data de Início:
julho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
723
Patrimônio Líquido:
R$77,7 Mi
Valor de Mercado:
R$67,0 Mi
Valor da Cota:
R$80,93
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
1,0368%
D. Y. Anualizado:
12,40%
Volume médio negociado:
92
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo