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SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$10,7 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$10,7 Mi

Total em Passivos

R$30,4 Mil

Valor Patrimonial

R$955,47

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 150,8 Mil

1,40%

Valores a Receber

R$5,7 Mil

Total Investido

R$10,6 Mi

98,83%

Cotas Emitidas

11.270

Investidores Profissionais

Cotistas

1

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
10.642.032,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 10.642.032,00
Total Investido 10.642.032,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
5.730,01
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
145.077,32
Aplicações Financeiras 150.807,33
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
5.755,31
Recebíveis 5.755,31
Total de Ativos 10.798.594,64

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
21.961,66
Taxa de administração a pagar
6.500,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.015,08
Total de Passivos 30.476,74

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
10.798.594,64
Total do Passivo
- 30.476,74
Patrimônio Líquido 10.768.117,90

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

769.002

10.642.032,00

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: SPAF11
Nome no Pregão: FII SPA
CNPJ: 18.311.024/0001-27
Código ISIN: BRSPAFCTF007
Público Alvo: 1 - Investidores Profissionais
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: agosto de 2016
Amortização: R$43,9052
Data Base: 06/07/2022
Data Pagamento: 13/07/2022
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$1,9487
Dividend Yield: 0,2053%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 05/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SPAF11

9,11%

Imóveis Shoppings

Cotas: 11.270

Cotistas: 1

Último Rendimento

SPAF11

R$1,9487

D. Yield: 0,2053%

Cotação Base: R$949,40

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

SPAF11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BANCO GENIAL

(21) 3923-3000

middleadm@genialinvestimentos.com.br

www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

(11) 4004-8888

https://www.genialinvestimentos.com.br/

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O SHOPPING PÁTIO ALCÂNTARA LOCALIZA-SE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ, AO LADO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO, COM O QUAL É INTEGRADO. CONTA COM 54 LOJAS, SENDO DUAS DELAS ÂNCORAS (LEADER E RIACHUELO), ALÉM DE 40 QUIOSQUES E 13 OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO UM RESTAURANTE. O SHOPPING POSSUI 16 MIL M² DE ATC (ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA) E 8 MIL M² DE ABL (ÁREA BRUTA LOCÁVEL).

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APXM11 - FII APEX MS

LASC11 - FII LEGATUS

Fundos com SPAF11 em carteira - 1T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

BPFF11

FII ABSOLUTO

11.270

0,2509%

Resumo

Código do Negociação:

SPAF11

Data de Início:

agosto de 2016

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Shoppings

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores Profissionais

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$10,7 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

05/07/2024

Último Rendimento:

R$1,9487

Dividend Yield:

0,2053%

D. Y. Anualizado:

9,11%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$10,7 Mi

R$10,7 Mi

R$30,4 Mil

R$955,47

0,00

R$ 150,8 Mil

R$5,7 Mil

R$10,6 Mi

11.270

1

CTXT11 - FII C TEXTIL

HPDP11 - FII HEDGEPDP

APXM11 - FII APEX MS

LASC11 - FII LEGATUS

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