* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$46,47

  -0,02%
Valorização Mensal

R$47,50

  -2,17%
Valorização 12 Meses

R$66,80

  -30,43%
Máxima 52 Semanas

R$60,54

Mínima 52 Semanas

R$40,84

Contábil
Patrimônio Líquido

R$820,1 Mi

Valor de Mercado R$429,1 Mi
Total em Ativos

R$829,8 Mi

Total em Passivos

R$9,6 Mi

Valor Patrimonial

R$88,82

P/VP

 0,52

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 19,5 Mi

  2,38%
Valores a Receber

R$1,0 Mi

Total Investido

R$809,2 Mi

  98,67%
Cotas Emitidas

9.234.329

Investidores em Geral
Cotistas

  41.240

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    246.400.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  246.400.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    562.882.205,21
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  562.882.205,21
  • Total Investido 809.282.205,21
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    26.098,67
  • Títulos Públicos
    19.478.035,78
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  19.504.134,45
  • Contas a Receber por Aluguéis
    915.073,29
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    124.102,63
  • Recebíveis  1.039.175,92
  • Total de Ativos 829.825.515,58
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.905.532,12
  • Taxa de administração a pagar
    475.876,31
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    269.484,96
  • Total de Passivos 9.650.893,39
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    829.825.515,58  
  •   Total do Passivo
    - 9.650.893,39  
  • Patrimônio Líquido 820.174.622,19


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BTG CRI CI ER
1.198.872
12.276.449,28
FII CAPI SECCI ER
2.722.380
23.303.572,80
FII IRIDIUM CI ER
519.807
40.019.940,93
FII KINEA HYCI
4.913
524.020,58
FII KINEA SCCI
1.377.040
12.751.390,40
FII MAUA CI ER
361.443
34.011.786,30
FII TM
543.497.663
424.149.772,01
FII VALORAIPCI ER
460
42.439,60

Informações
  • Código de Negociação: SARE11
  • Nome no Pregão: FII SANT REN
  • CNPJ: 32.903.702/0001-71
  • Código ISIN: BRSARECTF006
  • Público Alvo: 41.240 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,315%
  • Volume médio negociado: 20.563
  • Volume negociado: 10.181
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,3300
  • Dividend Yield: 0,6947%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SARE11

10,11%


Híbrido

Cotas: 9.234.329

Cotistas: 41.240

Último Rendimento

SARE11

R$0,3600


D. Yield: 0,7500%

Cotação Base: R$48,00

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

SARE11

R$0,3300


D. Yield: 0,6947%
Cotação Base: R$47,50
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

  4004-3535

    -    

  www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,25%

Objetivo

O SARE11 tem por objetivo investir em imóveis comerciais preferencialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e distribuir mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Logístico    SP

Barueri - SP

Barueri, SP

18.884,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpão Logístico Utinga

Santo André, SP

38.025,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Cond. Work Bela Cintra

São Paulo, SP

4.656,85m²  -  Unids.: 18

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com SARE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
18.456
0,1216%
FII BC FFII
58.886
0,0292%
FII CAP REIT
48.658
1,9059%
FII CAPI SEC
150.959
0,0475%
FII CAIXA CI
29.000
1,4093%
FII DEVA FOF
13.566
0,1232%
FII EMET
26.408
1,3165%
FII JBFO FOF
2.083
0,1629%
FII JS A FIN
331.945
9,6749%
FII KINEAFOF
23.880
0,3776%
FII KINEA PR
44.790
7,7236%
FII MAUA HY
61.716
0,0553%
FII NAVI TOT
46.734
7,6328%
FII OURI FOF
61.000
3,3621%
FII PMFO
12.268
1,5689%
FII RB CFOF
12.379
1,1482%
FII SPX SYN
22.797
0,1129%

Resumo
Código do Negociação:
SARE11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
41.240
Patrimônio Líquido:
R$820,1 Mi
Valor de Mercado:
R$429,1 Mi
Valor da Cota:
R$46,47
P/VP:
 0,52
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,3300
Dividend Yield:
0,6947%
D. Y. Anualizado:
10,11%
Volume médio negociado:
20.563
Participação IFIX:
0,315%
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