* Atualizado em 27/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$89,67

  0,63%
Valorização Mensal

R$87,56

  2,41%
Valorização 12 Meses

R$78,46

  14,29%
Máxima 52 Semanas

R$89,73

Mínima 52 Semanas

R$67,28

Contábil
Patrimônio Líquido

R$232,5 Mi

Valor de Mercado R$226,5 Mi
Total em Ativos

R$235,0 Mi

Total em Passivos

R$2,4 Mi

Valor Patrimonial

R$92,06

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 11,3 Mi

  4,89%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$223,6 Mi

  96,17%
Cotas Emitidas

2.526.360

Investidores em Geral
Cotistas

  11.095

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    185.059.413,51
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    38.621.203,55
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  223.680.617,06
  • Total Investido 223.680.617,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    11.372.894,24
  • Aplicações Financeiras  11.373.894,24
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    377,47
  • Recebíveis  377,47
  • Total de Ativos 235.054.888,77
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.273.724,00
  • Taxa de administração a pagar
    166.955,30
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    35.225,88
  • Total de Passivos 2.475.905,18
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    235.054.888,77  
  •   Total do Passivo
    - 2.475.905,18  
  • Patrimônio Líquido 232.578.983,59


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SEC - CRI_20H0695880
85
1.437
1.275.629,96
GAIA SECURIT - CRI_20L0653519
169
7.307
9.096.653,94
HABITASEC SEC - CRI_19G0228153
148
1.662
1.107.125,58
HABITASEC SEC - CRI_22H1737532
1
20.000
20.502.296,22
HABITASEC SEC - CRI_22H1737558
1
11.300
10.402.921,34
TRUE SEC - CRI_21K0914380
462
5.110
5.223.546,60
TRUE SEC - CRI_21K0914380
462
5.372
5.491.368,36
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2
488
6.895
6.980.913,79
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2
488
4.921
4.982.317,15
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2
488
1.184
1.198.752,99
TRUE SEC - CRI_22B0939864_DU2
489
2.029
2.007.150,53
TRUE SEC - CRI_22B0939864_DU2
489
4.921
4.868.007,76
TRUE SEC - CRI_22B0939875_DU2
490
4.921
4.875.613,68
TRUE SEC - CRI_22B0939878_4T
491
4.921
4.924.614,13
TRUE SEC - CRI_22B0945201
492
13.000
11.817.083,47
VIRGOSEC - CRI_20C0936929
86
6.091
5.472.540,65
VIRGOSEC - CRI_20J0643333
127
8.000
8.408.704,27
VIRGOSEC - CRI_20J0667912
128
8.000
8.408.677,07
VIRGOSEC - CRI_20J0667996
129
8.000
8.408.876,48
VIRGOSEC - CRI_20J0668136
130
8.975
8.763.257,71
VIRGOSEC - CRI_21C0549648
226
4.710
2.681.850,14
VIRGOSEC - CRI_21D0779652
252
2.000
1.833.068,71
VIRGOSEC - CRI_21F0906525
291
2.364
2.439.852,68
VIRGOSEC - CRI_21F0906695
292
11.580
12.030.338,28
VIRGOSEC - CRI_21F0906758
293
3.966
4.117.475,70
VIRGOSEC - CRI_21F0906758
293
7.615
7.905.844,05
VIRGOSEC - CRI_21F0906786
294
4.886
5.068.860,59
VIRGOSEC - CRI_21F0906786
294
1.946
2.018.829,86
VIRGOSEC - CRI_21F0906786
294
4.749
4.926.733,31
VIRGOSEC - CRI_22I0246580
1
15.000
14.411.853,99
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BARIGUI- BARI11
33.194
2.771.699,00
FII BC FUND- BRCR11
17.919
1.062.596,70
FII BLUE CRI- BLMC11
10.000
854.900,00
FII EXCELLEN- BTCI11
103.706
1.029.800,58
FII GLPG CRI- GCRI11
30.118
2.628.699,04
FII HECT CRI- HCHG11
10.179
814.320,00
FII HSI MALL- HSML11
1.182
114.358,50
FII KINEA IP- KNIP11
58.148
5.557.204,36
FII KINEA RI- KNCR11
30.031
3.133.734,85
FII KINEA SC- KNSC11
390.610
3.566.269,30
FII MAUA- MCCI11
50.258
4.752.899,06
FII RIOB RC- RCRB11
2.754
443.394,00
FII VINCI UB- VIUR11
95.000
760.000,00
FII XP CRED- XPCI11
52.533
4.565.643,03
FII XP INDL- XPIN11
16.343
1.310.708,60
FII XP LOG- XPLG11
27.041
2.944.764,90
FII XP PROP- XPPR11
1.300
29.614,00
HSI LOGISTICA - FII BRL1832- HSLG11
26.788
2.638.618,00

Informações
  • Código de Negociação: HSAF11
  • Nome no Pregão: FII HSI CRI
  • CNPJ: 35.360.687/0001-50
  • Código ISIN: BRHSAFCTF004
  • Público Alvo: Investidores em Geral (11.095)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,174%
  • Volume médio negociado: 10.158
  • Volume negociado: 160
  • Data de Início: setembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 1,0279%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 07/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HSAF11

12,49%


CRI

Cotas: 2.526.360

Cotistas: 11.095

Último Rendimento

HSAF11

R$0,9000


D. Yield: 1,0279%

Cotação Base: R$87,56

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 07/03/2024

Próximo Rendimento

HSAF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS

  (11) 3127-5500

  ri-fii@hsinvest.com

  www.hsinvest.com

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo.

Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark.

Benchmark: Maior entre 4% a.a ou 110% da Taxa DI.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificado de recebíveis imobiliários (“CRIs”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FIIs”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HSAF11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BLUE FOF
23.383
0,0915%
FII IRIDIUM
308.911
0,8479%
FII JS A FIN
37.316
2,3722%
FII MAUA
124.257
0,7326%
FII MAUA HF
8.911
0,0275%
FII MAXI REN
53.585
0,0187%
FII NAVI TOT
256
0,0418%
FII PMFO
14.224
2,8520%
FII REC FOF
10.045
4,6012%
FII REAL INV
7.724
0,9136%
FII SUNOFOFI
1
0,0000%
FII VALOR HE
32.336
0,0196%
FII XP SELEC
2.698
0,0062%

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Resumo
Código do Negociação:
HSAF11
Data de Início:
setembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.095
Patrimônio Líquido:
R$232,5 Mi
Valor de Mercado:
R$226,5 Mi
Valor da Cota:
R$89,67
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
07/03/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
1,0279%
D. Y. Anualizado:
12,49%
Volume médio negociado:
10.158
Participação IFIX:
0,174%
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