Atualizado em "Dados inexistentes"
TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$12,6 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$14,7 Mi
Total em Passivos
R$2,0 Mi
Valor Patrimonial
R$26,86
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 3,1 Mil
0,03%
Valores a Receber
R$2,2 Mi
Total Investido
R$12,4 Mi
98,77%
Cotas Emitidas
470.116
Investidores Profissionais
Cotistas
2
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs12.473.135,76
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 12.473.135,76
- Total Investido 12.473.135,76
- Ativos (R$)
- Disponibilidade100,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa3.073,18
- Aplicações Financeiras 3.173,18
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber2.241.507,84
- Recebíveis 2.241.507,84
- Total de Ativos 14.717.816,78
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar3.383,64
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar2.085.700,79
- Total de Passivos 2.089.084,43
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo14.717.816,78
- Total do Passivo- 2.089.084,43
- Patrimônio Líquido 12.628.732,35
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
TL 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
5.001.000
5.309.457,17
TL 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
5.250.000
6.996.494,40
TL 4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
1.000
167.184,19
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: TELD11
- Nome no Pregão: FII TELLUS
- CNPJ: 36.200.701/0001-11
- Código ISIN: BRTELDCTF001
- Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
- Prazo: Determinado
- Duração: novembro de 2029
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR:
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: julho de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento:
- Dividend Yield:
- Data Base:
- Data Pagamento:
Rendimentos
D. Y. Anualizado
TELD11
-
Desenvolvimento
Cotas: 470.116
Cotistas: 2
Último Rendimento
TELD11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Próximo Rendimento
TELD11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
TELLUS INVESTIMENTOS
(11) 4280-4300
-
www.tellus.com.br
Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: R$2.000,00 (dois mil reais) mensais
Objetivo
O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas visando a obtenção de ganho de capital, por meio de investimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do seu Patrimônio Líquido na aquisição dos Ativos Alvo para desenvolvimento e/ou reforma dos Empreendimentos Imobiliários e posterior alienação, sendo permitida, ainda, a sua locação e/ou arrendamento.
Fundos Relacionados
Fundos com TELD11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
TELD11
Data de Início:
julho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$12,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%