* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$11,00

  0,46%
Valorização Mensal

R$10,84

  1,48%
Valorização 12 Meses

R$12,38

  -11,15%
Máxima 52 Semanas

R$11,33

Mínima 52 Semanas

R$10,22

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,19 Bi

Valor de Mercado R$1,16 Bi
Total em Ativos

R$1,30 Bi

Total em Passivos

R$107,1 Mi

Valor Patrimonial

R$11,31

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/03/2024
Valor em Caixa

R$ 61,8 Mi

  5,17%
Valores a Receber

R$15,0 Mi

Total Investido

R$1,22 Bi

  102,52%
Cotas Emitidas

105.802.729

Investidores em Geral
Cotistas

  122.089

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.043.969.388,61
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    15.511.000,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.059.480.388,61
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    167.246.223,48
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  167.246.223,48
  • Total Investido 1.226.726.612,09
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.053,20
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    61.876.684,73
  • Aplicações Financeiras  61.880.737,93
  • Contas a Receber por Aluguéis
    12.496.844,75
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.548.778,12
  • Recebíveis  15.045.622,87
  • Total de Ativos 1.303.652.972,89
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    9.839.653,80
  • Taxa de administração a pagar
    1.249.758,67
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    3.071.752,85
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    92.746.185,29
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    200.000,00
  • Total de Passivos 107.107.350,61
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.303.652.972,89  
  •   Total do Passivo
    - 107.107.350,61  
  • Patrimônio Líquido 1.196.545.622,28
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
570.287
13.681.185,13
ZAVIT REAL ESTATE FUNDO IMOBILIÁRIO
57.226
7.595.034,72
Informações
  • Código de Negociação: GGRC11
  • Nome no Pregão: FII GGRCOVEP
  • CNPJ: 26.614.291/0001-00
  • Código ISIN: BRGGRCCTF002
  • Público Alvo: 122.089 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,796%
  • Volume médio negociado: 140.237
  • Volume negociado: 123.651
  • Data de Início: janeiro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0930
  • Dividend Yield: 0,8501%
  • Data Base: 01/07/2024
  • Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GGRC11

9,60%

Imóveis Logísticos

Cotas: 105.802.729

Cotistas: 122.089

Último Rendimento

GGRC11

R$0,0930

D. Yield: 0,8501%

Cotação Base: R$10,94

Data Base: 01/07/2024

Data Pgto: 08/07/2024

Próximo Rendimento

GGRC11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

CM CAPITAL MARKETS DTVM

  (11) 3842-1122

  fundos@cmcapitalmarkets.com.br

  www.cmcapitalmarkets.com.br

Gestor / Consultor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4369-6100

  ri@zagroscapital.com.br

  www.zagroscapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.10% a.a.

Objetivo

O GGR COVEPI RENDA FII, tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis, predominantemente, industriais e/ou logísticos, com a finalidade de locação atípica (built to suit, sale and leaseback ou retrofit) ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimento do Fundo descritos no regulamento.

Portfólio: 18 Imóveis

1T24

Logístico    GO

CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA

Aparecida de Goiânia, GO

27.957,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    GO

HERING E SANTA CRUZ

Anápolis, GO

58.850,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    GO

SANTA CRUZ

Anápolis, GO

19.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

UBERLÂNDIA - LASA

Uberlândia, MG

204.537,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MT

TODIMO

Cuiabá, MT

52.187,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PB

COPOBRÁS II

João Pessoa, PB

22.360,06m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PE

IGARASSU

Igarassu, PE

33.582,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

Cascavel, PR

5.680,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

São Miguel do Iguaçu, PR

7.164,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

AETHRA

São José dos Pinhais, PR

130.860,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

RIZOBACTER DO BRASIL

Londrina, PR

40.277,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RS

AMBEV PELOTAS

Pelotas, RS

41.300,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SC

AMBEV

Itajaí, SC

8.532,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

AMBEV GRU

Guarulhos, SP

67.790,81m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Projeto BTS Eagleburgmann do Brasil

Valinhos, SP

12.375,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CAMARGO EMBALAGENS

Tietê, SP

39.885,72m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

SUZANO

Suzano, SP

64.990,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

COVOLAN

Santa Bárbara d´Oeste, SP

38.372,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BTSG11 - FII BTSP I

HDEL11 - FII HEDGE DV

PNLM11 - FII LASTMILE

HLOG11 - FII HEDGELOG

  Fundos com GGRC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ITIT11
FII IFI-E
142.070
15,7769%
RVBI11
FII VBI REIT
316.440
3,0794%
SNFF11
FII SUNOFOFI
233.114
8,2372%
ZAGH11
FII ZAGH
1.189.102
255,9432%
Resumo
Código do Negociação:
GGRC11
Data de Início:
janeiro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
122.089
Patrimônio Líquido:
R$1,19 Bi
Valor de Mercado:
R$1,16 Bi
Valor da Cota:
R$11,00
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0930
Dividend Yield:
0,8501%
D. Y. Anualizado:
9,60%
Volume médio negociado:
140.237
Participação IFIX:
0,796%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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