* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$94,29

  -1,11%
Valorização Mensal

R$96,75

  -2,54%
Valorização 12 Meses

R$87,75

  7,45%
Máxima 52 Semanas

R$97,76

Mínima 52 Semanas

R$82,31

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,95 Bi

Valor de Mercado R$1,92 Bi
Total em Ativos

R$2,65 Bi

Total em Passivos

R$694,5 Mi

Valor Patrimonial

R$95,79

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 173,0 Mi

  8,85%
Valores a Receber

R$213,3 Mi

Total Investido

R$2,26 Bi

  115,75%
Cotas Emitidas

20.418.095

Investidores em Geral
Cotistas

  196.040

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.231.790.120,16
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    5.839.239,51
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.237.629.359,67
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    26.422.126,89
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  26.422.126,89
  • Total Investido 2.264.051.486,56
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    25.038.051,98
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    23.143.220,84
  • Fundos de Renda Fixa
    124.878.787,10
  • Aplicações Financeiras  173.060.059,92
  • Contas a Receber por Aluguéis
    16.511.242,95
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    159.900.000,00
  • Outros Valores a Receber
    36.943.646,48
  • Recebíveis  213.354.889,43
  • Total de Ativos 2.650.466.435,91
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    36.927.839,07
  • Taxa de administração a pagar
    1.824.612,43
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    620.137.416,94
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    35.633.718,16
  • Total de Passivos 694.523.586,60
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.650.466.435,91  
  •   Total do Passivo
    - 694.523.586,60  
  • Patrimônio Líquido 1.955.942.849,31


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB S
98.329.992
701.751,62
JPL ESTACIONAMENTOS S.A.
900.000
240.620,96
PATIO MACEIO
750.510
0,00
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
6.129.392
26.968.753,96
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I AS
144.479.320
0,00
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SA
2.711.100
0,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HSML11
  • Nome no Pregão: FII HSI MALL
  • CNPJ: 32.892.018/0001-31
  • Código ISIN: BRHSMLCTF007
  • Público Alvo: 196.040 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,414%
  • Volume médio negociado: 42.246
  • Volume negociado: 78.612
  • Data de Início: julho de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,8269%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HSML11

9,59%


Imóveis Shoppings

Cotas: 20.418.095

Cotistas: 196.040

Último Rendimento

HSML11

R$0,8000


D. Yield: 0,8269%

Cotação Base: R$96,75

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

HSML11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS

  (11) 3127-5500

  ri-fii@hsinvest.com

  www.hsinvest.com

Taxa de Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração

Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark

Benchmark: 6,0% | IPCA a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 7 Imóveis

1T24

Shopping    AC

SHOPPING VIA VERDE

Rio Branco, AC

28.575,52m²  -  Unids.: 101

Vacância: 6,06%

Inadimplência: 4,50%

1T24

Shopping    AL

SHOPPING PATIO MACEIO

Maceió, AL

41.539,94m²  -  Unids.: 145

Vacância: 1,49%

Inadimplência: 1,45%

1T24

Shopping    BA

SHOPPING PARALELA

Salvador, BA

56.191,51m²  -  Unids.: 270

Vacância: 3,37%

Inadimplência: 5,82%

1T24

Shopping    MG

SHOPPING UBERABA

Uberaba, MG

24.020,83m²  -  Unids.: 157

Vacância: 2,40%

Inadimplência: 3,77%

1T24

Shopping    SP

SUPER SHOPPING OSASCO

Osasco, SP

17.984,10m²  -  Unids.: 135

Vacância: 4,01%

Inadimplência: 2,44%

1T24

Shopping    SP

SHOPPING GRANJA VIANNA

Cotia, SP

30.376,61m²  -  Unids.: 160

Vacância: 7,14%

Inadimplência: 3,98%

1T24

Shopping    SP

SHOPPING METRO TUCURUVI

São Paulo, SP

32.998,06m²  -  Unids.: 226

Vacância: 11,88%

Inadimplência: 6,55%

Fundos Relacionados
  Fundos com HSML11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
61.148
1,5272%
FII BCIA
86.058
2,3140%
FII CX RBRA2
29.678
4,3009%
FII CAIXA CI
50.000
2,4299%
FII CX RBRAV
44.984
2,8547%
FII DEVA FOF
6.288
0,0571%
FII HTOPFOF3
463.452
2,0111%
FII CSHG FOF
113.175
3,9522%
FII HSI CRI
1.459
0,0578%
FII IFI-E
18.400
2,0433%
FII JS A FIN
291.831
8,5057%
FII KINEAFOF
520.399
8,2287%
FII KILIMA
140.255
0,3173%
FII KINEA HF
311.131
1,5823%
FII KINEA PR
24.247
4,1812%
FII PMFO
15.584
1,9930%
FII RB CFOF
1.613
0,1496%
FII SUNOFOFI
439
0,0155%
FII ITAU TEM
41.867
4,2766%
FII VINCI IF
50.180
0,6203%
FII WHG REAL
15.353
0,0612%
FII XP SELEC
134.156
0,3098%

Resumo
Código do Negociação:
HSML11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
196.040
Patrimônio Líquido:
R$1,95 Bi
Valor de Mercado:
R$1,92 Bi
Valor da Cota:
R$94,29
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,8269%
D. Y. Anualizado:
9,59%
Volume médio negociado:
42.246
Participação IFIX:
1,414%
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