RBRX11

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RBRX11 • RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,71

0,26%

Valorização Mensal

R$ 7,68

0,39%

Valorização 12 Meses

R$ 9,08

-15,09%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,07

Mínima 52 Semanas

R$ 6,19

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 284,4 Mi

Valor de Mercado: 227,2 Mi

Total em Ativos

R$ 285,2 Mi

Total em Passivos

R$ 756,8 K

Valor Patrimonial

R$ 9,65

P/VP

0,80

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 06/12/2023

Valor em Caixa

R$ 21,6 Mi

7,60%

Valores a Receber

R$ 5,6 Mi

Total Investido

R$ 258,0 Mi

90,71%

Cotas Emitidas

29.468.659

31/07/2025

Cotistas

10.975

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

21.145.412,69

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

21.145.412,69

Ações

9.224.310,49

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

24.483.323,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

174.209.834,17

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

28.938.420,89

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

236.855.888,55

Total Investido

258.001.301,24

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

13.992.575,97

Títulos Privados

1.399.358,50

Fundos de Renda Fixa

6.228.478,01

Aplicações Financeiras

21.620.412,48

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

5.462.491,66

Outros Valores a Receber

90.760,71

Recebíveis

5.553.252,37

Total de Ativos

285.174.966,09

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

260.291,75

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

496.492,94

Total de Passivos

756.784,69

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

285.174.966,09

Total do Passivo

756.784,69

Patrimônio Líquido

284.418.181,40

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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POINCARE PARTICIPACOES LTDA

33.009.647

33,0 Mi

27.376.313,00

27,4 Mi

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

8.000

8,0 K

7.942.987,17

7,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.524

2,5 K

2.397.739,21

2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

25.705

25,7 K

25.303.144,92

25,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5.000

5,0 K

4.198.971,72

4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

8.000

8,0 K

8.016.813,87

8,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

15.972

16,0 K

1.176.233,25

1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

10.700

10,7 K

11.612.534,03

11,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.468

2,5 K

2.184.651,96

2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1.515

1,5 K

1.537.584,55

1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

8.854

8,9 K

9.633.668,01

9,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

9.417

9,4 K

9.417.000,00

9,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

9.726

9,7 K

3.950.795,91

4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

7.000

7,0 K

7.000.000,00

7,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

13.322

13,3 K

10.988.070,06

11,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.383

2,4 K

2.270.631,29

2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1.606

1,6 K

1.530.283,29

1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

10.000

10,0 K

4.113.785,01

4,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

20.000

20,0 K

19.902.274,60

19,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.265

2,3 K

2.157.557,39

2,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7.500

7,5 K

6.871.419,47

6,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5.250

5,3 K

4.835.011,18

4,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2.250

2,3 K

2.049.950,69

2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

15.074

15,1 K

14.560.277,39

14,6 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CAPITANIA SHOPPINGS FII

527.780

527,8 K

4.744.742,20

4,7 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

78.817

78,8 K

7.199.932,95

7,2 Mi

PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

72.919

72,9 K

9.650.829,65

9,7 Mi

RBR DESENV LOGISTICO I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

37.150

37,2 K

3.715.000,00

3,7 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII

79,10

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII

20.025

20,0 K

1.675.532,22

1,7 Mi

TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

77.750

77,8 K

6.550.437,50

6,6 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRX11

Nome no Pregão: FII RBR MULT

CNPJ: 41.088.458/0001-21

Público Alvo: 10.975 - Investidores em Geral

Data de Início: abril de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 73.771

Volume negociado: 28.606

Participação IFIX: 0,166%

Código ISIN: BRRBRXCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,1509%

Data Base: 14/08/2025

Data Pagamento: 22/08/2025

Rendimentos - 12,66% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBRX11

12,66%

CRI

Cotas: 29.468.659

Cotistas: 10.975

Último Rendimento

RBRX11

R$ 0,0962

D. Yield: 1,1961%

Cotação Base: R$8,04

Data Base: 14/07/2025

Data Pgto: 22/07/2025

Próximo Rendimento

RBRX11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,1509%

Cotação Base: R$7,82

Data Base: 14/08/2025

Data Pgto: 22/08/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

(11) 4083-9144

ri@rbrasset.com.br

www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: de 1,30% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Ações, Special Situations, Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Residencial SP

Kalea Jardins

São Paulo, SP

1.843,65m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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CCME11

FII CANUMA

606.879

2,0594%

CXCI11

FII CAIXA CI

300.000

1,0180%

HFOF11

FII HTOPFOF3

491.011

1,6662%

ITRI11

FII ITRI

386.423

1,3113%

JSAF11

FII JS A FIN

1.246.673

4,2305%

MANA11

FII MANATIHF

418.577

1,4204%

NAVT11

FII NAVI TOT

16.188

0,0549%

PMFO11

FII PMFO

132.920

0,4511%

PMIS11

FII PMIS

52.727

0,1789%

RBRF11

FII RBRALPHA

4.798.086

16,2820%

RCFF11

FII RBR FEED

17.750

0,0602%

RFOF11

FII RB CFOF

95.928

0,3255%

RINV11

FII REAL INV

731.302

2,4816%

WHGR11

FII WHG REAL

165.000

0,5599%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RBRX11

abril de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

10.975 - Investidores em Geral

R$ 284,4 Mi

R$ 227,2 Mi

R$ 7,71

0,80

22/08/2025

R$ 0,0900

1,1509%

12,66%

28,6 K

R$ 220,6 K

0,166%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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0,26%

Valorização Mensal

R$ 7,68

0,39%

Valorização 12 Meses

R$ 9,08

-15,09%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,07

Mínima 52 Semanas

R$ 6,19

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 284,4 Mi

Valor de Mercado: 227,2 Mi

Total em Ativos

R$ 285,2 Mi

Total em Passivos

R$ 756,8 K

Valor Patrimonial

R$ 9,65

P/VP

0,80

Valor em Caixa

R$ 21,6 Mi

7,60%

Valores a Receber

R$ 5,6 Mi

Total Investido

R$ 258,0 Mi

90,71%

Cotas Emitidas

29.468.659

31/07/2025

Cotistas

10.975

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

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Administrador

Objetivo

Portfólio: 1 Imóvel

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