* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$55,30

  -0,20%
Valorização Mensal

R$57,20

  -3,32%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$74,15

Mínima 52 Semanas

R$55,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,07 Bi

Valor de Mercado R$1,20 Bi
Total em Ativos

R$2,85 Bi

Total em Passivos

R$780,4 Mi

Valor Patrimonial

R$94,79

P/VP

 0,58

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 65,682630528:1
Data: 10/08/2021
Valor em Caixa

R$ 32,8 Mi

  1,59%
Valores a Receber

R$59,4 Mi

Total Investido

R$2,75 Bi

  133,24%
Cotas Emitidas

21.841.231

Investidores Qualificados
Cotistas

  5.993

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.406.002.372,02
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.406.002.372,02
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    352.385.230,42
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  352.385.230,42
  • Total Investido 2.758.387.602,44
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    32.829.925,77
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  32.829.925,77
  • Contas a Receber por Aluguéis
    31.610.485,98
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    27.882.022,16
  • Recebíveis  59.492.508,14
  • Total de Ativos 2.850.710.036,35
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.347.718,34
  • Taxa de administração a pagar
    138.573,15
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    763.562.996,45
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    162.421,80
  • Outros valores a pagar
    8.222.885,80
  • Total de Passivos 780.434.595,54
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.850.710.036,35  
  •   Total do Passivo
    - 780.434.595,54  
  • Patrimônio Líquido 2.070.275.440,81
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
269.905.927
377.616.880,43
Informações
  • Código de Negociação: GZIT11
  • Nome no Pregão: FII GAZIT
  • CNPJ: 15.447.108/0001-02
  • Código ISIN: BRISSHCTF000
  • Público Alvo: 5.993 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15.089
  • Volume negociado: 11.437
  • Data de Início: abril de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 1,3926%
  • Data Base: 24/07/2024
  • Data Pagamento: 31/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GZIT11

8,15%

Imóveis Shoppings

Cotas: 21.841.231

Cotistas: 5.993

Último Rendimento

GZIT11

R$0,7800

D. Yield: 1,3182%

Cotação Base: R$59,17

Data Base: 21/06/2024

Data Pgto: 28/06/2024

Próximo Rendimento

GZIT11

R$0,7800

D. Yield: 1,3926%
Cotação Base: R$56,01
Data Base: 24/07/2024
Data Pgto: 31/07/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

GAZIT BRASIL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3508-0800

  ri@gazitbrasil.com

  www.gazitasset.com.br

Taxa de Administração: 0,07% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda por meio da exploração imobiliária dos shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de empreendimentos.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Shopping    SP

Empreendimento Guarulhos

Guarulhos, SP

8.459,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Empreendimento Guarulhos II

Guarulhos, SP

16.756,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Shopping Prado Boulervard

Campinas, SP

10.103,00m²  -  Unids.: 65

Vacância: 2,50%

Inadimplência: -3,52%

1T24

Shopping    SP

Shopping Light

São Paulo, SP

18.688,83m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Shopping Morumbi Town

São Paulo, SP

33.935,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Internacional Shopping

Guarulhos, SP

77.361,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ANCR11 - FII ANCAR IC

HSML11 - FII HSI MALL

FIGS11 - FII GEN SHOP

FLRP11 - FII FLORIPA

  Fundos com GZIT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPSH11
FII CPSH
22.125
0,3464%
CPTS11
FII CAPI SEC
369
0,0001%
RINV11
FII REAL INV
14.610
1,7281%
RVBI11
FII VBI REIT
381.944
3,7169%
Resumo
Código do Negociação:
GZIT11
Data de Início:
abril de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
5.993
Patrimônio Líquido:
R$2,07 Bi
Valor de Mercado:
R$1,20 Bi
Valor da Cota:
R$55,30
P/VP:
 0,58
Último Pagamento:
31/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
1,3926%
D. Y. Anualizado:
8,15%
Volume médio negociado:
15.089
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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