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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$32,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$33,8 Mi

Total em Passivos

R$1,2 Mi

Valor Patrimonial

R$39,83

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 935,2 Mil

  2,86%
Valores a Receber

R$740,0 Mil

Total Investido

R$32,1 Mi

  98,56%
Cotas Emitidas

820.113

Investidores Qualificados
Cotistas

  4

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    18.000.000,00
  • Outros direitos reais
    14.194.332,81
  • Imóveis  32.194.332,81
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 32.194.332,81
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    935.239,81
  • Aplicações Financeiras  935.239,81
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    740.048,00
  • Recebíveis  740.048,00
  • Total de Ativos 33.869.620,62
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    250.087,30
  • Taxa de administração a pagar
    688.011,88
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    267.990,47
  • Total de Passivos 1.206.089,65
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    33.869.620,62  
  •   Total do Passivo
    - 1.206.089,65  
  • Patrimônio Líquido 32.663.530,97
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
IMOVEL CONASA S.A.-AG. DE ITAPEMA - ON
12.012.816
14.265.569,41
PORTO REAL S.A. - ON
730.000
0,00
RIO JACUTINGA PART - ON
775.500
18.000.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: FINF11
  • Nome no Pregão: FII INFRA RE
  • CNPJ: 18.369.510/0001-04
  • Código ISIN: BRFINFCTF002
  • Público Alvo: 4 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2013
  • Amortização: R$0,1829
  • Data Base: 12/08/2022
  • Data Pagamento: 19/08/2022
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,3049
  • Dividend Yield: 0,7625%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FINF11

8,58%

Imóveis Logísticos

Cotas: 820.113

Cotistas: 4

Último Rendimento

FINF11

R$0,3049

D. Yield: 0,7625%

Cotação Base: R$39,99

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

FINF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

INFRA ASSET MANAGEMENT

  (11) 3165-8100

  contato@infraasset.com

  www.infraasset.com

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% de todo o rendimento da Cota que exceder a variação do INPCA

Objetivo

O Fundo tem por objeto a valorização e rentabilidade de suas cotas, conforme a política de investimentos do Fundo, por meio da realização de investimentosimobiliários consistentes na exploração de empreendimentos imobiliários, inclusive voltados para operações logísticas e industriais, aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a elesrelacionados, em todo território nacional, desde que atendam à política de investimentos do Fundo.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Terreno    PR

Terreno

Cambé, PR

10.000.000,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SC

CONASA

Itapema , SC

2.736,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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  Fundos com FINF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
FINF11
Data de Início:
outubro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
4
Patrimônio Líquido:
R$32,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,3049
Dividend Yield:
0,7625%
D. Y. Anualizado:
8,58%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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