RZAK11 - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 81,06
-0,21%
Valorização Mensal
R$ 80,80
0,32%
Valorização 12 Meses
R$ 84,49
-4,06%
Máxima 52 Semanas
R$ 82,17
Mínima 52 Semanas
R$ 62,73
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 759,4 Mi
Valor de Mercado: 714,0 Mi
Total em Ativos
R$ 834,6 Mi
Total em Passivos
R$ 75,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 86,22
P/VP
0,94
Valor em Caixa
R$ 30,9 Mi
4,07%
Valores a Receber
R$ 3,6 Mi
Total Investido
R$ 800,0 Mi
105,35%
Cotas Emitidas
8.807.885
30/04/2025
Cotistas
44.763
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RZAK11
16,87%
CRI
Cotas: 8.807.885
Cotistas: 44.763
Último Rendimento
RZAK11
R$ 1,0500
D. Yield: 1,2789%
Cotação Base: R$82,10
Data Base: 15/05/2025
Data Pgto: 22/05/2025
Próximo Rendimento
RZAK11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
RIZA ASSET MANAGEMENT
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 1,25%
Taxa de Performance: 15% acima de CDI.
Objetivo
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RZAK11
dezembro de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
44.763 - Investidores em Geral
R$ 759,4 Mi
R$ 714,0 Mi
R$ 81,06
0,94
22/05/2025
R$ 1,0500
1,2789%
16,87%
20,3 K
R$ 1,6 Mi
0,507%
