* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA

Cotação

Último Fechamento

R$64,10

-5,04%

Valorização Mensal

R$66,89

-4,17%

Valorização 12 Meses

R$55,18

16,17%

Máxima 52 Semanas

R$67,89

Mínima 52 Semanas

R$45,97

Contábil

Patrimônio Líquido

R$168,9 Mi

Valor de Mercado R$85,5 Mi

Total em Ativos

R$233,2 Mi

Total em Passivos

R$64,2 Mi

Valor Patrimonial

R$126,62

P/VP

0,51

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 546,4 Mil

0,32%

Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$230,7 Mi

136,54%

Cotas Emitidas

1.334.562

Investidores em Geral

Cotistas

4.988

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
230.735.672,07
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 230.735.672,07
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 230.735.672,07

Ativos (R$)
Disponibilidade
74.405,51
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
472.052,20
Aplicações Financeiras 546.457,71
Contas a Receber por Aluguéis
1.576.279,33
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
402.342,25
Recebíveis 1.978.621,58
Total de Ativos 233.260.751,36

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
133.456,20
Taxa de administração a pagar
1.012.168,97
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
62.294.941,94
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
833.260,02
Total de Passivos 64.273.827,13

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
233.260.751,36
Total do Passivo
- 64.273.827,13
Patrimônio Líquido 168.986.924,23

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: RELG11
Nome no Pregão: FII REC LOG
CNPJ: 37.112.770/0001-36
Código ISIN: BRRELGCTF008
Público Alvo: 4.988 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 3.975
Volume negociado: 5.963

Data de Início: setembro de 2020
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 0,1754%
Data Base: 07/08/2024
Data Pagamento: 14/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RELG11

0,68%

Imóveis Logísticos

Cotas: 1.334.562

Cotistas: 4.988

Último Rendimento

RELG11

R$0,1000

D. Yield: 0,1754%

Cotação Base: R$57,00

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

RELG11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

REAL ESTATE CAPITAL

(11) 4040-4443

ri@rec-gestao.com

www.rec-gestao.com

Taxa de Administração: 0,175% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

BRLA11 - FII BRLPROII

TRBL11 - FII SDI LOG

Fundos com RELG11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

EMET11

FII EMET

29.765

0,9315%

JBFO11

FII JBFO FOF

80.157

6,2668%

RECX11

FII REC FOF

3.273

1,4992%

SNFF11

FII SUNOFOFI

162.633

5,7467%

Resumo

Código do Negociação:

RELG11

Data de Início:

setembro de 2020

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

4.988

Patrimônio Líquido:

R$168,9 Mi

Valor de Mercado:

R$85,5 Mi

Valor da Cota:

R$64,10

P/VP:

0,51

Último Pagamento:

14/08/2024

Último Rendimento:

R$0,1000

Dividend Yield:

0,1754%

D. Y. Anualizado:

0,68%

Volume médio negociado:

3.975

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA

R$64,10

R$66,89

R$55,18

R$67,89

R$45,97

R$168,9 Mi

R$233,2 Mi

R$64,2 Mi

R$126,62

0,51

R$ 546,4 Mil

R$1,9 Mi

R$230,7 Mi

1.334.562

4.988

Logístico BA

Log Camaçari

Logístico MG

Forma Bens Extrema

Logístico MG

Rec Log Contagem

Logístico RJ

Rec Log Queimados

Logístico SP

New Space - Cotia

BLOG11 - FII BLOG

RZZI11 - FII RZZI

BRLA11 - FII BRLPROII

TRBL11 - FII SDI LOG

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro