HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 75,90
1,73%
Valorização Mensal
R$ 70,00
8,43%
Valorização 12 Meses
R$ 86,07
-11,82%
Máxima 52 Semanas
R$ 81,54
Mínima 52 Semanas
R$ 59,46
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 220,4 Mi
Valor de Mercado: 191,8 Mi
Total em Ativos
R$ 223,6 Mi
Total em Passivos
R$ 3,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 87,23
P/VP
0,87
Valor em Caixa
R$ 45,4 Mi
20,62%
Valores a Receber
R$ 377
Total Investido
R$ 178,1 Mi
80,84%
Cotas Emitidas
2.526.360
31/12/2024
Cotistas
9.570
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HSAF11
13,17%
CRI
Cotas: 2.526.360
Cotistas: 9.570
Último Rendimento
HSAF11
R$ 1,2000
D. Yield: 1,7143%
Cotação Base: R$70,00
Data Base: 30/12/2024
Data Pgto: 08/01/2025
Próximo Rendimento
HSAF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS
(11) 3127-5500
ri-fii@hsinvest.com
www.hsinvest.com
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo.
Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark.
Benchmark: Maior entre 4% a.a ou 110% da Taxa DI.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento, primordialmente em certificado de recebíveis imobiliários (“CRIs”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FIIs”).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HSAF11
setembro de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
9.570 - Investidores em Geral
R$ 220,4 Mi
R$ 191,8 Mi
R$ 75,90
0,87
08/01/2025
R$ 1,2000
1,7143%
13,17%
4,8 K
R$ 363,3 K
0,141%