PATL11

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PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 48,31

  1,19%

Valorização Mensal

R$ 49,85

  -3,09%

Valorização 12 Meses

R$ 62,50

  -22,70%

Máxima 52 Semanas

R$ 55,44

 

Mínima 52 Semanas

R$ 37,02

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 482,6 Mi

Valor de Mercado: 241,1 Mi

Total em Ativos

R$ 486,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 3,5 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 96,68

 

P/VP

 0,50

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,7 Mi

  1,80%

Valores a Receber

R$ 3,4 Mi

 

Total Investido

R$ 474,1 Mi

  98,24%

Cotas Emitidas

4.991.535

30/04/2025

Cotistas

25.669

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
468.165.246,10
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
468.165.246,10
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
5.909.488,20
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
5.909.488,20
Total Investido
474.074.734,30
Ativos (R$)
Disponibilidade
105.164,60
Títulos Públicos
8.565.492,77
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
8.670.657,37
Contas a Receber por Aluguéis
3.317.139,77
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
40.410,78
Recebíveis
3.357.550,55
Total de Ativos
486.102.942,22
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.845.174,95
Taxa de administração a pagar
53.755,80
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
639.941,58
Total de Passivos
3.538.872,33
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
486.102.942,22
Total do Passivo
3.538.872,33
Patrimônio Líquido
482.564.069,89
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Vinci Logística FII- VILG11

 
67.001
67,0 K
5.577.833,25
5,6 Mi

Informações

Código de Negociação: PATL11
Nome no Pregão: FII PATR LOG
CNPJ: 35.754.164/0001-99
Público Alvo: 25.669 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 7.455
Volume negociado: 11.680
Participação IFIX: 0,175%
Código ISIN: BRPATLCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5700
Dividend Yield: 1,1434%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 09/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATL11

13,26%

Imóveis Logísticos

Cotas: 4.991.535

Cotistas: 25.669

Último Rendimento

PATL11

R$ 0,5700

D. Yield: 1,1633%

Cotação Base: R$49,00

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 09/05/2025

Próximo Rendimento

PATL11

R$ 0,5700

D. Yield: 1,1434%

Cotação Base: R$49,85

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 09/06/2025

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

    -    

  www.vortx.com.br

Gestor

PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT

        

  ri@patria.com

  www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração e Gestão: 1,13% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e eventual ganho de capital através da seleção, aquisição e administração ativa de um portfólio de imóveis logísticos e industriais, construídos ou em construção.

Portfólio: 4 Imóveis

1T25

Logístico    MG

Ribeirão das Neves

Ribeirão das Neves, MG

26.618,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 15,50%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Logístico    RJ

Itatiaia

Itatiaia, RJ

105.580,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Logístico    SP

POSTALL

Jundiaí, SP

9.956,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Logístico    SP

SOLISTICA

Jundiaí, SP

9.177,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

GGRC11 - FII GGRCOVEP

XPIN11 - FII XP INDL

VILG11 - FII VINCI LG

GARE11 - FII GUARDIAN

  Fundos com PATL11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CXCI11
FII CAIXA CI
76.000
1,5226%
HGLG11
FII CSHG LOG
173.306
3,4720%
MCRE11
FII MAUA RE
31.434
0,6297%
PMFO11
FII PMFO
28.670
0,5744%
RFOF11
FII RB CFOF
17.857
0,3577%
VCRI11
FII VINCI CR
11.266
0,2257%
VILG11
FII VINCI LG
113.174
2,2673%
VLQI11
FII VIFI 3
16.722
0,3350%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PATL11

agosto de 2020

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

25.669 - Investidores em Geral

R$ 482,6 Mi

R$ 241,1 Mi

R$ 48,31

0,50

09/06/2025

R$ 0,5700

1,1434%

13,26%

11,7 K

R$ 564,3 K

0,175%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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