BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 507,4 Mi

 

Total em Ativos

R$ 507,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 93,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 143,40

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 264,8 K

  0,05%

Valores a Receber

R$ 31,5 K

 

Total Investido

R$ 507,2 Mi

  99,96%

Cotas Emitidas

3.538.046

31/08/2024

Cotistas

3

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
507.152.519,91
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
507.152.519,91
Total Investido
507.152.519,91
Ativos (R$)
Disponibilidade
180,04
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
264.626,42
Aplicações Financeiras
264.806,46
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
31.547,96
Recebíveis
31.547,96
Total de Ativos
507.448.874,33
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
58.460,63
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
34.985,48
Total de Passivos
93.446,11
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
507.448.874,33
Total do Passivo
93.446,11
Patrimônio Líquido
507.355.428,22
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRZ CD1 Investimentos Imobiliários

 
218.588.455
218,6 Mi
507.152.519,91
507,2 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BZEL11
Nome no Pregão: FII BARZEL
CNPJ: 35.507.610/0001-60
Público Alvo: 3 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Não
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBZELCTF002
Amortização: R$0,0799
Data Base: 25/05/2023
Data Pagamento: 26/05/2023
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$5,0924
Dividend Yield: 4,3370%
Data Base: 25/05/2023
Data Pagamento: 26/05/2023

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BZEL11


Imóveis Logísticos

Cotas: 3.538.046

Cotistas: 3

Último Rendimento

BZEL11

R$ 5,0924


D. Yield: 4,3370%

Cotação Base: R$117,42

Data Base: 25/05/2023

Data Pgto: 26/05/2023

Próximo Rendimento

BZEL11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS

  (11) 4301-0000

  barzel@barzelproperties.com.br

  www.barzelproperties.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Benchmark: 6,00%


Objetivo

O Fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital, a serem obtidos mediante investimento de, no mínimo, 2/3 do seu Patrimônio Líquido em Ativos Imobiliários, com foco na exploração direta ou indireta de Imóveis Alvo, no médio e longo prazo, buscando a valorização, conservação e boa manutenção dos Imóveis Alvo, de forma a proporcionar aos seus Cotistas a obtenção de renda e a remuneração adequada para o investimento realizado, por meio da xploração dos Imóveis Alvo e direitos que comporão o patrimônio do Fundo, mediante locação típica ou atípica (built to suit), arrendamento, alienação ou outra forma legalmente permitida, desde que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como do aumento do valor patrimonial de suas Cotas, advindo da valorização dos empreendimentos imobiliários que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de suas cotas no mercado de valores mobiliários.


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Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BZEL11

novembro de 2020

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

3 - Investidores em Geral

R$ 507,4 Mi

26/05/2023

R$ 5,0924

4,3370%

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"Documentação CVM"

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