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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$308,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$308,8 Mi

Total em Passivos

R$473,2 Mil

Valor Patrimonial

R$491,23

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 8,8 Mi

  2,86%
Valores a Receber

R$2,4 Mi

Total Investido

R$297,6 Mi

  96,51%
Cotas Emitidas

627.814

Investidores em Geral
Cotistas

  54

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    273.779.000,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  273.779.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    23.856.010,43
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  23.856.010,43
  • Total Investido 297.635.010,43
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    8.651,96
  • Títulos Públicos
    8.797.888,80
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    803,87
  • Aplicações Financeiras  8.807.344,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.908.952,91
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    -477.200,10
  • Recebíveis  2.431.752,81
  • Total de Ativos 308.874.107,87
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    166.568,72
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    306.725,48
  • Total de Passivos 473.294,20
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    308.874.107,87  
  •   Total do Passivo
    - 473.294,20  
  • Patrimônio Líquido 308.400.813,67


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB. QUINTAS
173.816
22.231.208,75

Informações
  • Código de Negociação: VERE11
  • Nome no Pregão: FII VEREDA
  • CNPJ: 08.693.497/0001-82
  • Código ISIN: BRVERECTF002
  • Público Alvo: 54 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$3,5000
  • Dividend Yield: 0,9593%
  • Data Base: 26/12/2023
  • Data Pagamento: 27/12/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VERE11

5,67%


Híbrido

Cotas: 627.814

Cotistas: 54

Último Rendimento

VERE11

R$3,5000


D. Yield: 0,9593%

Cotação Base: R$364,84

Data Base: 26/12/2023

Data Pgto: 27/12/2023

Próximo Rendimento

VERE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

HIERON ASSET MANAGEMENT

  (11) 2729.1060

  hieron@hieron.com.br

  www.hieron.com.br

Taxa de Administração: 0,40% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento por meio da busca de ganho de capital decorrente da negociação dos Ativos Imobiliários, bem como por meio da obtenção de renda decorrente da exploração dos Ativos Imobiliários.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Loja    MG

Loja Comercial

Belo Horizonte, MG

1.568,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MG

Portal Auto Shopping

Belo Horizonte, MG

22.884,00m²  -  Unids.: 68

Vacância: 21,51%

Inadimplência: 0,88%

1T24

Logístico    MG

Cond. de Galpões Sindi

Contagem, MG

61.912,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com VERE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
VERE11
Data de Início:
novembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
54
Patrimônio Líquido:
R$308,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
27/12/2023
Último Rendimento:
R$3,5000
Dividend Yield:
0,9593%
D. Y. Anualizado:
5,67%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo