* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$83,50

  0,36%
Valorização Mensal

R$84,49

  -1,17%
Valorização 12 Meses

R$94,56

  -11,70%
Máxima 52 Semanas

R$86,29

Mínima 52 Semanas

R$75,50

Contábil
Patrimônio Líquido

R$790,1 Mi

Valor de Mercado R$735,4 Mi
Total em Ativos

R$854,1 Mi

Total em Passivos

R$64,0 Mi

Valor Patrimonial

R$89,71

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 26,8 Mi

  3,40%
Valores a Receber

R$242,3 Mil

Total Investido

R$827,0 Mi

  104,68%
Cotas Emitidas

8.807.885

Investidores em Geral
Cotistas

  53.551

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    701.510.953,37
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    125.564.173,05
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  827.075.126,42
  • Total Investido 827.075.126,42
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    26.827.061,28
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  26.827.061,28
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    242.326,21
  • Recebíveis  242.326,21
  • Total de Ativos 854.144.513,91
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    790.123,21
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    63.234.046,17
  • Total de Passivos 64.024.169,38
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    854.144.513,91  
  •   Total do Passivo
    - 64.024.169,38  
  • Patrimônio Líquido 790.120.344,53


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
10.131
7.024.082,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
19.964
20.003.122,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
38.300
37.805.320,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.422
7.597.381,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
41.000
41.399.637,57
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO
180
45.000
2.085.707,71
REIT SECURITIZADORA S.A.
1
11.127
10.428.749,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
35.329
28.415.652,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
38.066.968,34
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
46.731
49.692.211,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
33.300
31.883.670,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
484
10.330
5.553.102,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
414
428.957
12.494.633,59
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
18.911
19.407.736,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
30.164.914,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
19.750
19.782.789,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
43.538
41.125.675,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
325
25.000.000
26.540.299,93
TRUE SECURITIZADORA S.A.
506
41.598
40.753.657,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
39.911.745,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
70.339
21.578.714,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.000
1.959.714,96
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.812
1.834.948,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
460
30.000
5.947.600,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
24.199
20.438.701,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
499
2.534
2.584.394,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
461
20.000
3.965.066,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
462
16.000
3.172.053,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
304
20.768
25.289.628,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
256
24.547
29.879.044,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
299
25.000
16.923.428,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
20.000
14.703.696,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
174
12.500
7.686.495,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
498
10.856
11.109.996,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
30.995
31.012.866,62
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
143.126
13.468.156,60
ICONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.000
15.000.000,00
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
40.000.000
32.042.360,00
LAGO DA PEDRA - FII
175.947
58.224.560,49
LOFT I FII
92.083
2.845.364,70
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII
27.927
2.792.141,46
SUNO LOG FII
200.000
4.798.000,00

Informações
  • Código de Negociação: RZAK11
  • Nome no Pregão: FII RIZA AKN
  • CNPJ: 36.642.219/0001-31
  • Código ISIN: BRRZAKCTF008
  • Público Alvo: 53.551 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,518%
  • Volume médio negociado: 39.521
  • Volume negociado: 25.445
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,1865%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZAK11

15,30%


CRI

Cotas: 8.807.885

Cotistas: 53.551

Último Rendimento

RZAK11

R$1,0000


D. Yield: 1,1865%

Cotação Base: R$84,28

Data Base: 14/06/2024

Data Pgto: 21/06/2024

Próximo Rendimento

RZAK11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RIZA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1,25%

Taxa de Performance: 15% acima de CDI.

Objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RZAK11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IFI-D
6.504
0,8693%
FII MANATIHF
4.072
0,0190%
FII NAVI TOT
1.539
0,2514%
FII PMFO
44.052
5,6336%
FII RB CFOF
28.278
2,6228%
FII ZAGH
9.996
2,1515%

Resumo
Código do Negociação:
RZAK11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
53.551
Patrimônio Líquido:
R$790,1 Mi
Valor de Mercado:
R$735,4 Mi
Valor da Cota:
R$83,50
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,1865%
D. Y. Anualizado:
15,30%
Volume médio negociado:
39.521
Participação IFIX:
0,518%
  Site do Fundo