* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$102,25

  -0,17%
Valorização Mensal

R$104,00

  -1,68%
Valorização 12 Meses

R$93,98

  8,80%
Máxima 52 Semanas

R$103,59

Mínima 52 Semanas

R$80,78

Contábil
Patrimônio Líquido

R$567,9 Mi

Valor de Mercado R$532,9 Mi
Total em Ativos

R$576,5 Mi

Total em Passivos

R$8,5 Mi

Valor Patrimonial

R$108,97

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,0 Mi

  0,36%
Valores a Receber

R$78,8 Mi

Total Investido

R$495,5 Mi

  87,25%
Cotas Emitidas

5.212.395

Investidores em Geral
Cotistas

  31.250

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    30.262.059,98
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    14.981.869,65
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  45.243.929,63
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    291.660.161,94
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    158.669.465,76
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  450.329.627,70
  • Total Investido 495.573.557,33
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.049.845,52
  • Aplicações Financeiras  2.049.845,52
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    15.943.568,43
  • Outros Valores a Receber
    62.935.537,43
  • Recebíveis  78.879.105,86
  • Total de Ativos 576.502.508,71
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5.554.326,00
  • Taxa de administração a pagar
    787.689,07
  • Taxa de performance a pagar
    1.744.017,84
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    446.554,17
  • Total de Passivos 8.532.587,08
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    576.502.508,71  
  •   Total do Passivo
    - 8.532.587,08  
  • Patrimônio Líquido 567.969.921,63


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
Mérito Realty Ltda
279.070.411
280.175.437,74
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
1.442.763
157.203.456,48

Informações
  • Código de Negociação: MFII11
  • Nome no Pregão: FII MERITO I
  • CNPJ: 16.915.968/0001-88
  • Código ISIN: BRMFIICTF008
  • Público Alvo: 31.250 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,324%
  • Volume médio negociado: 5.608
  • Volume negociado: 4.118
  • Data de Início: março de 2013
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,2000
  • Dividend Yield: 1,1538%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MFII11

13,79%


Desenvolvimento

Cotas: 5.212.395

Cotistas: 31.250

Último Rendimento

MFII11

R$1,2000


D. Yield: 1,1538%

Cotação Base: R$104,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

MFII11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

MÉRITO DTVM

  (11) 3386-2555

  contato@meritodtvm.com.br

  www.meritodtvm.com.br

Gestor / Consultor

MÉRITO INVESTIMENTOS

  (11) 3386-2555

  contato@meritoinvestimentos.com

  meritoinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 2,0% a.a. sobre PL a mercado

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI.

Objetivo

Fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Terreno    SP

Terreno

Campinas, SP

1.770.565,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

890,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

109.076,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

1.920,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

12.268,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com MFII11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII MERITOFA
79.804
20,5054%
FII REC FOF
8.983
4,1147%

Resumo
Código do Negociação:
MFII11
Data de Início:
março de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
31.250
Patrimônio Líquido:
R$567,9 Mi
Valor de Mercado:
R$532,9 Mi
Valor da Cota:
R$102,25
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,2000
Dividend Yield:
1,1538%
D. Y. Anualizado:
13,79%
Volume médio negociado:
5.608
Participação IFIX:
0,324%
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