TGAR11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Cotação

Último Fechamento

R$ 108,01

  -0,40%

Valorização Mensal

R$ 112,54

  -4,03%

Valorização 12 Meses

R$ 126,75

  -14,79%

Máxima 52 Semanas

R$ 125,57

 

Mínima 52 Semanas

R$ 107,63

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,7 Bi

Valor de Mercado: 2,5 Bi

Total em Ativos

R$ 2,7 Bi

 

Total em Passivos

R$ 38,5 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 113,65

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 161,4 Mi

  6,02%

Valores a Receber

R$ 42,5 Mi

 

Total Investido

R$ 2,5 Bi

  93,83%

Cotas Emitidas

23.567.968

30/08/2024

Cotistas

178.364

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
4.250.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
15.194.328,43
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
19.444.328,43
Ações
7.261.508,50
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
1.896.236.050,39
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
440.162.225,03
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
109.634.999,48
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
40.337.127,16
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
2.493.631.910,56
Total Investido
2.513.076.238,99
Ativos (R$)
Disponibilidade
4.839,76
Títulos Públicos
11.306.389,76
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
150.062.751,43
Aplicações Financeiras
161.373.980,95
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
42.287.293,75
Outros Valores a Receber
167.380,99
Recebíveis
42.454.674,74
Total de Ativos
2.716.904.894,68
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
26.396.146,23
Taxa de administração a pagar
292.452,65
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
4.951.141,25
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
3.626.371,01
Outros valores a pagar
3.222.278,73
Total de Passivos
38.488.389,87
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.716.904.894,68
Total do Passivo
38.488.389,87
Patrimônio Líquido
2.678.416.504,81
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Viel Participações S.A.

 
107.613.279
107,6 Mi
197.876.094,82
197,9 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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EL SHADAI NERÓPOLIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

 
163.327
163,3 K
420.962,11
421,0 K

JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 
408.575
408,6 K
421.662,03
421,7 K

NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

 
71.593.000
71,6 Mi
2.775.115,07
2,8 Mi

TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.

 
179.852.754
179,9 Mi
196.426.255,96
196,4 Mi

TG MALL INCORPORAÇÕES LTDA.

 
82.870.359
82,9 Mi
58.830.433,24
58,8 Mi

TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.

 
930.105.420
930,1 Mi
579.477.689,25
579,5 Mi

TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.

 
7.285.290
7,3 Mi
6.882.714,23
6,9 Mi

TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.

 
22.756.000
22,8 Mi
9.849.512,20
9,8 Mi

TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 
786.642.749
786,6 Mi
818.923.919,05
818,9 Mi
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A.

2
6.970
7,0 K
5.854.250,63
5,9 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
2.550
2,6 K
2.587.350,42
2,6 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

85
3.445
3,4 K
2.511.574,85
2,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

395
1.500
1,5 K
782.638,33
782,6 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

553
4.000
4,0 K
2.491.459,40
2,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

575
3.887
3,9 K
3.569.804,57
3,6 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

576
358
358
328.785,71
328,8 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

551
12.274
12,3 K
7.645.043,18
7,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

354
6.000
6,0 K
6.086.398,71
6,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

295
7.000
7,0 K
7.916.730,74
7,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

300
7.000
7,0 K
7.989.625,36
8,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

303
4.500
4,5 K
4.614.053,81
4,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

304
3.278
3,3 K
3.356.288,38
3,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

299
3.278
3,3 K
3.402.844,31
3,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

353
4.000
4,0 K
4.056.228,92
4,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

296
6.500
6,5 K
6.875.539,79
6,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.000
9,0 K
8.698.727,26
8,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

2
9.000
9,0 K
8.779.275,14
8,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

219
10.872
10,9 K
6.099.405,10
6,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

3
25.358
25,4 K
16.853.354,30
16,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
14.100
14,1 K
13.747.520,93
13,7 Mi

ORE SECURITIZADORA S.A.

46
7.500
7,5 K
3.865.773,43
3,9 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
1.308
1,3 K
1.127.532,74
1,1 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

44
3.634
3,6 K
3.562.357,14
3,6 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
41.590
41,6 K
35.399.467,73
35,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
18.000
18,0 K
16.437.220,52
16,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

2
3.000
3,0 K
2.875.162,48
2,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

2
5.360
5,4 K
5.149.617,04
5,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
996
996
1.001.193,26
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
2.376
2,4 K
2.280.465,80
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

474
5.000
5,0 K
3.866.231,15
3,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
7.870
7,9 K
8.181.125,52
8,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
1.807
1,8 K
1.867.176,32
1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3
1.600
1,6 K
1.503.701,40
1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

179
12.320
12,3 K
11.167.636,58
11,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5
1.630
1,6 K
1.611.529,99
1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

463
4.087
4,1 K
2.962.007,98
3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

