* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$60,57

  -1,51%
Valorização Mensal

R$62,50

  -3,09%
Valorização 12 Meses

R$65,85

  -8,02%
Máxima 52 Semanas

R$70,24

Mínima 52 Semanas

R$58,05

Contábil
Patrimônio Líquido

R$490,5 Mi

Valor de Mercado R$302,3 Mi
Total em Ativos

R$495,2 Mi

Total em Passivos

R$4,7 Mi

Valor Patrimonial

R$98,29

P/VP

 0,62

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,8 Mi

  1,19%
Valores a Receber

R$3,2 Mi

Total Investido

R$486,1 Mi

  99,10%
Cotas Emitidas

4.991.535

Investidores em Geral
Cotistas

  25.250

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    478.093.989,59
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  478.093.989,59
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    8.086.271,16
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  8.086.271,16
  • Total Investido 486.180.260,75
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.168,88
  • Títulos Públicos
    5.845.983,97
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  5.851.152,85
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.230.280,51
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    37.699,69
  • Recebíveis  3.267.980,20
  • Total de Ativos 495.299.393,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.994.921,00
  • Taxa de administração a pagar
    51.558,66
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.659.667,17
  • Total de Passivos 4.706.146,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    495.299.393,80  
  •   Total do Passivo
    - 4.706.146,83  
  • Patrimônio Líquido 490.593.246,97


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Vinci Logística FII- VILG11
87.099
8.108.916,90

Informações
  • Código de Negociação: PATL11
  • Nome no Pregão: FII PATR LOG
  • CNPJ: 35.754.164/0001-99
  • Código ISIN: BRPATLCTF003
  • Público Alvo: 25.250 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,218%
  • Volume médio negociado: 11.837
  • Volume negociado: 6.629
  • Data de Início: agosto de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5700
  • Dividend Yield: 0,9120%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 10/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATL11

10,39%


Imóveis Logísticos

Cotas: 4.991.535

Cotistas: 25.250

Último Rendimento

PATL11

R$0,5700


D. Yield: 0,9120%

Cotação Base: R$62,50

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 10/06/2024

Próximo Rendimento

PATL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,13% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e eventual ganho de capital através da seleção, aquisição e administração ativa de um portfólio de imóveis logísticos e industriais, construídos ou em construção.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Logístico    MG

Ribeirão das Neves

Ribeirão das Neves, MG

26.618,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

Itatiaia

Itatiaia, RJ

105.580,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

POSTALL

Jundiaí, SP

9.956,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

SOLISTICA

Jundiaí, SP

9.177,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com PATL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
33.865
0,2231%
FII CAIXA CI
76.000
3,6934%
FII CSHG LOG
177.797
0,5262%
FII IFI-E
2.378
0,2641%
FII JBFO FOF
99.188
7,7547%
FII MAUA HY
31.434
0,0282%
FII PMFO
28.670
3,6665%
FII REC FOF
3.365
1,5414%
FII RB CFOF
17.357
1,6099%
FII VINCI IF
32.065
0,3964%
FII VINCI LG
113.174
0,7546%
FII XP SELEC
43.014
0,0993%

Resumo
Código do Negociação:
PATL11
Data de Início:
agosto de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
25.250
Patrimônio Líquido:
R$490,5 Mi
Valor de Mercado:
R$302,3 Mi
Valor da Cota:
R$60,57
P/VP:
 0,62
Último Pagamento:
10/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5700
Dividend Yield:
0,9120%
D. Y. Anualizado:
10,39%
Volume médio negociado:
11.837
Participação IFIX:
0,218%
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