* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,02

  -0,66%
Valorização Mensal

R$9,21

  -2,06%
Valorização 12 Meses

R$8,60

  4,88%
Máxima 52 Semanas

R$9,31

Mínima 52 Semanas

R$7,63

Contábil
Patrimônio Líquido

R$358,5 Mi

Valor de Mercado R$336,2 Mi
Total em Ativos

R$365,6 Mi

Total em Passivos

R$7,1 Mi

Valor Patrimonial

R$9,62

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/04/2024
Valor em Caixa

R$ 35,4 Mi

  9,89%
Valores a Receber

R$683,4 Mil

Total Investido

R$329,5 Mi

  91,91%
Cotas Emitidas

37.283.750

Investidores em Geral
Cotistas

  30.881

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    278.908.147,02
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    39.996.032,22
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    10.653.208,30
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  329.557.387,54
  • Total Investido 329.557.387,54
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.958,56
  • Títulos Públicos
    35.357.231,01
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    96.280,95
  • Aplicações Financeiras  35.457.470,52
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    683.483,27
  • Recebíveis  683.483,27
  • Total de Ativos 365.698.341,33
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.504.672,50
  • Taxa de administração a pagar
    31.513,52
  • Taxa de performance a pagar
    158.213,93
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    2.784.300,64
  • Outros valores a pagar
    659.645,34
  • Total de Passivos 7.138.345,93
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    365.698.341,33  
  •   Total do Passivo
    - 7.138.345,93  
  • Patrimônio Líquido 358.559.995,40


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES
287
18
436.204,53
KANASTRA SECURITIZADORA
2
5.717
5.733.379,28
OCTANTE SECURITIZADORA
1
18.000
12.929.862,59
OCTANTE SECURITIZADORA
2
12
863.851,37
OPEA SECURITIZADORA
371
17.125
16.256.342,84
ORE SECURITIZADORA
30
3.000
1.709.136,46
POLO SECURITIZADORA
62
274
1.963.889,64
POLO SECURITIZADORA
21
41
398.245,95
POLO SECURITIZADORA
67
18.500
7.365.070,84
REITSEC
22
7.000
6.180.061,42
TRUE SECURITIZADORA
1
11.000
11.126.192,99
TRUE SECURITIZADORA
506
15.032
14.726.758,15
TRUE SECURITIZADORA
415
210.506
3.185.607,47
TRUE SECURITIZADORA
2
3.000
2.961.162,65
TRUE SECURITIZADORA
414
426.105
12.813.497,42
TRUE SECURITIZADORA
1
15.000
14.651.487,85
TRUE SECURITIZADORA
2
12.100
1.913.302,72
TRUE SECURITIZADORA
394
20.000
3.202.219,94
TRUE SECURITIZADORA
416
210.506
2.992.548,66
TRUE SECURITIZADORA
13
25.000
4.417.380,82
TRUE SECURITIZADORA
445
30.000
13.310.146,52
TRUE SECURITIZADORA
323
31.250
3.510.460,08
TRUE SECURITIZADORA
484
11.741
6.312.200,19
TRUE SECURITIZADORA
1
15.000
14.948.779,47
TRUE SECURITIZADORA
350
16.000
6.000.074,10
TRUE SECURITIZADORA
1
15.000
13.955.734,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.905
9.985.869,02
VIRGO SEC
402
28.500
25.761.924,28
VIRGO SEC
329
9.200
7.929.685,22
VIRGO SEC
319
17.073
19.670.537,03
VIRGO SEC
1
9.561
10.274.206,13
VIRGO SEC
314
28.300
25.336.753,14
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
KNIP11
10.967
1.075.862,70
LFTT11
244.664
7.560.117,60
LFTT12
1.867
87.935,70
MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.000
31.010.542,79
OULG11
30.518
857.860,98

Informações
  • Código de Negociação: PORD11
  • Nome no Pregão: FII POLO CRI
  • CNPJ: 17.156.502/0001-09
  • Código ISIN: BRPORDCTF005
  • Público Alvo: 30.881 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,245%
  • Volume médio negociado: 62.538
  • Volume negociado: 25.164
  • Data de Início: dezembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0910
  • Dividend Yield: 0,9881%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PORD11

12,99%


CRI

Cotas: 37.283.750

Cotistas: 30.881

Último Rendimento

PORD11

R$0,0910


D. Yield: 0,9881%

Cotação Base: R$9,21

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

PORD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

POLO CAPITAL MANAGEMENT

  (21) 3205-9800

    -    

  www.polocapital.com

Taxa de Administração: 0.9% a.a.

Taxa de Performance: 15.0% do que exceder o Yield diário do IMA-B divulgado pela ANBIMA.

Objetivo

O Polo Crédito Imobiliário FII tem como objetivo proporcionar ao cotista um retorno superior ao benchmark (Composto pelo Yield diário do Índice de Mercado ANBIMA Série B (IMA-B)), investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco relativamente baixo. O portfólio do Polo Crédito Imobiliário FII consiste primordialmente em CRIs pulverizados com garantias em imóvel performado, CRIs corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado e/ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastreados em cessão de rendas de aluguel. Tem como estratégia satélite CRIs pulverizados residencial/comercial performados mezanino e/ou subordinados e FIIs como instrumento de carrego e/ou ganho de capital.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com PORD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII ABSOLUTO
75.500
1,6806%
FII IFI-D
5.880
0,7859%
FII NAVI TOT
649
0,1060%

Resumo
Código do Negociação:
PORD11
Data de Início:
dezembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
30.881
Patrimônio Líquido:
R$358,5 Mi
Valor de Mercado:
R$336,2 Mi
Valor da Cota:
R$9,02
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0910
Dividend Yield:
0,9881%
D. Y. Anualizado:
12,99%
Volume médio negociado:
62.538
Participação IFIX:
0,245%
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