CEBB11 • BALTIMORE FII

BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 38,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 38,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 636,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 173,71

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

  3,53%

Valores a Receber

R$ 897,2 K

 

Total Investido

R$ 36,4 Mi

  95,78%

Cotas Emitidas

219.000

31/07/2025

Cotistas

3

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
36.436.139,79
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
36.436.139,79
Total Investido
36.436.139,79
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
1.343.767,53
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
1.344.767,53
Contas a Receber por Aluguéis
892.459,06
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.779,30
Recebíveis
897.238,36
Total de Ativos
38.678.145,68
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
568.192,95
Taxa de administração a pagar
8.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
60.245,12
Total de Passivos
636.438,07
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
38.678.145,68
Total do Passivo
636.438,07
Patrimônio Líquido
38.041.707,61
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CEBB11
Nome no Pregão: FII CEBB
CNPJ: 56.304.155/0001-76
Público Alvo: 3 - Investidores Qualificados
Data de Início:  agosto de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Pré-operacional
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRCEBBCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

CEBB11


Pré-operacional

Cotas: 219.000

Cotistas: 3

Último Rendimento

CEBB11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

CEBB11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

        

    -    

  https://cy.capital/

Taxa Global: R$6.500,00, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA/IBGE.


Objetivo

A Classe tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido, preponderantemente, nos Imóveis Alvo, diretamente, ou por meio da aquisição das Ações ou Quotas de emissão das Companhias Alvo, para a exploração e/ou venda dos Imóveis Alvo.


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FII VALOR HE
219.000
150,0000%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CEBB11

agosto de 2024

FII

Pré-operacional

Ativa

Indeterminado

3 - Investidores Qualificados

R$ 38,0 Mi

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