302
2.000
2,0 K
1.110.490,43
1,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

6
5.300
5,3 K
5.102.669,45
5,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

177
5.534
5,5 K
3.270.707,21
3,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

403
2.999
3,0 K
1.636.406,80
1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

12
334
334
1.418.815,22
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

4
2.600
2,6 K
2.499.678,65
2,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

7
2.500
2,5 K
2.337.440,63
2,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

163
3.300
3,3 K
4.091.130,48
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
895
895
813.826,69
813,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
6.000
6,0 K
5.597.363,33
5,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

260
5.500
5,5 K
5.364.232,36
5,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

448
1.050
1,1 K
576.005,25
576,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.179
4,2 K
4.359.740,18
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

4
2.652
2,7 K
2.652.609,35
2,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

11
334
334
1.416.328,08
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

259
10.000
10,0 K
10.210.742,71
10,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

320
12.621
12,6 K
7.233.954,57
7,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

261
5.500
5,5 K
5.364.232,35
5,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
12.000
12,0 K
10.078.498,42
10,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

309
12.069
12,1 K
8.729.752,68
8,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

167
900
900
1.004.063,65
1,0 Mi

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO

303
54
54
374.724,31
374,7 K
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11

 
4.174
4,2 K
4.090.520,00
4,1 Mi

Informações

Código de Negociação: TGAR11
Nome no Pregão: FII TG ATIVO
CNPJ: 25.032.881/0001-53
Público Alvo: 178.364 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 1,911%
Volume médio negociado: 104.523
Volume negociado: 105.870
Código ISIN: BRTGARCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,1400
Dividend Yield: 1,0130%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TGAR11

12,83%

Desenvolvimento

Cotas: 23.567.968

Cotistas: 178.364

Último Rendimento

TGAR11

R$ 1,1200

D. Yield: 0,9322%

Cotação Base: R$120,15

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

TGAR11

R$ 1,1400

D. Yield: 1,0130%

Cotação Base: R$112,54

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

TG CORE ASSET

  (62) 3773-1500

  contato@tgcore.com.br

  www.tgcore.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a.

Taxa de performance: 30% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

O TG Ativo Real FII tem como objetivo proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros e valorização das cotas, advindos da exploração de Ativos Imobiliários de Renda e de Desenvolvimento.

Portfólio: 5 Imóveis

2T24

Residencial    GO

NOVA CANAÃ

Turvânia, GO

11.440,00m²  -  Unids.: 44

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    GO

Garavelo Center

Goiânia, GO

2.913,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    GO

M MADALENA

Turvânia, GO

30.156,00m²  -  Unids.: 150

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    GO

SOLANGE

Trindade, GO

212.186,00m²  -  Unids.: 1698

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    GO

PORTAL DO LAGO

Catalão, GO

7.682,00m²  -  Unids.: 30

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BBFO11
FII BB FOF
111.793
2,7921%
CCME11
FII CANUMA
101.352
0,1495%
CPFF11
FII CAP REIT
4.112
0,1611%
CPTS11
FII CAPI SEC
24.671
0,0078%
CRFF11
FII CX RBRA2
10.691
1,5493%
CXCI11
FII CAIXA CI
1.700
0,0826%
DAMA11
FII DAMA
53.343
1,1545%
HGIC11
FII HGI CRI
41.120
8,8869%
IBCR11
FII BREI
8.223
0,8580%
IRDM11
FII IRIDIUM
31.209
0,0857%
ITIT11
FII IFI-E
7.427
0,8248%
KISU11
FII KILIMA
120.912
0,2736%
KIVO11
FII KIVO
32.800
1,4757%
MANA11
FII MANATIHF
25.050
0,1117%
MXRF11
FII MAXI REN
82.237
0,0240%
PMIS11
FII PMIS
16.448
0,1316%
RBFF11
FII RIOB FF
24.671
0,6580%
RBRF11
FII RBRALPHA
82.237
0,0601%
RFOF11
FII RB CFOF
8.562
0,7941%
RFOF11
FII RB CFOF
1.000
0,0928%
RVBI11
FII VBI REIT
304.276
2,9610%
SNCI11
FII SUNO CRI
164.474
3,9160%
SNME11
FII SNME
41.118
0,5543%
TMPS11
FII ITAU TEM
4.113
0,4201%
VGHF11
FII VALOR HE
3.220
0,0020%
VGHF11
FII VALOR HE
106.908
0,0649%
XPSF11
FII XP SELEC
171.020
0,3949%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TGAR11

maio de 2018

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

178.364 - Investidores em Geral

R$ 2,7 Bi

R$ 2,5 Bi

R$ 108,01

0,95

14/10/2024

R$ 1,1400

1,0130%

12,83%

105,9 K

R$ 11,4 Mi

1,911%

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"Documentação CVM"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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