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RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$85,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$86,0 Mi

Total em Passivos

R$270,5 Mil

Valor Patrimonial

R$96,03

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 37,7 Mi

  44,07%
Valores a Receber

R$312,6 Mil

Total Investido

R$47,9 Mi

  55,88%
Cotas Emitidas

892.956

Investidores Profissionais
Cotistas

  209

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    37.912.460,85
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    10.004.940,24
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  47.917.401,09
  • Total Investido 47.917.401,09
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    37.788.796,25
  • Aplicações Financeiras  37.788.796,25
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    312.695,61
  • Recebíveis  312.695,61
  • Total de Ativos 86.018.892,95
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    254.540,63
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.001,74
  • Total de Passivos 270.542,37
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    86.018.892,95  
  •   Total do Passivo
    - 270.542,37  
  • Patrimônio Líquido 85.748.350,58


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Brick Log Bonsucesso
10.451.000
10.531.500,06
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RDLI11
  • Nome no Pregão: FII RDLI
  • CNPJ: 53.391.567/0001-00
  • Código ISIN: BRRDLICTF006
  • Público Alvo: 209 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 3 anos
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RDLI11

-


Imóveis Logísticos

Cotas: 892.956

Cotistas: 209

Último Rendimento

RDLI11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

RDLI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,25% a.a. sobre os 2 primeiros anos do Prazo de Duração do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no regulamento, mediante investimento do seu patrimônio líquido em diretamente em imóveis, direitos reais sobre os imóveis relacionados e/ou destinados para desenvolvimento de empreendimentos logísticos localizados no raio de até 50KM de distância do município de São Paulo, especialmente nas regiões de Guarulhos e do Grande ABC Paulista (“Imóveis Alvo”), por meio de aquisição para posterior alienação, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, inclusive bens e direitos a eles relacionados; e indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII e que invistam em Imóveis Alvo.

Fundos Relacionados
  Fundos com RDLI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ITRI
39.708
0,6353%
FII RBRALPHA
48.000
0,0351%
FII RBR MULT
20.000
0,0679%

Resumo
Código do Negociação:
RDLI11
Data de Início:
fevereiro de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
209
Patrimônio Líquido:
R$85,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo