SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 11,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 11,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 93,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 975,66

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 251,7 K

  2,29%

Valores a Receber

R$ 143

 

Total Investido

R$ 10,8 Mi

  98,56%

Cotas Emitidas

11.270

31/12/2024

Cotistas

1

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
10.837.315,76
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
10.837.315,76
Total Investido
10.837.315,76
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.298,15
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
246.391,04
Aplicações Financeiras
251.689,19
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
142,56
Recebíveis
142,56
Total de Ativos
11.089.147,51
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
85.730,07
Taxa de administração a pagar
6.500,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.206,38
Total de Passivos
93.436,45
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
11.089.147,51
Total do Passivo
93.436,45
Patrimônio Líquido
10.995.711,06
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

 
769.002
769,0 K
10.642.032,00
10,6 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SPAF11
Nome no Pregão: FII SPA
CNPJ: 18.311.024/0001-27
Público Alvo: 1 - Investidores Profissionais
Data de Início:  agosto de 2016
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRSPAFCTF007
Amortização: R$43,9052
Data Base: 06/07/2022
Data Pagamento: 13/07/2022
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$10,1358
Dividend Yield: 1,0389%
Data Base: 31/01/2025
Data Pagamento: 07/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SPAF11

9,05%


Imóveis Shoppings

Cotas: 11.270

Cotistas: 1

Último Rendimento

SPAF11

R$ 10,1358


D. Yield: 1,0389%

Cotação Base: R$975,66

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 07/02/2025

Próximo Rendimento

SPAF11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

  (11) 4004-8888

    -    

  https://www.genialinvestimentos.com.br/

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.


Objetivo

O SHOPPING PÁTIO ALCÂNTARA LOCALIZA-SE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ, AO LADO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO, COM O QUAL É INTEGRADO. CONTA COM 54 LOJAS, SENDO DUAS DELAS ÂNCORAS (LEADER E RIACHUELO), ALÉM DE 40 QUIOSQUES E 13 OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO UM RESTAURANTE. O SHOPPING POSSUI 16 MIL M² DE ATC (ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA) E 8 MIL M² DE ABL (ÁREA BRUTA LOCÁVEL).


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Nome
Cotas
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FII ABSOLUTO
22.000
0,4897%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SPAF11

agosto de 2016

FII

Imóveis Shoppings

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores Profissionais

R$ 11,0 Mi

07/02/2025

R$ 10,1358

1,0389%

9,05%

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