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BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$507,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$507,6 Mi

Total em Passivos

R$348,2 Mil

Valor Patrimonial

R$143,40

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 459,3 Mil

  0,09%
Valores a Receber

R$77,6 Mil

Total Investido

R$507,1 Mi

  99,96%
Cotas Emitidas

3.538.046

Investidores em Geral
Cotistas

  3

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    507.152.519,91
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  507.152.519,91
  • Total Investido 507.152.519,91
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    829,20
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    458.562,04
  • Aplicações Financeiras  459.391,24
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    77.602,97
  • Recebíveis  77.602,97
  • Total de Ativos 507.689.514,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    215.398,06
  • Taxa de administração a pagar
    60.758,13
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    72.078,85
  • Total de Passivos 348.235,04
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    507.689.514,12  
  •   Total do Passivo
    - 348.235,04  
  • Patrimônio Líquido 507.341.279,08


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
BRZ CD1 Investimentos Imobiliários
218.588.455
507.152.519,91
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BZEL11
  • Nome no Pregão: FII BARZEL
  • CNPJ: 35.507.610/0001-60
  • Código ISIN: BRBZELCTF002
  • Público Alvo: 3 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: R$0,0799
  • Data Base: 25/05/2023
  • Data Pagamento: 26/05/2023
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$5,0924
  • Dividend Yield: 4,3370%
  • Data Base: 25/05/2023
  • Data Pagamento: 26/05/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BZEL11

-


Imóveis Logísticos

Cotas: 3.538.046

Cotistas: 3

Último Rendimento

BZEL11

R$5,0924


D. Yield: 4,3370%

Cotação Base: R$117,42

Data Base: 25/05/2023

Data Pgto: 26/05/2023

Próximo Rendimento

BZEL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS

  (11) 4301-0000

  barzel@barzelproperties.com.br

  www.barzelproperties.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Benchmark: 6,00%

Objetivo

O Fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital, a serem obtidos mediante investimento de, no mínimo, 2/3 do seu Patrimônio Líquido em Ativos Imobiliários, com foco na exploração direta ou indireta de Imóveis Alvo, no médio e longo prazo, buscando a valorização, conservação e boa manutenção dos Imóveis Alvo, de forma a proporcionar aos seus Cotistas a obtenção de renda e a remuneração adequada para o investimento realizado, por meio da xploração dos Imóveis Alvo e direitos que comporão o patrimônio do Fundo, mediante locação típica ou atípica (built to suit), arrendamento, alienação ou outra forma legalmente permitida, desde que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como do aumento do valor patrimonial de suas Cotas, advindo da valorização dos empreendimentos imobiliários que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de suas cotas no mercado de valores mobiliários.

Fundos Relacionados
  Fundos com BZEL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BZEL11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3
Patrimônio Líquido:
R$507,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
26/05/2023
Último Rendimento:
R$5,0924
Dividend Yield:
4,3370%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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