FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Cotação

Último Fechamento

R$ 75,25

  -0,90%

Valorização Mensal

R$ 88,29

  -14,77%

Valorização 12 Meses

R$ 119,18

  -36,86%

Máxima 52 Semanas

R$ 115,81

 

Mínima 52 Semanas

R$ 75,00

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,7 Bi

Valor de Mercado: 1,8 Bi

Total em Ativos

R$ 2,7 Bi

 

Total em Passivos

R$ 33,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 115,15

 

P/VP

 0,65

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 27,5 Mi

  1,01%

Valores a Receber

R$ 44,8 Mi

 

Total Investido

R$ 2,7 Bi

  98,59%

Cotas Emitidas

23.567.968

31/12/2024

Cotistas

166.680

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
4.350.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
15.640.422,66
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
19.990.422,66
Ações
4.925.512,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
2.079.489.314,64
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
368.893.623,12
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
98.260.860,80
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
107.526.419,19
Outros Valores Mobiliários
-3.535.418,83
Outros Investimentos
0,00
Papéis
2.655.560.310,92
Total Investido
2.675.550.733,58
Ativos (R$)
Disponibilidade
399.811,37
Títulos Públicos
27.053.228,47
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
593,42
Aplicações Financeiras
27.453.633,26
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
44.659.531,40
Outros Valores a Receber
148.952,29
Recebíveis
44.808.483,69
Total de Ativos
2.747.812.850,53
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
25.924.997,34
Taxa de administração a pagar
206.766,28
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
5.017.830,02
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.764.693,43
Total de Passivos
33.914.287,07
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.747.812.850,53
Total do Passivo
33.914.287,07
Patrimônio Líquido
2.713.898.563,46
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Viel Participações S.A.

 
112.975.213
113,0 Mi
203.238.029,04
203,2 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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EL SHADAI NERÓPOLIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

 
163.327
163,3 K
420.962,11
421,0 K

JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 
408.575
408,6 K
421.662,03
421,7 K

NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

 
72.313.000
72,3 Mi
3.495.111,46
3,5 Mi

TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.

 
189.180.872
189,2 Mi
205.754.352,12
205,8 Mi

TG MALL INCORPORAÇÕES LTDA.

 
89.667.381
89,7 Mi
65.627.455,28
65,6 Mi

TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.

 
965.160.944
965,2 Mi
614.533.212,94
614,5 Mi

TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.

 
7.620.290
7,6 Mi
7.217.714,23
7,2 Mi

TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.

 
23.231.000
23,2 Mi
10.324.512,19
10,3 Mi

TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 
763.920.132
763,9 Mi
796.201.302,87
796,2 Mi
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A.

2
6.970
7,0 K
5.240.460,79
5,2 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
2.550
2,6 K
2.546.897,55
2,5 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

85
3.445
3,4 K
2.573.165,79
2,6 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

551
12.274
12,3 K
6.740.997,47
6,7 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

576
358
358
334.817,40
334,8 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

553
4.000
4,0 K
2.196.838,02
2,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

575
3.887
3,9 K
3.635.293,96
3,6 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A.

395
1.500
1,5 K
745.177,32
745,2 K

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

1
6.737
6,7 K
6.714.190,35
6,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

2
1.520
1,5 K
1.495.099,41
1,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

304
3.278
3,3 K
3.386.404,74
3,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

299
3.278
3,3 K
3.446.648,61
3,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

353
4.000
4,0 K
4.078.913,64
4,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

295
7.000
7,0 K
8.059.635,07
8,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

303
4.500
4,5 K
4.654.770,57
4,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

296
6.500
6,5 K
6.999.647,06
7,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

300
7.000
7,0 K
8.055.667,22
8,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

354
6.000
6,0 K
6.107.774,61
6,1 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

2
9.000
9,0 K
8.390.584,45
8,4 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.664
2,7 K
2.538.214,49
2,5 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

2
28.075
28,1 K
27.945.056,27
27,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.000
6,0 K
5.992.273,27
6,0 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
10.000
10,0 K
10.024.071,48
10,0 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
28.075
28,1 K
27.904.837,39
27,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

2
6.000
6,0 K
6.002.907,50
6,0 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.994
6,0 K
5.712.136,49
5,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.000
9,0 K
8.245.585,22
8,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

2
7.626
7,6 K
6.971.834,24
7,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

219
10.872
10,9 K
5.297.655,70
5,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

3
25.358
25,4 K
15.617.866,16
15,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
14.100
14,1 K
9.615.322,78
9,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
17.908
17,9 K
16.235.470,94
16,2 Mi

ORE SECURITIZADORA S.A.

