* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$86,48

  0,14%
Valorização Mensal

R$86,34

  0,16%
Valorização 12 Meses

R$88,46

  -2,24%
Máxima 52 Semanas

R$86,68

Mínima 52 Semanas

R$73,73

Contábil
Patrimônio Líquido

R$225,1 Mi

Valor de Mercado R$218,4 Mi
Total em Ativos

R$227,7 Mi

Total em Passivos

R$2,6 Mi

Valor Patrimonial

R$89,10

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 49,4 Mi

  21,97%
Valores a Receber

R$25,3 Mil

Total Investido

R$178,3 Mi

  79,21%
Cotas Emitidas

2.526.360

Investidores em Geral
Cotistas

  11.263

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    141.601.076,01
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    36.708.265,73
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  178.309.341,74
  • Total Investido 178.309.341,74
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    49.450.374,96
  • Aplicações Financeiras  49.450.474,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    25.358,50
  • Recebíveis  25.358,50
  • Total de Ativos 227.785.175,20
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.273.724,00
  • Taxa de administração a pagar
    170.241,57
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    230.484,83
  • Total de Passivos 2.674.450,40
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    227.785.175,20  
  •   Total do Passivo
    - 2.674.450,40  
  • Patrimônio Líquido 225.110.724,80
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19G0228153- HABITASEC
148
1.662
1.028.098,83
CRI_20C0936929- VIRGOSEC
86
6.091
5.286.901,07
CRI_20H0695880- BARI SEC
85
1.437
1.009.382,03
CRI_20J0643333- VIRGOSEC
127
8.000
8.178.773,05
CRI_20J0667912- VIRGOSEC
128
8.000
8.178.747,41
CRI_20J0667996- VIRGOSEC
129
8.000
8.178.935,38
CRI_20J0668136- VIRGOSEC
130
8.975
8.542.814,51
CRI_20L0653519- GAIA SECURIT
169
7.307
8.822.646,84
CRI_21D0779652- VIRGOSEC
252
2.000
1.180.634,56
CRI_21F0906525- VIRGOSEC
291
2.364
2.377.864,45
CRI_21F0906695- VIRGOSEC
292
11.580
11.722.383,47
CRI_21F0906758- VIRGOSEC
293
3.966
4.012.156,33
CRI_21F0906758- VIRGOSEC
293
7.615
7.703.623,42
CRI_21F0906786- VIRGOSEC
294
1.946
1.967.234,58
CRI_21F0906786- VIRGOSEC
294
4.749
4.800.820,68
CRI_21F0906786- VIRGOSEC
294
4.886
4.939.315,61
CRI_21K0914380- TRUE SEC
462
5.372
5.449.368,78
CRI_21K0914380- TRUE SEC
462
5.110
5.183.595,39
CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC
488
4.921
4.851.175,63
CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC
488
6.895
6.797.166,43
CRI_22B0939362_DU2- TRUE SEC
488
1.184
1.167.200,15
CRI_22B0939864_DU2- TRUE SEC
489
2.029
1.954.526,27
CRI_22B0939864_DU2- TRUE SEC
489
4.921
4.740.376,44
CRI_22B0939875_DU2- TRUE SEC
490
4.921
4.744.771,64
CRI_22B0939878- TRUE SEC
491
4.921
4.795.113,89
CRI_22B0945201- TRUE SEC
492
13.000
11.583.079,34
CRI_22H1737532- HABITASEC
1
20.000
20.054.421,58
CRI_22H1737558- HABITASEC
1
11.300
10.203.229,32
CRI_22I0246580- VIRGOSEC
1
15.000
13.783.776,57
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BARIGUI- BARI11
33.194
2.861.322,80
FII BC FUND- BRCR11
17.919
1.035.001,44
FII EXCELLEN- BTCI11
103.706
1.061.949,44
FII GLPG CRI- GCRI11
30.118
2.561.535,90
FII HECT CRI- HCHG11
9.183
725.273,34
FII HSI MALL- HSML11
1.459
142.982,00
FII KINEA IP- KNIP11
58.148
5.704.318,80
FII KINEA RI- KNCR11
23.688
2.449.812,96
FII KINEA SC- KNSC11
390.610
3.617.048,60
FII MAUA- MCCI11
50.258
4.729.277,80
FII RIOB RC- RCRB11
2.754
444.853,62
FII VBI REIT- RVBI11
9.831
795.819,45
FII VINCI UB- VIUR11
85.004
649.430,56
FII XP CRED- XPCI11
52.533
4.793.110,92
FII XP INDL- XPIN11
16.343
1.305.805,70
FII XP LOG- XPLG11
27.041
2.981.811,07
FII XP PROP- XPPR11
1.300
29.315,00
HSI LOGISTICA - FII BRL1832- HSLG11
26.788
2.651.744,12
Informações
  • Código de Negociação: HSAF11
  • Nome no Pregão: FII HSI CRI
  • CNPJ: 35.360.687/0001-50
  • Código ISIN: BRHSAFCTF004
  • Público Alvo: 11.263 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,155%
  • Volume médio negociado: 6.971
  • Volume negociado: 4.418
  • Data de Início: setembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 1,0424%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HSAF11

11,90%

CRI

Cotas: 2.526.360

Cotistas: 11.263

Último Rendimento

HSAF11

R$0,9000

D. Yield: 1,0424%

Cotação Base: R$86,34

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

HSAF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS

  (11) 3127-5500

  ri-fii@hsinvest.com

  www.hsinvest.com

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo.

Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark.

Benchmark: Maior entre 4% a.a ou 110% da Taxa DI.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificado de recebíveis imobiliários (“CRIs”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FIIs”).

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BIME11 - FII BRIO ME

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
IRDM11
FII IRIDIUM
308.911
0,8479%
JSAF11
FII JS A FIN
37.316
1,0876%
MCCI11
FII MAUA
124.257
0,7326%
MCHY11
FII MAUA HY
8.911
0,0080%
MXRF11
FII MAXI REN
53.585
0,0160%
NAVT11
FII NAVI TOT
623
0,1018%
PMFO11
FII PMFO
14.224
1,8190%
RECX11
FII REC FOF
10.045
4,6012%
VGHF11
FII VALOR HE
29.422
0,0179%
XPSF11
FII XP SELEC
2.698
0,0062%
Resumo
Código do Negociação:
HSAF11
Data de Início:
setembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.263
Patrimônio Líquido:
R$225,1 Mi
Valor de Mercado:
R$218,4 Mi
Valor da Cota:
R$86,48
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
1,0424%
D. Y. Anualizado:
11,90%
Volume médio negociado:
6.971
Participação IFIX:
0,155%
  Site do Fundo

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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