* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,04

  -0,22%
Valorização Mensal

R$9,38

  -3,62%
Valorização 12 Meses

R$8,71

  3,79%
Máxima 52 Semanas

R$9,75

Mínima 52 Semanas

R$7,82

Contábil
Patrimônio Líquido

R$285,3 Mi

Valor de Mercado R$266,3 Mi
Total em Ativos

R$285,7 Mi

Total em Passivos

R$390,2 Mil

Valor Patrimonial

R$9,68

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 06/12/2023
Valor em Caixa

R$ 27,5 Mi

  9,64%
Valores a Receber

R$274,2 Mil

Total Investido

R$257,9 Mi

  90,40%
Cotas Emitidas

29.468.659

Investidores em Geral
Cotistas

  12.412

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    26.431.765,86
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  26.431.765,86
  • Ações
    9.077.137,07
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    109.876.474,11
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    36.200.019,79
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    76.393.262,21
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  231.546.893,18
  • Total Investido 257.978.659,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    27.514.169,25
  • Aplicações Financeiras  27.514.169,25
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    274.278,83
  • Recebíveis  274.278,83
  • Total de Ativos 285.767.107,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    313.412,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    76.884,17
  • Total de Passivos 390.296,69
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    285.767.107,12  
  •   Total do Passivo
    - 390.296,69  
  • Patrimônio Líquido 285.376.810,43


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
452
15.822
10.519.168,38
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.939.788,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.231
15.019.839,47
OPEA SECURITIZADORA S.A.
317
13.000
12.791.130,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.972
5.730.316,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
13.482
13.472.346,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
2.468
2.419.276,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
2.524
2.413.094,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
6.225.509,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
6.225.509,00
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
8.476
899.388,36
CAPITANIA SHOPPINGS FII
52.778
5.700.024,00
CSHG PRIME OFFICES - FII FII
33.587
10.272.919,82
CSHG RENDA URBANA - FII - FII
50
6.819,50
KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII
3.412
363.923,92
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
78.817
7.731.947,70
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESPONSABILIDADE LTDA
20.000
2.000.000,00
TELLUS PROPERTIES FII
77.845
7.598.450,45
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
144.000
14.400.000,00
XP MALLS FII FII
191.429
17.672.768,56

Informações
  • Código de Negociação: RBRX11
  • Nome no Pregão: FII RBR MULT
  • CNPJ: 41.088.458/0001-21
  • Código ISIN: BRRBRXCTF006
  • Público Alvo: 12.412 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,197%
  • Volume médio negociado: 153.766
  • Volume negociado: 163.188
  • Data de Início: abril de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,1931%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 24/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRX11

12,72%


CRI

Cotas: 29.468.659

Cotistas: 12.412

Último Rendimento

RBRX11

R$0,0638


D. Yield: 0,6604%

Cotação Base: R$9,66

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 23/05/2024

Próximo Rendimento

RBRX11

R$0,1100


D. Yield: 1,1931%
Cotação Base: R$9,22
Data Base: 14/06/2024
Data Pgto: 24/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,30% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Ações, Special Situations, Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBRX11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
51.387
2,0128%
FII CAPI SEC
378.000
0,1189%
FII CAIXA CI
341.130
16,5780%
FII HTOPFOF3
9.901
0,0430%
FII MANATIHF
152.494
0,7129%
FII PMFO
132.920
16,9986%
FII RBRALPHA
4.986.953
3,6452%
FII RBR FEED
36.730
11,3645%
FII RB CFOF
52.100
4,8323%
FII REAL INV
370.761
43,8545%

Resumo
Código do Negociação:
RBRX11
Data de Início:
abril de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
12.412
Patrimônio Líquido:
R$285,3 Mi
Valor de Mercado:
R$266,3 Mi
Valor da Cota:
R$9,04
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
24/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,1931%
D. Y. Anualizado:
12,72%
Volume médio negociado:
153.766
Participação IFIX:
0,197%
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