* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Cotação
Último Fechamento

R$120,90

  -0,25%
Valorização Mensal

R$121,22

  -0,26%
Valorização 12 Meses

R$120,34

  0,47%
Máxima 52 Semanas

R$123,64

Mínima 52 Semanas

R$105,17

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,21 Bi

Valor de Mercado R$2,31 Bi
Total em Ativos

R$2,76 Bi

Total em Passivos

R$552,4 Mi

Valor Patrimonial

R$115,39

P/VP

 1,05

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 482,9 Mi

  21,84%
Valores a Receber

R$43,1 Mi

Total Investido

R$2,23 Bi

  101,20%
Cotas Emitidas

19.160.622

Investidores em Geral
Cotistas

  169.910

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    4.250.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    15.194.328,43
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  19.444.328,43
  • Ações
    6.066.347,50
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    1.871.884.357,96
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    312.348.511,72
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.090.520,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    23.493.853,49
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.217.883.590,67
  • Total Investido 2.237.327.919,10
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.195,42
  • Títulos Públicos
    32.905.133,20
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    450.000.570,14
  • Aplicações Financeiras  482.911.898,76
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    42.936.993,75
  • Outros Valores a Receber
    177.502,84
  • Recebíveis  43.114.496,59
  • Total de Ativos 2.763.354.314,45
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    25.608.349,98
  • Taxa de administração a pagar
    223.925,63
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    4.951.141,25
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    3.626.371,01
  • Outros valores a pagar
    518.074.802,36
  • Total de Passivos 552.484.590,23
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.763.354.314,45  
  •   Total do Passivo
    - 552.484.590,23  
  • Patrimônio Líquido 2.210.869.724,22
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Viel Participações S.A.
104.329.306
194.592.122,33
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
EL SHADAI NERÓPOLIS EMPREENDIMENTOS LTDA.
163.327
420.962,11
JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
408.575
421.662,03
NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
70.953.000
2.135.115,00
TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.
171.581.754
188.155.255,97
TG MALL INCORPORAÇÕES LTDA.
82.184.359
58.144.433,23
TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.
922.854.414
572.220.715,31
TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.
7.155.290
6.752.714,23
TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.
22.381.000
9.474.512,20
TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
781.636.716
813.917.886,12
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
2
6.970
6.550.551,07
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
2.550
2.530.307,99
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
4.400
4.047.482,31
FORTE SECURITIZADORA S.A.
395
1.500
864.146,96
FORTE SECURITIZADORA S.A.
575
3.887
3.545.420,03
FORTE SECURITIZADORA S.A.
551
12.274
8.479.578,83
FORTE SECURITIZADORA S.A.
576
358
326.539,84
FORTE SECURITIZADORA S.A.
553
4.000
2.763.428,00
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
296
6.500
6.774.769,05
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
295
7.000
7.800.697,18
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
301
4.715
4.997.031,36
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
300
7.000
7.873.687,12
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
299
3.278
3.368.946,15
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
2
1.632
1.632.981,38
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
304
3.278
3.305.433,32
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
303
4.500
4.543.354,07
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
354
2.000
2.007.751,11
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
302
1.407
1.470.034,23
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
1
450
452.078,98
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
353
2.000
2.007.128,90
OPEA SECURITIZADORA S/A
3
25.358
18.059.484,96
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
41.590
37.262.455,15
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
2
1.308
1.187.408,78
TRUE SECURITIZADORA S/A
2
3.000
2.946.755,45
TRUE SECURITIZADORA S/A
2
5.360
5.238.779,87
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
2.376
2.344.564,60
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
18.000
16.749.345,39
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
7.870
8.163.029,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
6.000
5.779.398,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
16.000
14.734.203,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
260
5.500
5.524.687,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
10.000
9.978.966,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
1.807
1.853.346,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
167
900
992.876,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
1.600
1.580.036,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
261
5.500
5.524.687,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
259
10.000
10.517.876,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
6
5.300
5.294.473,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
4
2.652
2.701.698,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
6.549
6.888.521,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
5
5.277
5.308.243,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
895
855.621,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
12.000
10.423.739,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
163
3.300
4.059.876,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
448
1.050
777.404,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
10.000
9.595.472,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
7
2.500
2.484.126,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
309
12.069
9.481.441,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
4
2.600
2.583.543,92
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11
3.592
3.520.160,00
Informações
  • Código de Negociação: TGAR11
  • Nome no Pregão: FII TG ATIVO
  • CNPJ: 25.032.881/0001-53
  • Código ISIN: BRTGARCTF009
  • Público Alvo: 169.910 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 2,114%
  • Volume médio negociado: 76.421
  • Volume negociado: 67.437
  • Data de Início: maio de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,3300
  • Dividend Yield: 1,0972%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TGAR11

13,29%

Desenvolvimento

Cotas: 19.160.622

Cotistas: 169.910

Último Rendimento

TGAR11

R$1,3300

D. Yield: 1,0972%

Cotação Base: R$121,22

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

TGAR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

TG CORE ASSET

  (62) 3773-1500

  contato@tgcore.com.br

  www.tgcore.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a.

Taxa de performance: 30% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

O TG Ativo Real FII tem como objetivo proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros e valorização das cotas, advindos da exploração de Ativos Imobiliários de Renda e de Desenvolvimento.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Residencial    GO

NOVA CANAÃ

Turvânia, GO

11.440,00m²  -  Unids.: 44

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    GO

Garavelo Center

Goiânia, GO

2.913,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    GO

M MADALENA

Turvânia, GO

30.156,00m²  -  Unids.: 150

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    GO

SOLANGE

Trindade, GO

212.186,00m²  -  Unids.: 1698

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    GO

PORTAL DO LAGO

Catalão, GO

7.682,00m²  -  Unids.: 30

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII

FISD11 - FII DOMINGOS

KNRE11 - FII KII REAL

TCPF11 - FII TREECORP

HCST11 - FII HECT DES

  Fundos com TGAR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BBFO11
FII BB FOF
101.293
2,5299%
CCME11
FII CANUMA
62.936
0,1150%
CXCI11
FII CAIXA CI
65.000
3,1588%
IRDM11
FII IRIDIUM
158.019
0,4337%
ITIT11
FII IFI-E
7.427
0,8248%
KISU11
FII KILIMA
92.918
0,2102%
TMPS11
FII ITAU TEM
15.000
1,5322%
XPSF11
FII XP SELEC
171.020
0,3949%
Resumo
Código do Negociação:
TGAR11
Data de Início:
maio de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
169.910
Patrimônio Líquido:
R$2,21 Bi
Valor de Mercado:
R$2,31 Bi
Valor da Cota:
R$120,90
P/VP:
 1,05
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,3300
Dividend Yield:
1,0972%
D. Y. Anualizado:
13,29%
Volume médio negociado:
76.421
Participação IFIX:
2,114%
  Site do Fundo

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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