CEBB11
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CEBB11 • BALTIMORE FII

BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos recomendados por investidores: Amazon

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 13,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 14,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 168,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 95,04

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 889,4 K

  6,41%

Valores a Receber

R$ 455,3 K

 

Total Investido

R$ 12,7 Mi

  91,52%

Cotas Emitidas

4.517.995

Investidores Profissionais

Cotistas

2

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
34.809.351,12
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
34.809.351,12
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
-22.110.830,39
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
-22.110.830,39
Total Investido
12.698.520,73
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
888.429,73
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
889.429,73
Contas a Receber por Aluguéis
453.196,90
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.112,41
Recebíveis
455.309,31
Total de Ativos
14.043.259,77
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
150.337,06
Taxa de administração a pagar
8.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
9.806,79
Total de Passivos
168.143,85
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
14.043.259,77
Total do Passivo
168.143,85
Patrimônio Líquido
13.875.115,92
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CEBB11
Nome no Pregão: FII CEBB
CNPJ: 56.304.155/0001-76
Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
Data de Início:  agosto de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Híbrido
Classificação: Tijolo
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Multicategoria
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRCEBBCTF002
Rendimento isento de IR: Não
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

CEBB11

Híbrido

Cotas: 4.517.995

Cotistas: 2

Último Rendimento

CEBB11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Próximo Rendimento

CEBB11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

        

    -    

  https://cy.capital/

Taxa Global: R$6.500,00, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA/IBGE.

Objetivo

A Classe tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido, preponderantemente, nos Imóveis Alvo, diretamente, ou por meio da aquisição das Ações ou Quotas de emissão das Companhias Alvo, para a exploração e/ou venda dos Imóveis Alvo.

Portfólio: 6 Imóveis

3T25

Conjunto Comercial    RJ

Edifício Baltimore

Rio de Janeiro, RJ

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Conjunto Comercial    RJ

Edifício Baltimore

Rio de Janeiro, RJ

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Conjunto Comercial    RJ

Edifício Baltimore

Rio de Janeiro, RJ

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Conjunto Comercial    RJ

Edifício Baltimore

Rio de Janeiro, RJ

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Conjunto Comercial    RJ

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Rio de Janeiro, RJ

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Rio de Janeiro, RJ

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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219.000
100,0000%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CEBB11

agosto de 2024

FII

Híbrido

Definida

Indeterminado

2 - Investidores Profissionais

R$ 13,9 Mi

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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