* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,57

  -1,04%
Valorização Mensal

R$9,15

  -6,34%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$9,89

Mínima 52 Semanas

R$8,47

Contábil
Patrimônio Líquido

R$394,7 Mi

Valor de Mercado R$271,0 Mi
Total em Ativos

R$417,7 Mi

Total em Passivos

R$23,0 Mi

Valor Patrimonial

R$12,48

P/VP

 0,69

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 19,9 Mi

  5,06%
Valores a Receber

R$110,0 Mil

Total Investido

R$397,7 Mi

  100,76%
Cotas Emitidas

31.625.978

Investidores em Geral
Cotistas

  13.485

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    351.188.890,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    46.518.600,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  397.707.490,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 397.707.490,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    19.964.980,97
  • Aplicações Financeiras  19.964.980,97
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.473,11
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    107.551,31
  • Recebíveis  110.024,42
  • Total de Ativos 417.782.495,39
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    62.352,27
  • Taxa de administração a pagar
    240.712,68
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    22.758.457,39
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    13.546,60
  • Total de Passivos 23.075.068,94
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    417.782.495,39  
  •   Total do Passivo
    - 23.075.068,94  
  • Patrimônio Líquido 394.707.426,45


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: AJFI11
  • Nome no Pregão: FII AJ MALLS
  • CNPJ: 51.472.985/0001-99
  • Código ISIN: BRAJFICTF001
  • Público Alvo: 13.485 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,204%
  • Volume médio negociado: 80.869
  • Volume negociado: 118.469
  • Data de Início: julho de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0600
  • Dividend Yield: 0,6726%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AJFI11

5,27%


Imóveis Shoppings

Cotas: 31.625.978

Cotistas: 13.485

Último Rendimento

AJFI11

R$0,0700


D. Yield: 0,7519%

Cotação Base: R$9,31

Data Base: 08/05/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

AJFI11

R$0,0600


D. Yield: 0,6726%
Cotação Base: R$8,92
Data Base: 07/06/2024
Data Pgto: 21/06/2024

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,70% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo investir, por meio da exploração comercial imobiliária, seu Patrimônio Líquido em imóveis do tipo shopping centers, construídos ou em fase de construção e/ou de expansão, desde que, no todo ou em parte, sejam detidos, desenvolvidos, geridos e/ou administrados, direta ou indiretamente, pela ALMEIDA JUNIOR ou qualquer sociedade integrante do conglomerado econômico da ALMEIDA JUNIOR.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Shopping    SC

Continente Shopping

São José, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Balneário Shopping

Balneário Camboriú, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Nações Shopping

Criciúma, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Garten Shopping

Joinville, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Norte Shopping

Blumenau, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Neumarkt Shopping

Blumenau, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com AJFI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
392.365
15,3683%
FII CAPI SEC
1.910.689
0,6012%
FII RB CFOF
59.430
5,5121%
FII REAL INV
134.775
15,9415%
FII XP MALLS
1.270.000
3,1943%

Resumo
Código do Negociação:
AJFI11
Data de Início:
julho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.485
Patrimônio Líquido:
R$394,7 Mi
Valor de Mercado:
R$271,0 Mi
Valor da Cota:
R$8,57
P/VP:
 0,69
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0600
Dividend Yield:
0,6726%
D. Y. Anualizado:
5,27%
Volume médio negociado:
80.869
Participação IFIX:
0,204%
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