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MCRE11 • MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,52

-0,23%

Valorização Mensal

R$ 8,55

-0,35%

Valorização 12 Meses

R$ 9,45

-9,84%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,70

Mínima 52 Semanas

R$ 5,90

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 Bi

Valor de Mercado: 950,8 Mi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

Total em Passivos

R$ 16,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,22

P/VP

0,83

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 02/01/2024

Valor em Caixa

R$ 27,2 Mi

2,38%

Valores a Receber

R$ 2,0 Mi

Total Investido

R$ 1,1 Bi

98,93%

Cotas Emitidas

111.598.921

31/07/2025

Cotistas

82.519

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

187.741.178,56

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

187.741.178,56

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

598.915.733,69

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

341.700.065,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

940.615.798,69

Total Investido

1.128.356.977,25

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

27.181.094,48

Aplicações Financeiras

27.181.094,48

Contas a Receber por Aluguéis

1.814.785,02

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

149.164,03

Recebíveis

1.963.949,05

Total de Ativos

1.157.502.020,78

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

1.032.896,54

Taxa de performance a pagar

15.825.041,11

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

48.838,32

Total de Passivos

16.906.775,97

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.157.502.020,78

Total do Passivo

16.906.775,97

Patrimônio Líquido

1.140.595.244,81

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

51.447

51,4 K

50.802.914,92

50,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

179

10.471

10,5 K

9.983.670,27

10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

224

28.131

28,1 K

32.505.924,54

32,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

33.800

33,8 K

33.087.196,22

33,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

143

40.214

40,2 K

354.742,72

354,7 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

144

7.418

7,4 K

19.512.221,45

19,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

18.498

18,5 K

18.577.727,80

18,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

312

10.000

10,0 K

8.237.254,02

8,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

18.501

18,5 K

18.580.740,73

18,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

314

10.000

10,0 K

1.279.592,04

1,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

57.500

57,5 K

54.446.587,16

54,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

32.360

32,4 K

32.469.208,97

32,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

57.500

57,5 K

54.385.639,80

54,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

272

7.932

7,9 K

17.225.557,39

17,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

377

6.250

6,3 K

17.384.972,32

17,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

43.162

43,2 K

43.307.663,70

43,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

7.699

7,7 K

7.732.183,28

7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

78.750

78,8 K

71.992.150,35

72,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

43.169

43,2 K

43.314.687,33

43,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

375

10.000

10,0 K

18.330.887,20

18,3 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII

99.493

99,5 K

7.872.881,09

7,9 Mi

ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

50.308

50,3 K

2.339.322,00

2,3 Mi

BANCO B3 S.A.

263.434

263,4 K

2.078.494,26

2,1 Mi

BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII - FII

30.089

30,1 K

4.286.742,80

4,3 Mi

DEVANT PROPERTIES FII

150.000

150,0 K

873.000,00

873,0 K

FATOR VERITA FII

81.681

81,7 K

6.856.303,14

6,9 Mi

FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO

130.975

131,0 K

12.145.802,41

12,1 Mi

FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

245.000

245,0 K

24.806.556,08

24,8 Mi

FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL

30.449

30,4 K

3.372.772,06

3,4 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

32.789

32,8 K

2.739.193,06

2,7 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

47.847

47,8 K

4.533.503,25

4,5 Mi

FII SUCCESPAR VAREJO

45.716

45,7 K

1.636.773,02

1,6 Mi

HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII

8.911

8,9 K

713.058,22

713,1 K

INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII

10.591.899

10,6 Mi

102.694.675,60

102,7 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

21.760

21,8 K

1.303.424,00

1,3 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

34.658

34,7 K

3.166.008,30

3,2 Mi

MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

7.200.259

7,2 Mi

77.258.779,07

77,3 Mi

ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

150.000

150,0 K

14.883.675,20

14,9 Mi

PATRIA LOGISTICA FII

31.434

31,4 K

1.503.173,88

1,5 Mi

PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

32.824

32,8 K

3.930.674,00

3,9 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII

617.160

617,2 K

2.851.279,20

2,9 Mi

VALORA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

3.000.000

3,0 Mi

24.450.000,00

24,5 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

72.032

72,0 K

4.638.140,48

4,6 Mi

Informações

Código de Negociação: MCRE11

Nome no Pregão: FII MAUA RE

CNPJ: 36.655.973/0001-06

Público Alvo: 82.519 - Investidores em Geral

Data de Início: junho de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 317.352

Volume negociado: 439.973

Participação IFIX: 0,702%

Código ISIN: BRMCHYCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1100

Dividend Yield: 1,2791%

Data Base: 15/08/2025

Data Pagamento: 22/08/2025

Rendimentos - 13,93% D.Y.

D. Y. Anualizado

MCRE11

13,93%

CRI

Cotas: 111.598.921

Cotistas: 82.519

Último Rendimento

MCRE11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2791%

Cotação Base: R$8,60

Data Base: 15/08/2025

Data Pgto: 22/08/2025

Próximo Rendimento

MCRE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE

(11) 2102-0700

contato@mauacapital.com

www.mauacapital.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Gestão: 1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de "CRI". O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Lajes Corporativas RJ

GALPÃO SANTA CRUZ

Rio De Janeiro, RJ

100.514,92m² - Unids.: 2

Vacância: 35,85%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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BIME11

FII BRIO ME

324.068

0,2904%

CCME11

FII CANUMA

1.293.737

1,1593%

CVBI11

FII VBI CRI

1.408.022

1,2617%

CVPR11

FII CVPAR

6.100

0,0055%

KFOF11

FII KINEAFOF

358.332

0,3211%

KNHF11

FII KINEA HF

218.629

0,1959%

MANA11

FII MANATIHF

484.209

0,4339%

MCCI11

FII MAUA

6.010.510

5,3858%

NAVT11

FII NAVI TOT

527.346

0,4725%

PMIS11

FII PMIS

63.861

0,0572%

RBHY11

FII RB YIELD

68.591

0,0615%

RECM11

FII RECM

52.051

0,0466%

RFOF11

FII RB CFOF

42.153

0,0378%

RINV11

FII REAL INV

84.136

0,0754%

RVBI11

FII VBI REIT

45.788

0,0410%

SNFF11

FII SUNOFOFI

11.604

0,0104%

TSNC11

FII TRANSINC

67.000

0,0600%

WHGR11

FII WHG REAL

1.649.966

1,4785%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

MCRE11

junho de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

82.519 - Investidores em Geral

R$ 1,1 Bi

R$ 950,8 Mi

R$ 8,52

0,83

22/08/2025

R$ 0,1100

1,2791%

13,93%

440,0 K

R$ 3,7 Mi

0,702%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,52

-0,23%

Valorização Mensal

R$ 8,55

-0,35%

Valorização 12 Meses

R$ 9,45

-9,84%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,70

Mínima 52 Semanas

R$ 5,90

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 Bi

Valor de Mercado: 950,8 Mi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

Total em Passivos

R$ 16,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,22

P/VP

0,83

Valor em Caixa

R$ 27,2 Mi

2,38%

Valores a Receber

R$ 2,0 Mi

Total Investido

R$ 1,1 Bi

98,93%

Cotas Emitidas

111.598.921

31/07/2025

Cotistas

82.519

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

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Portfólio: 1 Imóvel

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