AERO11 • HCO OPPS AERO I FII
HCO OPPS AERO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 54,3 Mi
Total em Ativos
R$ 96,1 Mi
Total em Passivos
R$ 41,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 100,66
P/VP
Valor em Caixa
R$ 35,0 Mi
64,56%
Valores a Receber
R$ 97,9 K
Total Investido
R$ 60,9 Mi
112,31%
Cotas Emitidas
539.042
31/07/2025
Cotistas
7
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 0,64% D.Y.
D. Y. Anualizado
AERO11
0,64%
Imóveis Logísticos
Cotas: 539.042
Cotistas: 7
Último Rendimento
AERO11
R$ 0,6463
D. Yield: 0,6421%
Cotação Base: R$100,66
Data Base: 07/08/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
AERO11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
HCO GROUP
info@hcogroup.com.br
www.hcogroup.com.br
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: a 1,40% a.a.
Objetivo
A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida abaixo, mediante investimento do seu patrimônio líquido em imóveis ou direitos reais sobre imóveis, logísticos, em construção, localizados no perímetro do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins (FOR).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AERO11
maio de 2025
FII
Imóveis Logísticos
Ativa
Determinado
7 - Investidores Qualificados
R$ 54,3 Mi
14/08/2025
R$ 0,6463
0,6421%
0,64%
