CXTL11

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA SEQ LOGÍSTICA RENDA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 213,00

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 229,19

  -7,06%

Valorização 12 Meses

R$ 236,00

  -9,75%

Máxima 52 Semanas

R$ 242,80

 

Mínima 52 Semanas

R$ 181,01

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 22,3 Mi

Valor de Mercado: 11,4 Mi

Total em Ativos

R$ 24,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 415,61

 

P/VP

 0,51

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 630,0 K

  2,83%

Valores a Receber

R$ 3,1 Mi

 

Total Investido

R$ 20,6 Mi

  92,48%

Cotas Emitidas

53.597

30/04/2025

Cotistas

650

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
20.600.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
20.600.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
20.600.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.521,68
Títulos Públicos
624.494,49
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
630.016,17
Contas a Receber por Aluguéis
198.548,55
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.916.079,67
Recebíveis
3.114.628,22
Total de Ativos
24.344.644,39
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
101.437,44
Taxa de administração a pagar
20.116,04
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.947.426,55
Total de Passivos
2.068.980,03
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
24.344.644,39
Total do Passivo
2.068.980,03
Patrimônio Líquido
22.275.664,36
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CXTL11
Nome no Pregão: FII CX TRX
CNPJ: 12.887.506/0001-43
Público Alvo: 650 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2011
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 20
Volume negociado: 1
Código ISIN: BRCXTLCTF003
Amortização: R$7,7407
Data Base: 30/06/2023
Data Pagamento: 14/07/2023
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$1,8082
Dividend Yield: 0,7890%
Data Base: 30/04/2025
Data Pagamento: 15/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CXTL11

10,89%

Imóveis Logísticos

Cotas: 53.597

Cotistas: 650

Último Rendimento

CXTL11

R$ 1,8082

D. Yield: 0,7890%

Cotação Base: R$229,19

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

CXTL11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

  (11) 3572-4220

  geafi01@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Gestor

SEQUÓIA PROPERTIES

  (11) 3077-2860

  faleconosco@sequoiaproperties.com.br

  www.sequoiaproperties.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,35% a.a. sobre o Patrimônio Líquido + R$205.036,68 a.a. - Mínimo mensal: R$34.870,30

Taxa de Consultoria: 0,85% a.a. sobre o Patrimônio Líquido - Mínimo mensal: R$34.870,30

Objetivo

O FII Caixa Seq Logística Renda tem por objetivo a aquisição de direitos reais relativos a imóveis de natureza comercial, prontos ou em construção e destinados à operação de armazéns logísticos e plantas industriais, locados para inquilinos aprovados após avaliação de risco de crédito, preferencialmente por meio de contratos de longo prazo.

Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Logístico    RJ

Duque de Caxias (Atmosfera)

Duque de Caxias, RJ

6.577,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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  Fundos com CXTL11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CPFF11
FII CAP REIT
262
0,4888%
CPTS11
FII CAPI SEC
2.494
4,6532%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CXTL11

dezembro de 2011

FII

Imóveis Logísticos

Passiva

Indeterminado

650 - Investidores em Geral

R$ 22,3 Mi

R$ 11,4 Mi

R$ 213,00

0,51

15/05/2025

R$ 1,8082

0,7890%

10,89%

1

R$ 213

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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