CCME11 • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,84
-0,45%
Valorização Mensal
R$ 8,97
-1,45%
Valorização 12 Meses
R$ 12,40
-28,71%
Máxima 52 Semanas
R$ 11,40
Mínima 52 Semanas
R$ 6,65
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 705,4 Mi
Valor de Mercado: 599,3 Mi
Total em Ativos
R$ 711,2 Mi
Total em Passivos
R$ 5,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,41
P/VP
0,85
Valor em Caixa
R$ 50,9 Mi
7,21%
Valores a Receber
R$ 17,9 Mi
Total Investido
R$ 642,4 Mi
91,06%
Cotas Emitidas
67.797.053
30/04/2025
Cotistas
7.999
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CCME11
9,82%
Híbrido
Cotas: 67.797.053
Cotistas: 7.999
Último Rendimento
CCME11
R$ 0,0840
D. Yield: 0,9200%
Cotação Base: R$9,13
Data Base: 09/05/2025
Data Pgto: 16/05/2025
Próximo Rendimento
CCME11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CANUMA CAPITAL
(11) 3167-5590
contato@canumacapital.com.br
www.canumacapital.com.br
Taxa de Administração: 0,15% a.a. obre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder benchmark (IPCA + média aritmética do yield IMA-B5)
Objetivo
Proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento em ativos imobiliários.
Portfólio: 2 Imóveis
1T25
Hotel SP
Hotel Selina
São Paulo, SP
5.394,00m² - Unids.: 1
Vacância: 100,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Hotel SP
Kasa Vila Olímpia
São Paulo, SP
16.171,19m² - Unids.: 244
Vacância: 15,64%
Inadimplência: 0,08%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CCME11
abril de 2022
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
7.999 - Investidores em Geral
R$ 705,4 Mi
R$ 599,3 Mi
R$ 8,84
0,85
16/05/2025
R$ 0,0840
0,9200%
9,82%
22,2 K
R$ 196,7 K
0,433%
