Atualizado em "Dados inexistentes"

JACARANDÁ 02 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$206,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$215,9 Mi

Total em Passivos

R$9,1 Mi

Valor Patrimonial

R$268,67

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,1 Mi

  2,00%
Valores a Receber

R$9,1 Mil

Total Investido

R$211,7 Mi

  102,43%
Cotas Emitidas

769.499

Investidores Qualificados
Cotistas

  58

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    211.763.637,82
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  211.763.637,82
  • Total Investido 211.763.637,82
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    80,58
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.129.247,78
  • Aplicações Financeiras  4.129.328,36
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.152,43
  • Recebíveis  9.152,43
  • Total de Ativos 215.902.118,61
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    32.504,15
  • Taxa de performance a pagar
    8.899.411,84
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    229.450,01
  • Total de Passivos 9.161.366,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    215.902.118,61  
  •   Total do Passivo
    - 9.161.366,00  
  • Patrimônio Líquido 206.740.752,61


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SPE IT EMPREENDIMENTOS
100.809.999
211.763.637,82
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: JCDB11
  • Nome no Pregão: FII JCDB 02
  • CNPJ: 35.705.542/0001-44
  • Código ISIN: BRJCDBCTF007
  • Público Alvo: 58 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JCDB11

-


Híbrido

Cotas: 769.499

Cotistas: 58

Último Rendimento

JCDB11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

JCDB11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Taxa de Administração: 0,18 % a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: 1,00% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a aquisição e implementação de melhorias em imóveis localizados na região conhecida como “Largo da Batata”, localizada no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo, SP, com o intuito de obter valorização dos imóveis adquiridos, mediante aperfeiçoamento de seus respectivos usos e, na medida do possível, melhoria dos equipamentos públicos instalados no entorno.

Fundos Relacionados
  Fundos com JCDB11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
JCDB11
Data de Início:
janeiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
58
Patrimônio Líquido:
R$206,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo