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PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$6,63 Bi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$6,95 Bi

Total em Passivos

R$326,4 Mi

Valor Patrimonial

R$1.663,79

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 174,1 Mi

  2,63%
Valores a Receber

R$130,4 Mi

Total Investido

R$6,65 Bi

  100,33%
Cotas Emitidas

3.985.327

Investidor Profissional
Cotistas

  2

  28/03/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    221.870.230,38
  • Imóveis para Venda Acabados
    5.727.052.887,28
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  5.948.923.117,66
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    703.658.572,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  703.658.572,00
  • Total Investido 6.652.581.689,66
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.191.944,05
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    171.992.618,70
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  174.184.562,75
  • Contas a Receber por Aluguéis
    95.134.186,58
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    35.344.843,69
  • Recebíveis  130.479.030,27
  • Total de Ativos 6.957.245.282,68
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    164.552.257,64
  • Taxa de administração a pagar
    91.666,67
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    161.855.701,78
  • Total de Passivos 326.499.626,09
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    6.957.245.282,68  
  •   Total do Passivo
    - 326.499.626,09  
  • Patrimônio Líquido 6.630.745.656,59
  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
191.526.776
249.206.503,81
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: PBLV11
  • Nome no Pregão: FII PROLOGIS
  • CNPJ: 31.962.875/0001-06
  • Código ISIN: BRPBLVCTF007
  • Público Alvo: Investidor Profissional (2)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$42,8077
  • Dividend Yield: 2,6577%
  • Data Base: 19/01/2024
  • Data Pagamento: 29/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PBLV11

5,26%

Imóveis Logísticos

Cotas: 3.985.327

Cotistas: 2

Último Rendimento

PBLV11

R$42,8077

D. Yield: 2,6577%

Cotação Base: R$1.610,73

Data Base: 19/01/2024

Data Pgto: 29/01/2024

Próximo Rendimento

PBLV11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

PROLOGIS LOGÍSTICA

  (11) 2665-6900

  alugue@prologis.com

  www.prologis.com.br

Taxa de Administração: equivalente a R$ 91.666,67 por mês

Objetivo

Política de Investimento e Objetivo Fundamental. O Administrador, agindo em conformidade com recomendação ou instrução do Consultor, deverá investir uma parcela preponderante do patrimônio do FII em Imóveis, predominantemente na forma de galpões logísticos ou de terrenos nos quais galpões logísticos podem ser ou serão desenvolvidos, localizados em quaisquer estados do Brasil (observado qualquer Acordo de Cotistas), os quais serão selecionados e adquiridos em nome do FII, de acordo com a Política de Investimento, descrita no Capítulo IV, com o objetivo fundamental de: obtenção de renda com a locação de espaços em tais Imóveis; e, eventualmente, subsequente realização de ganhos de capital com a venda de tais Imóveis.

Portfólio: 11 Imóveis

4T23

Logístico    RJ

BARRA DA TIJUCA II

Rio de Janeiro, RJ

195.093,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    RJ

PLD Caxias

Duque de Caxias, RJ

61.008,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    RJ

PLD Queimados

Queimados, RJ

28.882.367,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    RJ

PLD Dutra RJ

São João de Meriti, RJ

19.863,84m²  -  Unids.: 1

Vacância: 1,20%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

PLD Cajamar 31

Cajamar, SP

37.501,44m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

PLD Castelo Branco KM46

Araçariguama, SP

266.714,10m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

PLD Cajamar II

Cajamar, SP

279.559,61m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

PLD Cajamar III

Cajamar, SP

316.017,95m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

PLD Dutra SP

Arujá, SP

54.453,35m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    SP

Terreno

Cotia, SP

420.952,87m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    SP

Terreno

Santana do Parnaíba, SP

65.631,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,13%

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BPRP11 - FII BRLPROP

CYLD11 - FII CYLD

AROA11 - FII AROA

  Fundos com PBLV11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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Resumo
Código do Negociação:
PBLV11
Data de Início:
janeiro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidor Profissional
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$6,63 Bi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
29/01/2024
Último Rendimento:
R$42,8077
Dividend Yield:
2,6577%
D. Y. Anualizado:
5,26%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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