CLSM11

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CLSM11 • CITLOG SUL DE MINAS FII

CITLOG SUL DE MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Resumo Analítico

Fundo listado na B3, ainda em fase pré-operacional, com estrutura pronta e início das operações previsto em breve.

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Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 209,2 Mi

Total em Ativos

R$ 286,1 Mi

Total em Passivos

R$ 76,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 99,63

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 334,4 K

0,16%

Valores a Receber

R$ 787,6 K

Total Investido

R$ 285,0 Mi

136,22%

Cotas Emitidas

2.100.000

Investidores Profissionais

Inv. Profissionais

Cotistas

1

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

285.000.000,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

285.000.000,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

0,00

Total Investido

285.000.000,00

Ativos (R$)

Disponibilidade

2.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

332.361,70

Aplicações Financeiras

334.361,70

Contas a Receber por Aluguéis

787.572,17

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

0,00

Recebíveis

787.572,17

Total de Ativos

286.121.933,87

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

336.000,00

Taxa de administração a pagar

4.983,08

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

75.000.000,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

1.555.747,45

Total de Passivos

76.896.730,53

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

286.121.933,87

Total do Passivo

76.896.730,53

Patrimônio Líquido

209.225.203,34

Ações de Sociedades

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: CLSM11

Nome no Pregão: FII CLSM

CNPJ: 63.811.693/0001-12

Público Alvo: 1 - Inv. Profissionais

Público Alvo: 1 - Investidores Profissionais

Data de Início:

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação:

Categoria: FII

Classif. Interna: Pré-operacional

Classificação:

Subclassificação:

Segmento:

Gestão:

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRCLSMCTF008

Rendimento isento de IR: Não

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$ 0,1600

Dividend Yield:

Data Base: 30/12/2025

Data Pagamento: 15/01/2026

Rendimentos - 0,00% D.Y.

D. Y. Anualizado

CLSM11

0,00%

Pré-operacional

Cotas: 2.100.000

Cotistas: 1

Último Rendimento

CLSM11

R$ 0,1600

D. Yield: 0,0000%

Cotação Base: R$0,00

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 15/01/2026

Próximo Rendimento

CLSM11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

(11) 3124-4100

dtvm@hedgeinvest.com.br

www.hedgeinvest.com.br

Gestor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

(11) 5412-5400

ri@hedgeinvest.com.br

www.hedgeinvest.com.br

Taxa Global: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido da Classe Única.

Objetivo

O Fundo encontra-se em fase de captação.

Análise Completa

Este fundo já está listado na B3, mas encontra-se em fase pré-operacional, aguardando o início efetivo de suas atividades. Neste momento, ainda não há histórico financeiro disponível para análise ou acompanhamento de desempenho.
As informações aqui apresentadas, foram extraídas do Regulamento do fundo e referem-se à gestora, ao administrador e à sua estrutura. Esta página reúne esses dados de forma clara e objetiva enquanto o fundo não inicia suas operações.

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Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CLSM11

FII

Pré-operacional

Indeterminado

1 - Investidores Profissionais

1 - Inv. Profissionais

R$ 209,2 Mi

15/01/2026

R$ 0,1600

0,0000%

0,00%

Site do Fundo

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Valorização Mensal

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Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 209,2 Mi

Total em Ativos

R$ 286,1 Mi

Total em Passivos

R$ 76,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 99,63

P/VP

Valor em Caixa

R$ 334,4 K

0,16%

Valores a Receber

R$ 787,6 K

Total Investido

R$ 285,0 Mi

136,22%

Cotas Emitidas

2.100.000

Investidores Profissionais

Inv. Profissionais

Cotistas

1

31/12/2025

Financeiro

Informações

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Administrador

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