* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$107,40

  0,10%
Valorização Mensal

R$107,71

  -0,29%
Valorização 12 Meses

R$115,00

  -6,61%
Máxima 52 Semanas

R$115,04

Mínima 52 Semanas

R$104,41

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,3 Bi

Valor de Mercado R$1,3 Bi
Total em Ativos

R$1,7 Bi

Total em Passivos

R$369,1 Mi

Valor Patrimonial

R$106,93

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 322,6 Mi

  24,68%
Valores a Receber

R$35,7 Mi

Total Investido

R$1,3 Bi

  100,82%
Cotas Emitidas

12.226.625

Investidores em Geral
Cotistas

  153.681

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    893.052.448,31
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  893.052.448,31
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    148.562.175,16
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    20.462.758,64
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    256.094.273,74
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  425.119.207,54
  • Total Investido 1.318.171.655,85
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    169,55
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    322.689.272,11
  • Aplicações Financeiras  322.689.441,66
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.803.114,84
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    17.500.000,00
  • Outros Valores a Receber
    12.453.512,21
  • Recebíveis  35.756.627,05
  • Total de Ativos 1.676.617.724,56
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.049.967,85
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    141.576.226,47
  • Adiantamento por venda de imóveis
    100.000,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    215.269.241,55
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    11.197.927,42
  • Total de Passivos 369.193.363,29
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.676.617.724,56  
  •   Total do Passivo
    - 369.193.363,29  
  • Patrimônio Líquido 1.307.424.361,27
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
2.680
2.518.919,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.
255
1.720
1.507.168,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
5.426
3.044.046,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
6.369
5.844.856,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
317
4.152
4.169.025,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
31
4.450
2.123.358,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
331
3.700
3.878.719,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
2.255
1.754.006,79
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA DIGITAL FII
530.290
53.117.240,54
DEVANT PROPERTIES FII
1.520.170
13.963.203,82
FATOR RENDA ESTRUTURADA FII
15.000
14.564.250,23
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
3.499.155
33.234.728,20
GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
888.888
9.635.545,92
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII
1.283.265
128.519.688,64
Informações
  • Código de Negociação: ALZR11
  • Nome no Pregão: FII ALIANZA
  • CNPJ: 28.737.771/0001-85
  • Código ISIN: BRALZRCTF006
  • Público Alvo: 153.681 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,909%
  • Volume médio negociado: 18.781
  • Volume negociado: 13.447
  • Data de Início: dezembro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7575
  • Dividend Yield: 0,7000%
  • Data Base: 16/08/2024
  • Data Pagamento: 23/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ALZR11

8,20%

Híbrido

Cotas: 12.226.625

Cotistas: 153.681

Último Rendimento

ALZR11

R$0,7575

D. Yield: 0,7000%

Cotação Base: R$108,21

Data Base: 16/08/2024

Data Pgto: 23/08/2024

Próximo Rendimento

ALZR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor de Mercado

Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o Valor de Mercado

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o Valor de Mercado

Objetivo

Investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos (Built-To-Suit e Sale&Leaseback). A Política de Investimentos está detalhada no Regulamento do Fundo.

Portfólio: 17 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    RJ

Globo - Jardim Botânico

Rio De Janeiro, RJ

3.815,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    RJ

Atento - Del Castilho

Rio De Janeiro, RJ

8.178,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

BRF - Bauru

Bauru, SP

3.627,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Bauducco - Guarulhos

Guarulhos, SP

11.832,59m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

APTIV

Espírito Santo do Pinhal, SP

18.591,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Saúde    SP

Dasa - Ascendino Reis

São Paulo, SP

2.283,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Saúde    SP

Dasa - Sumaré

São Paulo, SP

5.227,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

Momentum

São Paulo, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

Decatlhon - Morumbi

São Paulo, SP

28.500,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Moderna

São Paulo, SP

9.260,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Air Liquide

São Paulo, SP

5.008,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

BRF - Guarulhos

Guarulhos, SP

3.459,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Educacional    SP

Pueri Domus - Perdizes

São Paulo, SP

8.016,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

OBA Hortifruti - SJRP

São José Do Rio Preto, SP

2.722,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

OBA Hortifruti - SBC

São Bernardo Do Campo, SP

4.428,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

OBA Hortifruti - CD Sumare

Sumaré, SP

33.795,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Galpão    SP

FEMSA

Santo André, SP

36.740,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VRTM11 - FII VRTM

PNRC11 - FII PNRC

DLMT11 - FII DEL MONT

EVBI11 - FII VBI CON

  Fundos com ALZR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BPFF11
FII ABSOLUTO
790.000
17,5855%
DVFF11
FII DEVA FOF
4.903
0,0445%
EMET11
FII EMET
67
0,0021%
GGRC11
FII GGRCOVEP
46.542
0,0440%
GGRC11
FII GGRCOVEP
10
0,0000%
GGRC11
FII GGRCOVEP
5
0,0000%
HFOF11
FII HTOPFOF3
70
0,0003%
HFOF11
FII HTOPFOF3
24
0,0001%
HGFF11
FII CSHG FOF
3
0,0001%
HGFF11
FII CSHG FOF
10
0,0003%
HGRU11
FII CSHG URB
10
0,0001%
HGRU11
FII CSHG URB
3
0,0000%
ITIT11
FII IFI-E
2.300
0,2554%
JSAF11
FII JS A FIN
1.000
0,0129%
MCHY11
FII MAUA HY
10
0,0000%
NAVT11
FII NAVI TOT
252
0,0412%
PMIS11
FII PMIS
5
0,0000%
PMIS11
FII PMIS
1
0,0000%
RFOF11
FII RB CFOF
1.426
0,1323%
RFOF11
FII RB CFOF
4.020
0,3729%
RFOF11
FII RB CFOF
30.000
2,7825%
RVBI11
FII VBI REIT
6.201
0,0603%
RVBI11
FII VBI REIT
17.472
0,1700%
SNFF11
FII SUNOFOFI
490
0,0173%
TRXF11
FII TRX REAL
35
0,0002%
TRXF11
FII TRX REAL
100
0,0005%
VRTM11
FII VRTM
46.541
0,3912%
XPSF11
FII XP SELEC
1.670
0,0039%
XPSF11
FII XP SELEC
64.739
0,1495%
XPSF11
FII XP SELEC
592
0,0014%
ZAGH11
FII ZAGH
2.005
0,0432%
Resumo
Código do Negociação:
ALZR11
Data de Início:
dezembro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
153.681
Patrimônio Líquido:
R$1,3 Bi
Valor de Mercado:
R$1,3 Bi
Valor da Cota:
R$107,40
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
23/08/2024
Último Rendimento:
R$0,7575
Dividend Yield:
0,7000%
D. Y. Anualizado:
8,20%
Volume médio negociado:
18.781
Participação IFIX:
0,909%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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