TGAR11

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TGAR11 • FII TG ATIVO REAL

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Breve Descrição

FII TG ATIVO: Fundo híbrido que investe de forma equilibrada em imóveis físicos e ativos financeiros imobiliários, buscando valorização e distribuição de renda.

Leituras que trazem mais confiança: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 87,25

0,35%

Valorização Mensal

R$ 85,83

1,65%

Valorização 12 Meses

R$ 102,18

-14,61%

Máxima 52 Semanas

R$ 88,28

Mínima 52 Semanas

R$ 67,13

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,6 Bi

Valor de Mercado: 2,1 Bi

Total em Ativos

R$ 2,6 Bi

Total em Passivos

R$ 60,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 108,35

P/VP

0,81

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 23,0 Mi

0,90%

Valores a Receber

R$ 78,1 Mi

Total Investido

R$ 2,5 Bi

98,43%

Cotas Emitidas

23.567.968

Investidores em Geral

Cotistas

151.603

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

5.693.894,20

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

5.693.894,20

Ações

2.716.275,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

102.259.906,53

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

2.180.844.991,97

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

103.355.251,95

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

122.285.452,56

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

-3.707.823,20

Papéis

2.507.754.054,81

Total Investido

2.513.447.949,01

Ativos (R$)

Disponibilidade

73.626,46

Títulos Públicos

22.945.403,19

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

364,90

Aplicações Financeiras

23.019.394,55

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

77.102.404,95

Outros Valores a Receber

955.560,20

Recebíveis

78.057.965,15

Total de Ativos

2.614.525.308,71

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

23.569.077,48

Taxa de administração a pagar

220.474,98

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

4.977.501,41

Adiantamento por venda de imóveis

11.900.000,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

20.217.760,26

Total de Passivos

60.884.814,13

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

2.614.525.308,71

Total do Passivo

60.884.814,13

Patrimônio Líquido

2.553.640.494,58

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

477.429

477,4 K

791.893,77

791,9 K

NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.941.596

28,9 Mi

1.013.711,53

1,0 Mi

TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.

255.681.260

255,7 Mi

241.891.909,68

241,9 Mi

TG MALL INCORPORAÇÕES LTDA.

103.561.536

103,6 Mi

64.439.932,36

64,4 Mi

TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.

886.929.636

886,9 Mi

818.152.109,74

818,2 Mi

TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.

8.761.289

8,8 Mi

8.202.738,60

8,2 Mi

TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.

