MCRE11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,41

-0,13%

Valorização Mensal

R$ 7,79

-4,88%

Valorização 12 Meses

R$ 11,16

-33,60%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,79

Mínima 52 Semanas

R$ 6,45

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 Bi

Valor de Mercado: 826,9 Mi

Total em Ativos

R$ 1,1 Bi

Total em Passivos

R$ 12,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,01

P/VP

0,74

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 02/01/2024

Valor em Caixa

R$ 20,6 Mi

1,84%

Valores a Receber

R$ 42,1 Mi

Total Investido

R$ 1,1 Bi

95,49%

Cotas Emitidas

111.598.921

31/12/2024

Cotistas

88.760

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

80.507.937,19

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

89.492.062,81

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

170.000.000,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

665.816.272,59

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

231.392.867,41

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

897.209.140,00

Total Investido

1.067.209.140,00

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

20.598.173,53

Aplicações Financeiras

20.598.173,53

Contas a Receber por Aluguéis

1.814.785,02

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

40.323.376,19

Recebíveis

42.138.161,21

Total de Ativos

1.129.945.474,74

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

11.159.892,10

Taxa de administração a pagar

1.148.563,86

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

38.338,15

Total de Passivos

12.346.794,11

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.129.945.474,74

Total do Passivo

12.346.794,11

Patrimônio Líquido

1.117.598.680,63

Ações de Sociedades - 3T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

179

10.471

10,5 K

11.011.263,59

11,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

49.484

49,5 K

49.541.783,48

49,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

224

28.131

28,1 K

34.504.652,97

34,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

18.501

18,5 K

18.556.109,41

18,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

18.498

18,5 K

18.553.100,47

18,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

377

6.250

6,3 K

14.877.143,38

14,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

57.500

57,5 K

56.319.688,96

56,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

314

10.000

10,0 K

1.480.708,40

1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

312

10.000

10,0 K

8.643.697,69

8,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

78.750

78,8 K

78.883.745,03

78,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

57.500

57,5 K

56.447.389,21

56,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

144

7.418

7,4 K

20.631.616,73

20,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

272

7.932

7,9 K

16.195.243,48

16,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

18.501

18,5 K

18.556.109,41

18,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

43.162

43,2 K

43.258.313,20

43,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

375

10.000

10,0 K

17.191.336,08

17,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

143

40.214

40,2 K

1.426.403,90

1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

43.169

43,2 K

43.265.328,82

43,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

43.169

43,2 K

43.265.328,82

43,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

22.500

22,5 K

34.457.598,44

34,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

45.000

45,0 K

42.314.901,46

42,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

22.500

22,5 K

30.242.749,05

30,2 Mi

FIIs - 3T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII

99.493

99,5 K

9.450.840,07

9,5 Mi

AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII

50.308

50,3 K

2.682.422,56

2,7 Mi

BANCO B3 S.A.

263.434

263,4 K

2.476.279,60

2,5 Mi

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII - FII

30.089

30,1 K

4.316.266,84

4,3 Mi

CAPITANIA LOGISTICA FII - FII

3.773.585

3,8 Mi

40.000.001,00

40,0 Mi

DEVANT PROPERTIES FII

150.000

150,0 K

990.000,00

990,0 K

FATOR VERITA FII

81.681

81,7 K

7.147.087,50

7,1 Mi

FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO

130.975

131,0 K

12.548.684,55

12,5 Mi

FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

245.000

245,0 K

24.864.667,80

24,9 Mi

FII GUARDIAN REAL ESTATE

85.052

85,1 K

772.272,16

772,3 K

FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL

30.000

30,0 K

3.384.139,86

3,4 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

32.789

32,8 K

2.889.366,68

2,9 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

47.847

47,8 K

4.607.666,10

4,6 Mi

FII SUCCESPAR VAREJO

45.716

45,7 K

5.098.947,13

5,1 Mi

HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII

8.911

8,9 K

730.078,23

730,1 K

INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII

10.591.899

10,6 Mi

101.999.987,37

102,0 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII

21.760

21,8 K

1.365.440,00

1,4 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

34.658

34,7 K

3.257.852,00

3,3 Mi

ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

150.000

150,0 K

15.153.744,20

15,2 Mi

PATRIA LOGISTICA FII

31.434

31,4 K

1.882.896,60

1,9 Mi

PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

32.824

32,8 K

3.989.100,72

4,0 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII

61.716

61,7 K

2.468.640,00

2,5 Mi

VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

3.000.000

3,0 Mi

27.030.000,00

27,0 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

72.032

72,0 K

5.161.813,12

5,2 Mi

Informações

Código de Negociação: MCRE11

Nome no Pregão: FII MAUA RE

CNPJ: 36.655.973/0001-06

Público Alvo: 88.760 - Investidores em Geral

Data de Início: maio de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX: 0,664%

Volume médio negociado: 615.818

Volume negociado: 250.602

Código ISIN: BRMCHYCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1000

Dividend Yield: 1,3072%

Data Base: 16/01/2025

Data Pagamento: 23/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MCRE11

12,42%

CRI

Cotas: 111.598.921

Cotistas: 88.760

Último Rendimento

MCRE11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,3072%

Cotação Base: R$7,65

Data Base: 16/01/2025

Data Pgto: 23/01/2025

Próximo Rendimento

MCRE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE

(11) 2102-0700

contato@mauacapital.com

www.mauacapital.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Gestão: 1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de "CRI". O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Lajes Corporativas RJ

GALPÃO SANTA CRUZ

Rio De Janeiro, RJ

100.514,92m² - Unids.: 1

Vacância: 35,85%

Inadimplência: 0,00%

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Fundos com MCRE11 em carteira - 3T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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BIME11

FII BRIO ME

324.068

5,5438%

CCME11

FII CANUMA

1.293.737

1,9082%

CVBI11

FII VBI CRI

1.408.022

12,7883%

MANA11

FII MANATIHF

484.209

1,2900%

MCCI11

FII MAUA

6.010.510

35,4393%

RBHY11

FII RB YIELD

68.591

3,6224%

RFOF11

FII RB CFOF

37.153

3,4460%

RINV11

FII REAL INV

40.000

2,0633%

RVBI11

FII VBI REIT

2.697.125

26,2468%

SNFF11

FII SUNOFOFI

11.604

0,3886%

TSNC11

FII TRANSINC

67.000

6,1650%

WHGR11

FII WHG REAL

1.649.966

5,3376%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

MCRE11

maio de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

88.760 - Investidores em Geral

R$ 1,1 Bi

R$ 826,9 Mi

R$ 7,41

0,74

23/01/2025

R$ 0,1000

1,3072%

12,42%

250,6 K

R$ 1,9 Mi

0,664%

Site do Fundo

"Documentação CVM"

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,41

-0,13%

Valorização Mensal

R$ 7,79

-4,88%

Valorização 12 Meses

R$ 11,16

-33,60%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,79

Mínima 52 Semanas

R$ 6,45

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 Bi

Valor de Mercado: 826,9 Mi

Total em Ativos

R$ 1,1 Bi

Total em Passivos

R$ 12,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,01

P/VP

0,74

Valor em Caixa

R$ 20,6 Mi

1,84%

Valores a Receber

R$ 42,1 Mi

Total Investido

R$ 1,1 Bi

95,49%

Cotas Emitidas

111.598.921

31/12/2024

Cotistas

88.760

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

Objetivo

Portfólio: 1 Imóvel

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