* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$39,40

  -0,66%
Valorização Mensal

R$40,55

  -2,84%
Valorização 12 Meses

R$55,68

  -29,24%
Máxima 52 Semanas

R$49,85

Mínima 52 Semanas

R$38,36

Contábil
Patrimônio Líquido

R$813,5 Mi

Valor de Mercado R$363,8 Mi
Total em Ativos

R$820,8 Mi

Total em Passivos

R$7,2 Mi

Valor Patrimonial

R$88,10

P/VP

 0,45

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 17,3 Mi

  2,13%
Valores a Receber

R$1,5 Mi

Total Investido

R$801,9 Mi

  98,57%
Cotas Emitidas

9.234.329

Investidores em Geral
Cotistas

  38.606

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    246.400.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  246.400.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    555.564.485,11
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  555.564.485,11
  • Total Investido 801.964.485,11
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    24.253,32
  • Títulos Públicos
    17.304.773,89
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  17.329.027,21
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.356.579,21
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    156.026,69
  • Recebíveis  1.512.605,90
  • Total de Ativos 820.806.118,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    6.510.787,74
  • Taxa de administração a pagar
    447.946,14
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    276.450,79
  • Total de Passivos 7.235.184,67
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    820.806.118,22  
  •   Total do Passivo
    - 7.235.184,67  
  • Patrimônio Líquido 813.570.933,55
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BTG CRI CI ER
1.197.596
12.023.863,84
FII CAPI SECCI ER
2.722.380
22.514.082,60
FII IRIDIUM CI ER
519.542
37.526.518,66
FII KINEA SCCI
1.377.040
12.668.768,00
FII MAUA CI ER
361.443
32.891.313,00
FII TM
563.497.663
437.304.716,79
FII VALORAIPCI ER
460
40.590,40
Informações
  • Código de Negociação: SARE11
  • Nome no Pregão: FII SANT REN
  • CNPJ: 32.903.702/0001-71
  • Código ISIN: BRSARECTF006
  • Público Alvo: 38.606 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,249%
  • Volume médio negociado: 20.182
  • Volume negociado: 11.742
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,2000
  • Dividend Yield: 0,4932%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SARE11

9,33%

Híbrido

Cotas: 9.234.329

Cotistas: 38.606

Último Rendimento

SARE11

R$0,2500

D. Yield: 0,6078%

Cotação Base: R$41,13

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

SARE11

R$0,2000

D. Yield: 0,4932%
Cotação Base: R$40,55
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

  4004-3535

    -    

  www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,25%

Objetivo

O SARE11 tem por objetivo investir em imóveis comerciais preferencialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e distribuir mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Logístico    SP

Barueri - SP

Barueri, SP

18.884,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Galpão Logístico Utinga

Santo André, SP

38.025,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Cond. Work Bela Cintra

São Paulo, SP

4.656,85m²  -  Unids.: 18

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

APXU11 - FII APXU

IBBP11 - FII IBBP

FMOB11 - FII IMOB III

VCTH11 - FII VCTH

  Fundos com SARE11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
18.456
0,1216%
BCFF11
FII BC FFII
58.886
0,0292%
CPFF11
FII CAP REIT
69.813
2,7345%
CPTS11
FII CAPI SEC
162.174
0,0510%
CXCI11
FII CAIXA CI
29.000
1,4093%
DVFF11
FII DEVA FOF
13.566
0,1232%
EMET11
FII EMET
84.790
2,6536%
JBFO11
FII JBFO FOF
2.083
0,1629%
JSAF11
FII JS A FIN
597.680
7,7097%
KFOF11
FII KINEAFOF
166.428
2,3726%
KNHF11
FII KINEA HF
104.856
0,5333%
KNPR11
FII KINEA PR
44.790
7,7236%
MCHY11
FII MAUA HY
61.716
0,0553%
NAVT11
FII NAVI TOT
39.839
6,5066%
OUFF11
FII OURI FOF
61.000
3,3621%
PMFO11
FII PMFO
7.568
0,9492%
RFOF11
FII RB CFOF
12.379
1,1482%
SPXS11
FII SPX SYN
22.797
0,1129%
ZAGH11
FII ZAGH
11.525
0,2481%
Resumo
Código do Negociação:
SARE11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
38.606
Patrimônio Líquido:
R$813,5 Mi
Valor de Mercado:
R$363,8 Mi
Valor da Cota:
R$39,40
P/VP:
 0,45
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,2000
Dividend Yield:
0,4932%
D. Y. Anualizado:
9,33%
Volume médio negociado:
20.182
Participação IFIX:
0,249%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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