24.832.910

24,8 Mi

10.347.825,42

10,3 Mi

TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

889.008.999

889,0 Mi

780.724.529,16

780,7 Mi

Viel Participações Ltda

212.189.899

212,2 Mi

201.095.333,27

201,1 Mi

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003071

395

1.500

1,5 K

593.427,37

593,4 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048

575

3.887

3,9 K

3.938.074,47

3,9 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049

576

358

362.704,05

362,7 K

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0967455

298

4.500

4,5 K

4.910.195,76

4,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0967490

299

3.278

3,3 K

3.519.746,89

3,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0967494

300

7.000

7,0 K

8.339.837,37

8,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0967496

302

4.093

4,1 K

4.565.428,59

4,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0967522

304

3.278

3,3 K

3.506.594,93

3,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587

353

4.000

4,0 K

3.906.362,36

3,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630594

354

6.000

6,0 K

5.821.785,96

5,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2149309

380

386.007,10

386,0 K

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D3676679

9.000

9,0 K

6.773.646,77

6,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D3681252

9.000

9,0 K

7.092.380,25

7,1 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24G1967273

28.075

28,1 K

25.426.543,67

25,4 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1582503

8.810

8,8 K

7.325.612,79

7,3 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1656558

28.375

28,4 K

23.698.833,48

23,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715107

740

742.887,93

742,9 K

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715165

740

743.398,26

743,4 K

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - TKN003LEVE001

14.806

14,8 K

15.016.837,80

15,0 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - TKN008LEVE002

2.190

2,2 K

2.207.813,06

2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 23E1081256

2.410

2,4 K

2.702.570,14

2,7 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J0978864

1.308

1,3 K

992.631,04

992,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607944

161

3.420

3,4 K

4.919.458,31

4,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607952

162

7.700

7,7 K

711.612,16

711,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607958

163

3.300

3,3 K

4.565.077,35

4,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607963

164

7.700

7,7 K

1.509.730,34

1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607973

165

3.300

3,3 K

4.464.070,40

4,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607979

166

7.700

7,7 K

4.560.466,93

4,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607995

167

3.300

3,3 K

4.170.272,18

4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0608474

168

7.700

7,7 K

6.082.809,78

6,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0608480

169

3.300

3,3 K

3.813.063,38

3,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0608487

170

4.200

4,2 K

3.224.181,16

3,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0608492

171

1.800

1,8 K

2.163.663,66

2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21C0482259

177

5.534

5,5 K

1.919.918,44

1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21F0929701

309

12.069

12,1 K

6.761.364,93

6,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22D0059915

448

1.050

1,1 K

361.986,89

362,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G0893940

3.590

3,6 K

4.245.689,17

4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I0050260

6.280

6,3 K

5.563.483,62

5,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I0351915

415

438.960,04

439,0 K

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 18J0698011

303

269.938,14

269,9 K

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11

1.140

1,1 K

1.020.300,00

1,0 Mi

CAPITÂNIA SHOPPINGS - CPSH11

4.520.550

4,5 Mi

44.527.417,50

44,5 Mi

MAXI RENDA - MXRF11

4.957.243

5,0 Mi

48.432.264,11

48,4 Mi

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11

222.470

222,5 K

1.472.751,40

1,5 Mi

PARAMIS HEDGE - PMIS11

526.871

526,9 K

4.257.117,68

4,3 Mi

REC RECEBIVEIS IMOBILÁRIOS - RECM11

446.053

446,1 K

3.867.279,51

3,9 Mi

Informações

Código de Negociação: TGAR11

Nome no Pregão: FII TG ATIVO

CNPJ: 25.032.881/0001-53

Público Alvo: 151.603 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2016

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: Híbrido

Classificação: Multiestratégia

Subclassificação: Não possui subclassificação

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 56.282

Volume negociado: 80.203

Volume Financeiro: R$ 7,0 Mi

Participação IFIX: 1,459%

Código ISIN: BRTGARCTF009

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,0000

Dividend Yield: 1,1461%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 14,00% D.Y.

D. Y. Anualizado

TGAR11

14,00%

Híbrido

Cotas: 23.567.968

Cotistas: 151.603

Último Rendimento

TGAR11

R$ 1,0000

D. Yield: 1,1651%

Cotação Base: R$85,83

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

TGAR11

R$ 1,0000

D. Yield: 1,1461%

Cotação Base: R$87,25

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

www.vortx.com.br

Gestor

TG CORE ASSET

(62) 3773-1500

contato@tgcore.com.br

www.tgcore.com.br

Taxa de Administração: 1,28% a.a.

Taxa de performance: 30% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

Proporcionar valorização e rentabilidade aos cotistas por meio de uma estratégia híbrida, que combina investimentos em imóveis físicos e ativos financeiros do setor imobiliário. O fundo busca gerar renda regular por meio de distribuições e valorização patrimonial das cotas no longo prazo, com alocações flexíveis conforme as oportunidades de mercado.

Descrição Detalhada

O TGAR11 é um fundo de investimento imobiliário com estratégia híbrida, combinando investimentos em ativos imobiliários físicos e ativos financeiros do setor.
Sua abordagem busca equilibrar a geração de renda por meio de distribuições regulares com a valorização patrimonial das cotas no longo prazo.
A gestão do fundo atua de forma flexível, alocando recursos entre imóveis físicos e valores mobiliários de natureza imobiliária conforme as oportunidades de mercado.
Essa diversificação permite capturar diferentes fontes de retorno, desde rendas de aluguéis até ganhos de capital com ativos financeiros.
Portanto, o TGAR11 configura-se como uma alternativa para investidores que buscam uma exposição completa ao mercado imobiliário, aproveitando tanto a solidez dos imóveis físicos quanto a liquidez e diversificação dos ativos financeiros do setor.