FINF11 • FII INFRA REAL ESTATE
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 91,6 Mi
Total em Ativos
R$ 92,6 Mi
Total em Passivos
R$ 1,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 111,65
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,0 Mi
1,14%
Valores a Receber
R$ 735,9 K
Total Investido
R$ 90,8 Mi
99,16%
Cotas Emitidas
820.113
31/07/2025
Cotistas
4
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 8,39% D.Y.
D. Y. Anualizado
FINF11
8,39%
Imóveis Logísticos
Cotas: 820.113
Cotistas: 4
Último Rendimento
FINF11
R$ 0,2658
D. Yield: 0,6864%
Cotação Base: R$38,72
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
FINF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
TRUSTEE DTVM
(11) 2197- 4400
contato@trusteedtvm.com.br
www.trusteedtvm.com.br
Gestor
INFRA ASSET MANAGEMENT
(11) 3165-8100
contato@infraasset.com
www.infraasset.com
Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% de todo o rendimento da Cota que exceder a variação do INPCA
Objetivo
O Fundo tem por objeto a valorização e rentabilidade de suas cotas, conforme a política de investimentos do Fundo, por meio da realização de investimentosimobiliários consistentes na exploração de empreendimentos imobiliários, inclusive voltados para operações logísticas e industriais, aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a elesrelacionados, em todo território nacional, desde que atendam à política de investimentos do Fundo.
Portfólio: 2 Imóveis
1T25
Terreno PR
Terreno
Cambé, PR
39.625.823,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Logístico SC
CONASA
Itapema , SC
2.736,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
FINF11
outubro de 2013
FII
Imóveis Logísticos
Ativa
Indeterminado
4 - Investidores Qualificados
R$ 91,6 Mi
14/08/2025
R$ 0,2658
0,6864%
8,39%
