Atualizado em "Dados inexistentes"

PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$6,5 Bi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$6,6 Bi

Total em Passivos

R$39,0 Mi

Valor Patrimonial

R$1.581,95

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 212,1 Mi

3,24%

Valores a Receber

R$141,7 Mi

Total Investido

R$6,2 Bi

95,19%

Cotas Emitidas

4.139.941

Investidores Profissionais

Cotistas

2

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
204.876.027,56
Imóveis para Venda Acabados
5.787.977.253,75
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 5.992.853.281,31
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
241.467.031,64
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 241.467.031,64
Total Investido 6.234.320.312,95

Ativos (R$)
Disponibilidade
2.050.402,73
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
210.142.009,10
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 212.192.411,83
Contas a Receber por Aluguéis
101.395.533,68
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
40.325.408,41
Recebíveis 141.720.942,09
Total de Ativos 6.588.233.666,00

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
91.666,67
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
38.969.898,65
Total de Passivos 39.061.565,32

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
6.588.233.666,00
Total do Passivo
- 39.061.565,32
Patrimônio Líquido 6.549.172.101,55

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA

191.526.776

230.694.727,93

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: PBLV11
Nome no Pregão: FII PROLOGIS
CNPJ: 31.962.875/0001-06
Código ISIN: BRPBLVCTF007
Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Não
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: janeiro de 2019
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$45,6421
Dividend Yield: 2,8557%
Data Base: 23/07/2024
Data Pagamento: 29/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PBLV11

5,51%

Imóveis Logísticos

Cotas: 4.139.941

Cotistas: 2

Último Rendimento

PBLV11

R$45,6421

D. Yield: 2,8557%

Cotação Base: R$1.598,28

Data Base: 23/07/2024

Data Pgto: 29/07/2024

Próximo Rendimento

PBLV11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

PROLOGIS LOGÍSTICA

(11) 2665-6900

alugue@prologis.com

www.prologis.com.br

Taxa de Administração: equivalente a R$ 91.666,67 por mês

Objetivo

Política de Investimento e Objetivo Fundamental. O Administrador, agindo em conformidade com recomendação ou instrução do Consultor, deverá investir uma parcela preponderante do patrimônio do FII em Imóveis, predominantemente na forma de galpões logísticos ou de terrenos nos quais galpões logísticos podem ser ou serão desenvolvidos, localizados em quaisquer estados do Brasil (observado qualquer Acordo de Cotistas), os quais serão selecionados e adquiridos em nome do FII, de acordo com a Política de Investimento, descrita no Capítulo IV, com o objetivo fundamental de: obtenção de renda com a locação de espaços em tais Imóveis; e, eventualmente, subsequente realização de ganhos de capital com a venda de tais Imóveis.

Portfólio: 12 Imóveis

2T24

Logístico RJ

BARRA DA TIJUCA II

Rio de Janeiro, RJ

194.860,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico RJ

PLD Caxias

Duque de Caxias, RJ

61.008,00m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico RJ

PLD Queimados

Queimados, RJ

10.000.000,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico RJ

PLD Dutra RJ

São João de Meriti, RJ

121.683,41m² - Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

PLD Cajamar 31

Cajamar, SP

42.758,00m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno SP

Terreno

Cotia, SP

800.000,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

PLD Castelo Branco KM46

Araçariguama, SP

266.714,10m² - Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

PLD Cajamar II

Cajamar, SP

279.559,61m² - Unids.: 5

Vacância: 1,67%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

PLD Cajamar III

Cajamar, SP

316.017,95m² - Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

PLD Dutra SP

Arujá, SP

54.453,35m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno SP

Terreno

Cotia, SP

82.402,00m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno SP

Terreno

Santana do Parnaíba, SP

80.442,00m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,87%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

PBLV11

Data de Início:

janeiro de 2019

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores Profissionais

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$6,5 Bi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

29/07/2024

Último Rendimento:

R$45,6421

Dividend Yield:

2,8557%

D. Y. Anualizado:

5,51%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$6,5 Bi

R$6,6 Bi

R$39,0 Mi

R$1.581,95

0,00

R$ 212,1 Mi

R$141,7 Mi

R$6,2 Bi

4.139.941

2

Logístico RJ

BARRA DA TIJUCA II

Logístico RJ

PLD Caxias

Logístico RJ

PLD Queimados

Logístico RJ

PLD Dutra RJ

Logístico SP

PLD Cajamar 31

Terreno SP

Terreno

Logístico SP

PLD Castelo Branco KM46

Logístico SP

PLD Cajamar II

Logístico SP

PLD Cajamar III

Logístico SP

PLD Dutra SP

Terreno SP

Terreno

Terreno SP

Terreno

FIIP11B - FII RB CAP I

SNLG11 - FII SUNO LG

GGRC11 - FII GGRCOVEP

BTSG11 - FII BTSP I

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro