ALZR11 • ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FII
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 10,16
0,49%
Valorização Mensal
R$ 10,11
0,49%
Valorização 12 Meses
R$ 108,20
-90,61%
Máxima 52 Semanas
R$ 10,25
Mínima 52 Semanas
R$ 8,81
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,3 Bi
Valor de Mercado: 1,2 Bi
Total em Ativos
R$ 1,7 Bi
Total em Passivos
R$ 416,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,46
P/VP
0,97
Valor em Caixa
R$ 64,6 Mi
5,05%
Valores a Receber
R$ 170,6 Mi
Total Investido
R$ 1,5 Bi
114,15%
Cotas Emitidas
122.266.250
30/05/2025
Cotistas
160.400
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ALZR11
9,21%
Híbrido
Cotas: 122.266.250
Cotistas: 160.400
Último Rendimento
ALZR11
R$ 0,0816
D. Yield: 0,8003%
Cotação Base: R$10,19
Data Base: 17/06/2025
Data Pgto: 25/06/2025
Próximo Rendimento
ALZR11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS
(11) 3073-1516
contato@alianza.com.br
www.alianza.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor de Mercado
Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o Valor de Mercado
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o Valor de Mercado
Objetivo
Investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos (Built-To-Suit e Sale&Leaseback). A Política de Investimentos está detalhada no Regulamento do Fundo.
Portfólio: 18 Imóveis
1T25
Comercial RJ
Assai - Bangu RJ
Rio de Janeiro, RJ
34.520,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Lajes Corporativas RJ
Globo - Jardim Botânico
Rio De Janeiro, RJ
3.815,52m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Edifício RJ
Atento - Del Castilho
Rio De Janeiro, RJ
8.178,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Educacional SP
Pueri Domus - Perdizes
São Paulo, SP
8.016,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Comercial SP
OBA Hortifruti - SJRP
São José Do Rio Preto, SP
3.150,00m² - Unids.: 3
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Comercial SP
OBA Hortifruti - SBC
São Bernardo Do Campo, SP
4.428,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Comercial SP
OBA Hortifruti - CD Sumare
Sumaré, SP
33.795,13m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Saúde SP
CDB - Morumbi
São Paulo, SP
5.741,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Saúde SP
CDB - Ana Rosa
São Paulo, SP
1.597,95m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Galpão SP
FEMSA
Santo André, SP
36.740,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Logístico SP
BRF - Guarulhos
Guarulhos, SP
3.459,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Logístico SP
Air Liquide
São Paulo, SP
5.008,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Lajes Corporativas SP
Edif. Moderna
São Paulo, SP
9.260,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Comercial SP
Decatlhon - Morumbi
São Paulo, SP
28.500,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Saúde SP
Dasa - Sumaré
São Paulo, SP
5.227,43m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Saúde SP
Dasa - Ascendino Reis
São Paulo, SP
2.283,66m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Logístico SP
Bauducco - Guarulhos
Guarulhos, SP
11.832,59m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Logístico SP
BRF - Bauru
Bauru, SP
3.627,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ALZR11
dezembro de 2017
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
160.400 - Investidores em Geral
R$ 1,3 Bi
R$ 1,2 Bi
R$ 10,16
0,97
25/06/2025
R$ 0,0816
0,8003%
9,21%
227,2 K
R$ 2,3 Mi
0,874%
