RZAK11 • RIZA AKIN FII
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 80,01
-0,42%
Valorização Mensal
R$ 81,25
-1,53%
Valorização 12 Meses
R$ 82,78
-3,35%
Máxima 52 Semanas
R$ 81,62
Mínima 52 Semanas
R$ 60,12
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 749,3 Mi
Valor de Mercado: 704,7 Mi
Total em Ativos
R$ 751,5 Mi
Total em Passivos
R$ 2,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 85,07
P/VP
0,94
Valor em Caixa
R$ 34,5 Mi
4,61%
Valores a Receber
R$ 91,0 K
Total Investido
R$ 716,9 Mi
95,67%
Cotas Emitidas
8.807.885
31/07/2025
Cotistas
45.125
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 17,57% D.Y.
D. Y. Anualizado
RZAK11
17,57%
CRI
Cotas: 8.807.885
Cotistas: 45.125
Último Rendimento
RZAK11
R$ 1,1500
D. Yield: 1,3906%
Cotação Base: R$82,70
Data Base: 14/07/2025
Data Pgto: 21/07/2025
Próximo Rendimento
RZAK11
R$ 1,1500
D. Yield: 1,4042%
Cotação Base: R$81,90
Data Base: 14/08/2025
Data Pgto: 21/08/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
RIZA ASSET MANAGEMENT
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 1,25%
Taxa de Performance: 15% acima de CDI.
Objetivo
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RZAK11
dezembro de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
45.125 - Investidores em Geral
R$ 749,3 Mi
R$ 704,7 Mi
R$ 80,01
0,94
21/08/2025
R$ 1,1500
1,4042%
17,57%
19,8 K
R$ 1,6 Mi
0,517%
