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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$580,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$585,5 Mi

Total em Passivos

R$5,2 Mi

Valor Patrimonial

R$10,60

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 22/02/2024
Valor em Caixa

R$ 14,0 Mi

  2,43%
Valores a Receber

R$551,2 Mil

Total Investido

R$570,9 Mi

  98,38%
Cotas Emitidas

54.725.790

Investidores Qualificados
Cotistas

  576

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    148.064.874,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  148.064.874,00
  • Ações
    28.487.630,99
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    276.860.900,57
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    117.523.138,89
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  422.871.670,45
  • Total Investido 570.936.544,45
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    138.992,56
  • Títulos Públicos
    13.947.673,21
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  14.086.665,77
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    551.213,75
  • Recebíveis  551.213,75
  • Total de Ativos 585.574.423,97
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    658.665,36
  • Taxa de performance a pagar
    4.350.559,74
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    223.506,12
  • Total de Passivos 5.232.731,22
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    585.574.423,97  
  •   Total do Passivo
    - 5.232.731,22  
  • Patrimônio Líquido 580.341.692,75


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BETA SECURITIZADORA S/A
2
20.000
15.293.761,69
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
19.750
19.750.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
49.397.882,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
455
2.966
3.155.318,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
454
4.236
4.506.380,54
OPEA SECURITIZADORA S.A.
453
7.304
7.769.538,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
400
6.651
7.075.513,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
27.500
26.435.341,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
27.500
27.527.277,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
27.250
27.277.029,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
27.500
26.435.341,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
42.600
40.169.310,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.750
9.379.212,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
20.000
15.293.761,70
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ASA RETROFITS I FII FII
367
3.738.738,00
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
98.669
10.469.767,59
CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
575.000
57.500.000,00
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
139.200
14.006.304,00
FII TG ATIVO REAL
62.936
8.024.969,36
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
146.556
16.165.126,80
KINEA UNIQUE HY CDI FII
136.000
14.114.080,00
TRX REAL ESTATE FII - FII
9.723
26.349,33

Informações
  • Código de Negociação: CCME11
  • Nome no Pregão: FII CANUMA
  • CNPJ: 43.010.844/0001-26
  • Código ISIN: BRCCMECTF007
  • Público Alvo: 576 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: abril de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,8390%
  • Data Base: 09/05/2024
  • Data Pagamento: 16/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CCME11

7,32%


Híbrido

Cotas: 54.725.790

Cotistas: 576

Último Rendimento

CCME11

R$0,0900


D. Yield: 0,8390%

Cotação Base: R$10,73

Data Base: 09/05/2024

Data Pgto: 16/05/2024

Próximo Rendimento

CCME11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CANUMA CAPITAL

  (11) 3167-5590

  contato@canumacapital.com.br

  www.canumacapital.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a. obre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder benchmark (IPCA + média aritmética do yield IMA-B5)

Objetivo

Proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento em ativos imobiliários.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Hotel    SP

Kasa Vila Olímpia

São Paulo, SP

16.171,19m²  -  Unids.: 243

Vacância: 8,23%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Hotel Selina

São Paulo, SP

5.473,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CCME11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
CCME11
Data de Início:
abril de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
576
Patrimônio Líquido:
R$580,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
16/05/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,8390%
D. Y. Anualizado:
7,32%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo