CEBB11 • BALTIMORE FII
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 35,5 Mi
Total em Ativos
R$ 36,4 Mi
Total em Passivos
R$ 930,4 K
Valor Patrimonial
R$ 161,90
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,1 Mi
3,16%
Valores a Receber
R$ 456,1 K
Total Investido
R$ 34,8 Mi
98,17%
Cotas Emitidas
219.000
30/09/2025
Cotistas
2
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
CEBB11
Híbrido
Cotas: 219.000
Cotistas: 2
Último Rendimento
CEBB11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Próximo Rendimento
CEBB11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
-
https://cy.capital/
Taxa Global: R$6.500,00, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA/IBGE.
Objetivo
A Classe tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido, preponderantemente, nos Imóveis Alvo, diretamente, ou por meio da aquisição das Ações ou Quotas de emissão das Companhias Alvo, para a exploração e/ou venda dos Imóveis Alvo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CEBB11
agosto de 2024
FII
Híbrido
Definida
Indeterminado
2 - Investidores Profissionais
R$ 35,5 Mi
