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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$32,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$33,7 Mi

Total em Passivos

R$907,9 Mil

Valor Patrimonial

R$39,99

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 920,3 Mil

  2,81%
Valores a Receber

R$741,7 Mil

Total Investido

R$32,0 Mi

  97,70%
Cotas Emitidas

820.113

Investidores Qualificados
Cotistas

  4

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    18.000.000,00
  • Outros direitos reais
    14.043.481,88
  • Imóveis  32.043.481,88
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 32.043.481,88
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    920.359,10
  • Aplicações Financeiras  920.359,10
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    741.784,20
  • Recebíveis  741.784,20
  • Total de Ativos 33.705.625,18
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    241.783,59
  • Taxa de administração a pagar
    663.792,11
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.332,36
  • Total de Passivos 907.908,06
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    33.705.625,18  
  •   Total do Passivo
    - 907.908,06  
  • Patrimônio Líquido 32.797.717,12


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
IMOVEL CONASA S.A.-AG. DE ITAPEMA - ON
12.012.816
14.265.569,41
PORTO REAL S.A. - ON
730.000
0,00
RIO JACUTINGA PART - ON
775.500
18.000.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FINF11
  • Nome no Pregão: FII INFRA RE
  • CNPJ: 18.369.510/0001-04
  • Código ISIN: BRFINFCTF002
  • Público Alvo: 4 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2013
  • Amortização: R$0,1829
  • Data Base: 12/08/2022
  • Data Pagamento: 19/08/2022
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,2948
  • Dividend Yield: 0,7352%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FINF11

8,51%


Imóveis Logísticos

Cotas: 820.113

Cotistas: 4

Último Rendimento

FINF11

R$0,2948


D. Yield: 0,7352%

Cotação Base: R$40,10

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

FINF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

INFRA ASSET MANAGEMENT

  (11) 3165-8100

  contato@infraasset.com

  www.infraasset.com

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% de todo o rendimento da Cota que exceder a variação do INPCA

Objetivo

O Fundo tem por objeto a valorização e rentabilidade de suas cotas, conforme a política de investimentos do Fundo, por meio da realização de investimentosimobiliários consistentes na exploração de empreendimentos imobiliários, inclusive voltados para operações logísticas e industriais, aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a elesrelacionados, em todo território nacional, desde que atendam à política de investimentos do Fundo.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Terreno    PR

Terreno

Cambé, PR

10.000.000,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SC

CONASA

Itapema , SC

2.736,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FINF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
FINF11
Data de Início:
outubro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
4
Patrimônio Líquido:
R$32,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,2948
Dividend Yield:
0,7352%
D. Y. Anualizado:
8,51%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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