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VOTS11 • VOTORANTIM SECURITIES MASTER FII

VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Leituras que fortalecem sua estratégia: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 80,99

2,52%

Valorização Mensal

R$ 76,49

5,88%

Valorização 12 Meses

R$ 69,36

16,77%

Máxima 52 Semanas

R$ 81,15

Mínima 52 Semanas

R$ 59,34

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 77,1 Mi

Valor de Mercado: 67,1 Mi

Total em Ativos

R$ 81,4 Mi

Total em Passivos

R$ 4,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 93,14

P/VP

0,87

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 15,6 Mi

20,20%

Valores a Receber

R$ 1,6 K

Total Investido

R$ 65,8 Mi

85,35%

Cotas Emitidas

827.913

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

546

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

46.350.309,32

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

19.457.503,22

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

65.807.812,54

Total Investido

65.807.812,54

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

15.574.957,60

Aplicações Financeiras

15.575.957,60

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

1.645,96

Recebíveis

1.645,96

Total de Ativos

81.385.416,10

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

521.585,19

Taxa de administração a pagar

58.203,95

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

3.697.800,08

Total de Passivos

4.277.589,22

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

81.385.416,10

Total do Passivo

4.277.589,22

Patrimônio Líquido

77.107.826,88

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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Bari Securitizadora

3.362,00

3,4 K

3.099.299,79

3,1 Mi

Brazilian Securities

378

215,00

215

3.636.889,82

3,6 Mi

Canal Securitizadora

1.515,00

1,5 K

1.583.324,03

1,6 Mi

Habitasec

4.353,00

4,4 K

924.425,99

924,4 K

Habitasec

4.568,00

4,6 K

4.934.474,54

4,9 Mi

True Securitizadora

345

6.460.330,00

6,5 Mi

4.662.609,77

4,7 Mi

True Securitizadora

3.000,00

3,0 K

3.040.389,56

3,0 Mi

True Securitizadora

455

4.000,00

4,0 K

2.807.755,97

2,8 Mi

True Securitizadora

371

5.000,00

5,0 K

6.129.367,99

6,1 Mi

True Securitizadora

455

3.000,00

3,0 K

2.105.816,98

2,1 Mi

Virgo Securitizadora

241

4.500,00

4,5 K

3.553.987,73

3,6 Mi

Virgo Securitizadora

4.200,00

4,2 K

3.788.209,61

3,8 Mi

Virgo Securitizadora

441

4.020,00

4,0 K

1.930.095,82

1,9 Mi

Vortx DTVM

5.000,00

5,0 K

4.072.844,62

4,1 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

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CAPITÂNIA SECURITIES II FFII RESPONSABILIDADE LIMITADA

110.100,00

110,1 K

841.164,00

841,2 K

FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado

25.431,00

25,4 K

2.446.716,51

2,4 Mi

FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII

33.100,00

33,1 K

306.837,00

306,8 K

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII

5.800,00

5,8 K

509.066,00

509,1 K

Kinea Rendimentos Imobiliários FII

6.418,00

6,4 K

2.952,28

3,0 K

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII

20.000,00

20,0 K

2.102.000,00

2,1 Mi

KINEA SECURITIES FII - FII

321.032,00

321,0 K

2.825.081,60

2,8 Mi

Kinea Unique HY CDI FII

21.538,00

21,5 K

2.252.444,04

2,3 Mi

MAXI RENDA FII - FII

110.000,00

110,0 K

1.074.700,00

1,1 Mi

VALORA CRI CDI FII - FII

363.742,00

363,7 K

3.477.373,52

3,5 Mi

Informações

Código de Negociação: VOTS11

Nome no Pregão: FII V MASTER

CNPJ: 17.870.926/0001-30

Público Alvo: 546 - Inv. em Geral

Público Alvo: 546 - Investidores em Geral

Data de Início: julho de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 32

Volume negociado: 4

Volume Financeiro: R$ 324

Participação IFIX:

Código ISIN: BRVOTSCTF007

Rendimento isento de IR: Não

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,2200

Dividend Yield: 1,5950%

Data Base: 30/12/2025

Data Pagamento: 15/01/2026

Rendimentos - 10,83% D.Y.

D. Y. Anualizado

VOTS11

10,83%

CRI

Cotas: 827.913

Cotistas: 546

Último Rendimento

VOTS11

R$ 1,2200

D. Yield: 1,5950%

Cotação Base: R$76,49

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 15/01/2026

Próximo Rendimento

VOTS11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

BV DTVM

(11) 5171-5359

ri-vam@bv.com.br

www.vam.com.br

Gestor

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM

(11) 5171-5359

ri.asset@bv.com.br

www.vam.com.br

Taxa de Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder IMAB + 2,0% a.a.

Objetivo

O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de nvestimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros. Auditor: KPMG Auditores Independentes

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Fundo

Cotas

Posição

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CPTS11

36.787

4,4433%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VOTS11

julho de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

546 - Investidores em Geral

546 - Inv. em Geral

R$ 77,1 Mi

R$ 67,1 Mi

R$ 80,99

0,87

15/01/2026

R$ 1,2200

1,5950%

10,83%

R$ 324

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Livros que fortalecem sua disciplina: Amazon

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Cotação

Último Fechamento

R$ 80,99

2,52%

Valorização Mensal

R$ 76,49

5,88%

Valorização 12 Meses

R$ 69,36

16,77%

Máxima 52 Semanas

R$ 81,15

Mínima 52 Semanas

R$ 59,34

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 77,1 Mi

Valor de Mercado: 67,1 Mi

Total em Ativos

R$ 81,4 Mi

Total em Passivos

R$ 4,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 93,14

P/VP

0,87

Valor em Caixa

R$ 15,6 Mi

20,20%

Valores a Receber

R$ 1,6 K

Total Investido

R$ 65,8 Mi

85,35%

Cotas Emitidas

827.913

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

546

28/11/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 10,83% D.Y.

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