46
7.500
7,5 K
3.929.683,28
3,9 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

44
3.634
3,6 K
3.501.695,16
3,5 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
1.308
1,3 K
1.103.704,08
1,1 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
41.590
41,6 K
34.664.080,09
34,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
2.376
2,4 K
1.842.522,31
1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

2
5.360
5,4 K
5.158.115,57
5,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
18.000
18,0 K
16.456.407,74
16,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

4
4.166
4,2 K
4.180.633,28
4,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

2
3.000
3,0 K
2.315.219,31
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

474
5.000
5,0 K
3.725.136,83
3,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

3
350
350
353.200,09
353,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
7.870
7,9 K
8.092.002,56
8,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
21.454
21,5 K
20.305.876,61
20,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
6.000
6,0 K
5.598.796,35
5,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

259
10.000
10,0 K
10.078.082,78
10,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3
1.600
1,6 K
1.476.305,44
1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.179
4,2 K
4.388.367,89
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

309
12.069
12,1 K
8.145.419,09
8,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

302
2.000
2,0 K
1.001.642,25
1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

261
5.500
5,5 K
5.295.068,80
5,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

403
2.999
3,0 K
1.422.432,33
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
895
895
798.738,96
798,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
12.000
12,0 K
9.140.779,77
9,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

12
334
334
1.393.878,24
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5
1.630
1,6 K
1.607.251,11
1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

320
12.621
12,6 K
7.037.179,57
7,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

179
12.320
12,3 K
10.827.276,82
10,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

177
5.534
5,5 K
2.987.627,11
3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

6
5.300
5,3 K
4.866.409,59
4,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

463
4.087
4,1 K
2.890.531,64
2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

167
900
900
1.027.624,28
1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

163
3.300
3,3 K
4.171.182,09
4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

260
5.500
5,5 K
5.295.068,82
5,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

8
3.463
3,5 K
3.449.943,14
3,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

6
5.331
5,3 K
5.292.612,74
5,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
1.807
1,8 K
1.880.640,79
1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

4
2.600
2,6 K
2.487.030,68
2,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

448
1.050
1,1 K
558.357,97
558,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

11
334
334
1.394.100,59
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

7
2.500
2,5 K
2.222.438,75
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3
800
800
816.940,04
816,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

4
2.652
2,7 K
2.643.452,10
2,6 Mi

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO

303
54
54
352.409,86
352,4 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE11

 
4.753
4,8 K
4.657.940,00
4,7 Mi

CAPITÂNIA SHOPPINGS - CPSH11

 
4.520.550
4,5 Mi
46.561.665,00
46,6 Mi

MAXI RENDA - MXRF11

 
4.965.243
5,0 Mi
49.304.862,99
49,3 Mi

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11

 
222.470
222,5 K
1.964.410,10
2,0 Mi

PARAMIS HEDGE - PMIS11

 
526.871
526,9 K
4.952.587,40
5,0 Mi

Informações

Código de Negociação: TGAR11
Nome no Pregão: FII TG ATIVO
CNPJ: 25.032.881/0001-53
Público Alvo: 166.680 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 1,555%
Volume médio negociado: 87.438
Volume negociado: 73.646
Código ISIN: BRTGARCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0000
Dividend Yield: 1,2303%
Data Base: 31/01/2025
Data Pagamento: 14/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TGAR11

13,08%


Desenvolvimento

Cotas: 23.567.968

Cotistas: 166.680

Último Rendimento

TGAR11

R$ 1,1000


D. Yield: 1,2459%

Cotação Base: R$88,29

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

TGAR11

R$ 1,0000


D. Yield: 1,2303%

Cotação Base: R$81,28

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 14/02/2025


Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

TG CORE ASSET

  (62) 3773-1500

  contato@tgcore.com.br

  www.tgcore.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a.

Taxa de performance: 30% do que exceder 100% do CDI


Objetivo

O TG Ativo Real FII tem como objetivo proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros e valorização das cotas, advindos da exploração de Ativos Imobiliários de Renda e de Desenvolvimento.


Portfólio: 5 Imóveis

3T24

Residencial    GO

NOVA CANAÃ

Turvânia, GO

11.440,00m²  -  Unids.: 44

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Comercial    GO

Garavelo Center

Goiânia, GO

2.913,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    GO

M MADALENA

Turvânia, GO

30.156,00m²  -  Unids.: 150

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    GO

SOLANGE

Trindade, GO

212.186,00m²  -  Unids.: 1698

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    GO

PORTAL DO LAGO

Catalão, GO

7.682,00m²  -  Unids.: 30

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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10
0,0001%
FII BB FOF
111.593
2,7871%
FII CANUMA
101.352
0,1495%
FII CX RBRA2
10.691
1,5493%
FII CAIXA CI
65.000
3,1588%
FII DAMA
53.255
1,1526%
FII HGI CRI
41.120
8,8869%
FII BREI
8.223
0,8580%
FII IFI-E
7.427
0,8248%
FII KILIMA
92.918
0,2102%
FII KIVO
32.800
1,4757%
FII MANATIHF
11.050
0,0294%
FII MAXI REN
43.626
0,0100%
FII PMIS
16.448
0,1111%
FII RIOB FF
24.671
0,6580%
FII RBRALPHA
75.227
0,0550%
FII RB CFOF
8.062
0,7478%
FII VBI REIT
304.276
2,9610%
FII SUNO CRI
164.474
3,9160%
FII SNME
41.118
0,5543%
FII ITAU TEM
11.200
1,1441%
FII VALOR HE
86.088
0,0523%
FII XP SELEC
100.358
0,2318%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TGAR11

maio de 2018

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

166.680 - Investidores em Geral

R$ 2,7 Bi

R$ 1,8 Bi

R$ 75,25

0,65

14/02/2025

R$ 1,0000

1,2303%

13,08%

73,6 K

R$ 5,5 Mi

1,555%

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