* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$55,20

  0,18%
Valorização Mensal

R$57,79

  -4,48%
Valorização 12 Meses

R$54,20

  1,85%
Máxima 52 Semanas

R$60,88

Mínima 52 Semanas

R$50,15

Contábil
Patrimônio Líquido

R$231,5 Mi

Valor de Mercado R$157,3 Mi
Total em Ativos

R$232,9 Mi

Total em Passivos

R$1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$81,24

P/VP

 0,68

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 973,1 Mil

  0,42%
Valores a Receber

R$2,8 Mi

Total Investido

R$229,0 Mi

  98,94%
Cotas Emitidas

2.850.000

Investidores em Geral
Cotistas

  14.035

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    219.698.185,30
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  219.698.185,30
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    9.384.026,60
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  9.384.026,60
  • Total Investido 229.082.211,90
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    971.103,69
  • Aplicações Financeiras  973.103,69
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.621.186,61
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    272.930,09
  • Recebíveis  2.894.116,70
  • Total de Ativos 232.949.432,29
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.225.500,00
  • Taxa de administração a pagar
    67.294,49
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    118.147,59
  • Total de Passivos 1.410.942,08
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    232.949.432,29  
  •   Total do Passivo
    - 1.410.942,08  
  • Patrimônio Líquido 231.538.490,21


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
262
6.205
7.764.432,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
544
1.095
1.370.193,94
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FIGS11
  • Nome no Pregão: FII GEN SHOP
  • CNPJ: 17.590.518/0001-25
  • Código ISIN: BRFIGSCTF009
  • Público Alvo: 14.035 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.456
  • Volume negociado: 2.590
  • Data de Início: junho de 2013
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4300
  • Dividend Yield: 0,7441%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FIGS11

9,16%


Imóveis Shoppings

Cotas: 2.850.000

Cotistas: 14.035

Último Rendimento

FIGS11

R$0,4300


D. Yield: 0,7441%

Cotação Base: R$57,79

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

FIGS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,50% a.a. sobre o valor de Mercado do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objeto adquirir e explorar, direta ou indiretamente, empreendimentos imobiliários comerciais do tipo Shopping Center, construídos ou em fase de construção e/ou expansão, desde que desenvolvidos e/ou administrados pela General Shopping Brasil S.A., para posterior alienação, locação ou arrendamento.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Shopping    SP

Parque Shopping Maia

Guarulhos, SP

33.477,83m²  -  Unids.: 192

Vacância: 8,06%

Inadimplência: 3,42%

1T24

Shopping    SP

Shopping Bonsucesso

Guarulhos, SP

27.941,79m²  -  Unids.: 135

Vacância: 4,60%

Inadimplência: -0,84%

Fundos Relacionados
  Fundos com FIGS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
124.761
0,0619%
FII CAP REIT
8.607
0,3371%
FII CAPI SEC
9.459
0,0030%
FII HEDGEBS
157.593
1,2380%
FII JS A FIN
34.902
1,0173%
FII PMFO
7.830
1,0013%
FII REAL INV
5.192
0,6141%
FII VALOR HE
191.344
0,1162%

Resumo
Código do Negociação:
FIGS11
Data de Início:
junho de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
14.035
Patrimônio Líquido:
R$231,5 Mi
Valor de Mercado:
R$157,3 Mi
Valor da Cota:
R$55,20
P/VP:
 0,68
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4300
Dividend Yield:
0,7441%
D. Y. Anualizado:
9,16%
Volume médio negociado:
2.456
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo