* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$59,17

  -0,22%
Valorização Mensal

R$61,15

  -3,24%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$75,14

Mínima 52 Semanas

R$59,06

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,08 Bi

Valor de Mercado R$1,29 Bi
Total em Ativos

R$2,85 Bi

Total em Passivos

R$770,0 Mi

Valor Patrimonial

R$95,36

P/VP

 0,62

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 65,682630528:1
Data: 10/08/2021
Valor em Caixa

R$ 35,5 Mi

  1,71%
Valores a Receber

R$59,1 Mi

Total Investido

R$2,75 Bi

  132,42%
Cotas Emitidas

21.841.231

Investidores Qualificados
Cotistas

  6.914

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.405.105.261,88
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.405.105.261,88
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    352.827.196,53
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  352.827.196,53
  • Total Investido 2.757.932.458,41
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    35.590.112,51
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  35.590.112,51
  • Contas a Receber por Aluguéis
    30.038.701,99
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    29.144.607,09
  • Recebíveis  59.183.309,08
  • Total de Ativos 2.852.705.880,00
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    131.448,18
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    1.305.115,48
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    763.594.145,83
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    162.421,80
  • Outros valores a pagar
    4.832.000,40
  • Total de Passivos 770.025.131,69
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.852.705.880,00  
  •   Total do Passivo
    - 770.025.131,69  
  • Patrimônio Líquido 2.082.680.748,31


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
269.905.927
377.616.880,43

Informações
  • Código de Negociação: GZIT11
  • Nome no Pregão: FII GAZIT
  • CNPJ: 15.447.108/0001-02
  • Código ISIN: BRISSHCTF000
  • Público Alvo: 6.914 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 14.555
  • Volume negociado: 7.770
  • Data de Início: abril de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 1,2282%
  • Data Base: 23/05/2024
  • Data Pagamento: 31/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GZIT11

5,44%


Imóveis Shoppings

Cotas: 21.841.231

Cotistas: 6.914

Último Rendimento

GZIT11

R$0,7800


D. Yield: 1,2282%

Cotação Base: R$63,51

Data Base: 23/05/2024

Data Pgto: 31/05/2024

Próximo Rendimento

GZIT11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

GAZIT BRASIL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3508-0800

  ri@gazitbrasil.com

  www.gazitasset.com.br

Taxa de Administração: 0,07% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda por meio da exploração imobiliária dos shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de empreendimentos.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Shopping    SP

Empreendimento Guarulhos

Guarulhos, SP

8.459,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Empreendimento Guarulhos II

Guarulhos, SP

16.756,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Shopping Prado Boulervard

Campinas, SP

10.103,00m²  -  Unids.: 65

Vacância: 2,50%

Inadimplência: -3,52%

1T24

Shopping    SP

Shopping Light

São Paulo, SP

18.688,83m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Shopping Morumbi Town

São Paulo, SP

33.935,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Internacional Shopping

Guarulhos, SP

77.361,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com GZIT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CPSH
22.125
0,3464%
FII CAPI SEC
369
0,0001%
FII REAL INV
14.610
1,7281%
FII VBI REIT
381.944
3,7169%

Resumo
Código do Negociação:
GZIT11
Data de Início:
abril de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
6.914
Patrimônio Líquido:
R$2,08 Bi
Valor de Mercado:
R$1,29 Bi
Valor da Cota:
R$59,17
P/VP:
 0,62
Último Pagamento:
31/05/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
1,2282%
D. Y. Anualizado:
5,44%
Volume médio negociado:
14.555
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo