* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$52,12

  -0,72%
Valorização Mensal

R$54,00

  -3,48%
Valorização 12 Meses

R$63,18

  -17,51%
Máxima 52 Semanas

R$59,43

Mínima 52 Semanas

R$51,06

Contábil
Patrimônio Líquido

R$231,7 Mi

Valor de Mercado R$148,5 Mi
Total em Ativos

R$233,1 Mi

Total em Passivos

R$1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$81,31

P/VP

 0,64

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,0 Mi

  0,90%
Valores a Receber

R$3,0 Mi

Total Investido

R$228,0 Mi

  98,40%
Cotas Emitidas

2.850.000

Investidores em Geral
Cotistas

  13.831

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    219.966.413,40
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  219.966.413,40
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    8.071.984,94
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  8.071.984,94
  • Total Investido 228.038.398,34
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.085.764,51
  • Aplicações Financeiras  2.087.764,51
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.778.051,89
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    268.818,87
  • Recebíveis  3.046.870,76
  • Total de Ativos 233.173.033,61
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.225.500,00
  • Taxa de administração a pagar
    71.928,57
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    130.515,25
  • Total de Passivos 1.427.943,82
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    233.173.033,61  
  •   Total do Passivo
    - 1.427.943,82  
  • Patrimônio Líquido 231.745.089,79
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
262
6.205
8.012.720,55
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: FIGS11
  • Nome no Pregão: FII GEN SHOP
  • CNPJ: 17.590.518/0001-25
  • Código ISIN: BRFIGSCTF009
  • Público Alvo: 13.831 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.763
  • Volume negociado: 1.634
  • Data de Início: junho de 2013
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4300
  • Dividend Yield: 0,7963%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FIGS11

8,91%

Imóveis Shoppings

Cotas: 2.850.000

Cotistas: 13.831

Último Rendimento

FIGS11

R$0,4300

D. Yield: 0,7749%

Cotação Base: R$55,49

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

FIGS11

R$0,4300

D. Yield: 0,7963%
Cotação Base: R$54,00
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,50% a.a. sobre o valor de Mercado do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objeto adquirir e explorar, direta ou indiretamente, empreendimentos imobiliários comerciais do tipo Shopping Center, construídos ou em fase de construção e/ou expansão, desde que desenvolvidos e/ou administrados pela General Shopping Brasil S.A., para posterior alienação, locação ou arrendamento.

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Shopping    SP

Parque Shopping Maia

Guarulhos, SP

33.477,83m²  -  Unids.: 192

Vacância: 7,96%

Inadimplência: 3,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Bonsucesso

Guarulhos, SP

27.941,79m²  -  Unids.: 135

Vacância: 3,31%

Inadimplência: 1,12%

Fundos Relacionados

GZIT11 - FII GAZIT

GSFI11 - FII GENERAL

HGBS11 - FII HEDGEBS

HPDP11 - FII HEDGEPDP

  Fundos com FIGS11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
124.757
0,0619%
CPFF11
FII CAP REIT
8.632
0,3381%
CPTS11
FII CAPI SEC
17.526
0,0055%
HGBS11
FII HEDGEBS
157.593
1,2380%
JSAF11
FII JS A FIN
34.902
0,4502%
PMFO11
FII PMFO
7.830
0,9821%
VGHF11
FII VALOR HE
191.344
0,1162%
Resumo
Código do Negociação:
FIGS11
Data de Início:
junho de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.831
Patrimônio Líquido:
R$231,7 Mi
Valor de Mercado:
R$148,5 Mi
Valor da Cota:
R$52,12
P/VP:
 0,64
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,4300
Dividend Yield:
0,7963%
D. Y. Anualizado:
8,91%
Volume médio negociado:
2.763
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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