* Atualizado em 27/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$11,56

  0,17%
Valorização Mensal

R$115,47

  -89,99%
Valorização 12 Meses

R$103,16

  -88,79%
Máxima 52 Semanas

R$11,68

Mínima 52 Semanas

R$8,72

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,01 Bi

Valor de Mercado R$104,4 Mi
Total em Ativos

R$1,12 Bi

Total em Passivos

R$107,8 Mi

Valor Patrimonial

R$112,49

P/VP

 0,10

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 50,7 Mi

  5,00%
Valores a Receber

R$32,7 Mi

Total Investido

R$1,04 Bi

  102,40%
Cotas Emitidas

9.031.191

Investidores em Geral
Cotistas

  106.576

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.032.296.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.032.296.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    8.037.083,20
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  8.037.083,20
  • Total Investido 1.040.333.083,20
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    786,65
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    50.763.471,29
  • Aplicações Financeiras  50.764.257,94
  • Contas a Receber por Aluguéis
    12.726.134,19
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    20.000.729,72
  • Recebíveis  32.726.863,91
  • Total de Ativos 1.123.824.205,05
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.128.071,90
  • Taxa de administração a pagar
    875.414,76
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    6.017.451,36
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    92.657.461,94
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    200.852,45
  • Total de Passivos 107.879.252,41
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.123.824.205,05  
  •   Total do Passivo
    - 107.879.252,41  
  • Patrimônio Líquido 1.015.944.952,64


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
1
100.192,65
ZAVIT REAL ESTATE FUNDO IMOBILIÁRIO
77.520
10.000.074,11

Informações
  • Código de Negociação: GGRC11
  • Nome no Pregão: FII GGRCOVEP
  • CNPJ: 26.614.291/0001-00
  • Código ISIN: BRGGRCCTF002
  • Público Alvo: Investidores em Geral (106.576)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,827%
  • Volume médio negociado: 121.614
  • Volume negociado: 3.114
  • Data de Início: janeiro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 0,7771%
  • Data Base: 01/03/2024
  • Data Pagamento: 08/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GGRC11

10,03%


Imóveis Logísticos

Cotas: 9.031.191

Cotistas: 106.576

Último Rendimento

GGRC11

R$0,9000


D. Yield: 0,7771%

Cotação Base: R$115,82

Data Base: 01/03/2024

Data Pgto: 08/03/2024

Próximo Rendimento

GGRC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CM CAPITAL MARKETS DTVM

  (11) 3842-1122

  fundos@cmcapitalmarkets.com.br

  www.cmcapitalmarkets.com.br

Gestor / Consultor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4369-6100

  ri@zagroscapital.com.br

  www.zagroscapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.10% a.a.

Objetivo

O GGR COVEPI RENDA FII tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, predominantemente no segmento industrial e logístico, com a finalidade de locação atípica (built to suit, sale and leaseback ou retrofit) ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimento do Fundo descritos no regulamento.

Portfólio: 18 Imóveis

4T23

Logístico    GO

CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA

Aparecida de Goiânia, GO

27.957,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    GO

HERING E SANTA CRUZ

Anápolis, GO

78.850,50m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    MG

JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS - EIRELI

Betim, MG

21.060,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    MG

UBERLÂNDIA - LASA

Uberlândia, MG

204.537,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    MT

TODIMO

Cuiabá, MT

52.187,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    PB

COPOBRÁS II

João Pessoa, PB

22.360,06m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    PE

IGARASSU

Igarassu, PE

33.582,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

Cascavel, PR

5.680,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

São Miguel do Iguaçu, PR

7.164,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    PR

AETHRA

São José dos Pinhais, PR

130.860,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    PR

RIZOBACTER DO BRASIL

Londrina, PR

40.277,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    RS

AMBEV PELOTAS

Pelotas, RS

41.300,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SC

AMBEV

Itajaí, SC

8.532,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

AMBEV GRU

Guarulhos, SP

67.790,81m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

Projeto BTS Eagleburgmann do Brasil

Valinhos, SP

12.375,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

CAMARGO EMBALAGENS

Tietê, SP

39.885,72m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

SUZANO

Suzano, SP

64.990,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

COVOLAN

Santa Bárbara d´Oeste, SP

38.372,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com GGRC11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IFI-E
14.207
1,5777%
FII MORE RE
45.652
1,9685%
FII SUNOFOFI
37.443
1,3231%

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Resumo
Código do Negociação:
GGRC11
Data de Início:
janeiro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
106.576
Patrimônio Líquido:
R$1,01 Bi
Valor de Mercado:
R$104,4 Mi
Valor da Cota:
R$11,56
P/VP:
 0,10
Último Pagamento:
08/03/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
0,7771%
D. Y. Anualizado:
10,03%
Volume médio negociado:
121.614
Participação IFIX:
0,827%
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