Atualizado em "Dados inexistentes"

CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$60,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$60,4 Mi

Total em Passivos

R$249,9 Mil

Valor Patrimonial

R$636,06

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

  1,94%
Valores a Receber

R$7,4 Mil

Total Investido

R$59,2 Mi

  98,46%
Cotas Emitidas

94.600

Investidores Qualificados
Cotistas

  100

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    45.033.981,57
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  45.033.981,57
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    14.212.876,78
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  14.212.876,78
  • Total Investido 59.246.858,35
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    20.173,48
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.147.101,00
  • Aplicações Financeiras  1.167.274,48
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    7.499,25
  • Recebíveis  7.499,25
  • Total de Ativos 60.421.632,08
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    833,23
  • Taxa de administração a pagar
    20.453,54
  • Taxa de performance a pagar
    148.302,19
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    80.366,35
  • Total de Passivos 249.955,31
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    60.421.632,08  
  •   Total do Passivo
    - 249.955,31  
  • Patrimônio Líquido 60.171.676,77


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CI003 Empreendimentos Imob. LTDA
57.224
57.224,25
IPÊ AROEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
1
14.212.876,78
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CFHI11
  • Nome no Pregão: FII CF2
  • CNPJ: 34.508.923/0001-70
  • Código ISIN: BRCFHICTF001
  • Público Alvo: 100 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: outubro de 2024
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$76,0000
  • Dividend Yield: 12,2404%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 21/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CFHI11

26,84%


Desenvolvimento

Cotas: 94.600

Cotistas: 100

Último Rendimento

CFHI11

R$76,0000


D. Yield: 12,2404%

Cotação Base: R$620,90

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 21/03/2024

Próximo Rendimento

CFHI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

CATUAÍ ASSET MANAGEMENT

  (11) 2161-1800

  contato@catuaiasset.com.br

  www.catuaiasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculado sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

Ativos prontos, localizados dentro do território da República Federativa do Brasil, para desenvolvimento, reforma ou retrofit, dentre os quais, lajes corporativas e salas comerciais, apartamentos e casas residenciais, terrenos, edifícios comerciais e residenciais, galpões, condomínios residenciais, comerciais e logísticos, imóveis rurais, quotas ou ações de sociedades de propósito específico - SPEs Imobiliárias ou sociedade por conta de participação - SCP ou FIIs que invistam nos ativos listados acima.

Portfólio: 10 Imóveis

1T24

Residencial    SP

HÍPICA MAX GARDEN

São Paulo, SP

861,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

EVO_APTO 904

Barueri, SP

1.339,58m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

EVO_APTO 903

Barueri, SP

531,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

EVO_APTO 901

Barueri, SP

531,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

PQCID_APTO33

São Paulo, SP

1.040,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

PQCID_APTO31

São Paulo, SP

1.040,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

EVO_APTO1102

Barueri, SP

982,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

EVO_APTO 902

Barueri, SP

1.339,58m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

PQCID_APTO32

São Paulo, SP

1.040,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

EVO_APTO1101

Barueri, SP

889,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CFHI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ZAGH
700
0,1507%

Resumo
Código do Negociação:
CFHI11
Data de Início:
outubro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
100
Patrimônio Líquido:
R$60,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
21/03/2024
Último Rendimento:
R$76,0000
Dividend Yield:
12,2404%
D. Y. Anualizado:
26,84%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo