RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 78,15
-0,18%
Valorização Mensal
R$ 76,99
1,51%
Valorização 12 Meses
R$ 89,00
-12,19%
Máxima 52 Semanas
R$ 79,88
Mínima 52 Semanas
R$ 68,01
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 779,3 Mi
Valor de Mercado: 688,3 Mi
Total em Ativos
R$ 844,1 Mi
Total em Passivos
R$ 64,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 88,48
P/VP
0,88
Valor em Caixa
R$ 7,0 Mi
0,90%
Valores a Receber
R$ 139,3 K
Total Investido
R$ 837,0 Mi
107,40%
Cotas Emitidas
8.807.885
29/11/2024
Cotistas
49.110
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RZAK11
15,14%
CRI
Cotas: 8.807.885
Cotistas: 49.110
Último Rendimento
RZAK11
R$ 1,1300
D. Yield: 1,5511%
Cotação Base: R$72,85
Data Base: 13/12/2024
Data Pgto: 20/12/2024
Próximo Rendimento
RZAK11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
RIZA ASSET MANAGEMENT
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 1,25%
Taxa de Performance: 15% acima de CDI.
Objetivo
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RZAK11
dezembro de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
49.110 - Investidores em Geral
R$ 779,3 Mi
R$ 688,3 Mi
R$ 78,15
0,88
20/12/2024
R$ 1,1300
1,5511%
15,14%
18,1 K
R$ 1,4 Mi
0,513%