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MFII11 • MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII

MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 81,10

  0,32%

Valorização Mensal

R$ 84,49

  -4,01%

Valorização 12 Meses

R$ 103,68

  -21,78%

Máxima 52 Semanas

R$ 91,82

 

Mínima 52 Semanas

R$ 68,73

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 625,3 Mi

Valor de Mercado: 483,6 Mi

Total em Ativos

R$ 632,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 7,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 104,88

 

P/VP

 0,77

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,9 Mi

  0,63%

Valores a Receber

R$ 60,9 Mi

 

Total Investido

R$ 567,6 Mi

  90,77%

Cotas Emitidas

5.962.395

30/05/2025

Cotistas

33.190

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
32.921.768,80
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
692.155,57
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
33.613.924,37
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
387.876.923,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
146.138.226,40
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
534.015.149,40
Total Investido
567.629.073,77
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.918.779,42
Aplicações Financeiras
3.918.779,42
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
14.476.244,00
Outros Valores a Receber
46.380.336,90
Recebíveis
60.856.580,90
Total de Ativos
632.404.434,09
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
5.975.165,90
Taxa de administração a pagar
755.767,59
Taxa de performance a pagar
324.947,25
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
27.931,10
Total de Passivos
7.083.811,84
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
632.404.434,09
Total do Passivo
7.083.811,84
Patrimônio Líquido
625.320.622,25
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Mérito Realty Ltda

 
342.420.411
342,4 Mi
336.532.676,94
336,5 Mi
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
1.444.259
1,4 Mi
158.998.473,31
159,0 Mi

Informações

Código de Negociação: MFII11
Nome no Pregão: FII MERITO I
CNPJ: 16.915.968/0001-88
Público Alvo: 33.190 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2013
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 11.200
Volume negociado: 12.199
Participação IFIX: 0,354%
Código ISIN: BRMFIICTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,1000
Dividend Yield: 1,3019%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MFII11

13,27%

Desenvolvimento

Cotas: 5.962.395

Cotistas: 33.190

Último Rendimento

MFII11

R$ 1,1000

D. Yield: 1,3019%

Cotação Base: R$84,49

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

MFII11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

MÉRITO DTVM

  (11) 3386-2555

  contato@meritodtvm.com.br

  www.meritodtvm.com.br

Gestor

MÉRITO INVESTIMENTOS

  (11) 3386-2555

  contato@meritoinvestimentos.com

  meritoinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 2,0% a.a. sobre PL a mercado

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI.

Objetivo

Fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos.

Portfólio: 4 Imóveis

1T25

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

890,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

801,68m²  -  Unids.: 36

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Comercial    SP

Corifeu

São Paulo, SP

861,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Comercial    SP

Corifeu

São Paulo, SP

861,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MFII11

março de 2013

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

33.190 - Investidores em Geral

R$ 625,3 Mi

R$ 483,6 Mi

R$ 81,10

0,77

13/06/2025

R$ 1,1000

1,3019%

13,27%

12,2 K

R$ 989,3 K

0,354%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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