* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$101,50
0,03%
Valorização Mensal
R$103,00
-1,46%
Valorização 12 Meses
R$94,51
7,40%
Máxima 52 Semanas
R$102,69
Mínima 52 Semanas
R$81,25
Contábil
Patrimônio Líquido
R$569,2 Mi
Valor de Mercado R$529,0 Mi
Total em Ativos
R$578,2 Mi
Total em Passivos
R$8,9 Mi
Valor Patrimonial
R$109,21
P/VP
0,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 617,5 Mil
0,11%
Valores a Receber
R$70,0 Mi
Total Investido
R$507,5 Mi
89,16%
Cotas Emitidas
5.212.395
Investidores em Geral
Cotistas
31.504
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção30.262.059,98
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos14.981.869,65
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 45.243.929,63
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs303.671.950,72
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário158.626.074,45
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 462.298.025,17
- Total Investido 507.541.954,80
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa617.544,06
- Aplicações Financeiras 617.544,06
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis11.448.849,05
- Outros Valores a Receber58.606.142,16
- Recebíveis 70.054.991,21
- Total de Ativos 578.214.490,07
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.604.098,40
- Taxa de administração a pagar750.328,36
- Taxa de performance a pagar2.195.653,73
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar432.000,32
- Total de Passivos 8.982.080,81
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo578.214.490,07
- Total do Passivo- 8.982.080,81
- Patrimônio Líquido 569.232.409,26
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
Mérito Realty Ltda
279.070.411
280.175.437,74
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
1.442.763
157.203.456,48
Informações
- Código de Negociação: MFII11
- Nome no Pregão: FII MERITO I
- CNPJ: 16.915.968/0001-88
- Código ISIN: BRMFIICTF008
- Público Alvo: 31.504 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,327%
- Volume médio negociado: 6.427
- Volume negociado: 5.552
- Data de Início: março de 2013
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,2000
- Dividend Yield: 1,1650%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MFII11
13,78%
Desenvolvimento
Cotas: 5.212.395
Cotistas: 31.504
Último Rendimento
MFII11
R$1,2000
D. Yield: 1,1650%
Cotação Base: R$103,00
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
MFII11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
MÉRITO DTVM
(11) 3386-2555
contato@meritodtvm.com.br
www.meritodtvm.com.br
Gestor / Consultor
MÉRITO INVESTIMENTOS
(11) 3386-2555
contato@meritoinvestimentos.com
meritoinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 2,0% a.a. sobre PL a mercado
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI.
Objetivo
Fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos.
Portfólio: 5 Imóveis
1T24
Terreno SP
Terreno
Campinas, SP
1.770.565,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Terreno SP
Terreno
São Paulo, SP
890,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Terreno SP
Terreno
São Paulo, SP
109.076,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Terreno SP
Terreno
São Paulo, SP
1.920,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Terreno SP
Terreno
São Paulo, SP
12.268,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
MFII11
Data de Início:
março de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
31.504
Patrimônio Líquido:
R$569,2 Mi
Valor de Mercado:
R$529,0 Mi
Valor da Cota:
R$101,50
P/VP:
0,93
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,2000
Dividend Yield:
1,1650%
D. Y. Anualizado:
13,78%
Volume médio negociado:
6.427
Participação IFIX:
0,327%