* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$108,80

  -0,16%
Valorização Mensal

R$109,99

  -1,08%
Valorização 12 Meses

R$109,27

  -0,43%
Máxima 52 Semanas

R$117,39

Mínima 52 Semanas

R$102,50

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,04 Bi

Valor de Mercado R$1,07 Bi
Total em Ativos

R$1,22 Bi

Total em Passivos

R$183,0 Mi

Valor Patrimonial

R$105,92

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 203,6 Mi

  19,50%
Valores a Receber

R$15,0 Mi

Total Investido

R$1,00 Bi

  96,59%
Cotas Emitidas

9.860.406

Investidores em Geral
Cotistas

  146.225

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    748.095.699,38
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  748.095.699,38
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    18.073.991,08
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    242.627.189,87
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  260.701.180,95
  • Total Investido 1.008.796.880,33
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    200,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    203.681.792,63
  • Aplicações Financeiras  203.681.992,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.999.206,93
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    10.009.312,71
  • Recebíveis  15.008.519,64
  • Total de Ativos 1.227.487.392,60
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    909.324,77
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    28.114.051,31
  • Adiantamento por venda de imóveis
    100.000,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    142.892.075,85
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    11.048.947,52
  • Total de Passivos 183.064.399,45
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.227.487.392,60  
  •   Total do Passivo
    - 183.064.399,45  
  • Patrimônio Líquido 1.044.422.993,15


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
2.680
2.430.018,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
6.369
5.983.965,80
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO
1
3.400
3.372.530,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
331
3.700
4.145.108,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
317
4.152
4.313.554,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
31
2.650
1.290.563,82
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA DIGITAL REALTY FII
530.290
51.217.400,54
DEVANT PROPERTIES FII
1.520.170
11.553.292,00
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
3.499.155
38.385.730,35
FII - FATOR RENDA ESTRUTURADA
15.000
15.000.000,00
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII
1.283.256
128.325.600,00

Informações
  • Código de Negociação: ALZR11
  • Nome no Pregão: FII ALIANZA
  • CNPJ: 28.737.771/0001-85
  • Código ISIN: BRALZRCTF006
  • Público Alvo: 146.225 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,041%
  • Volume médio negociado: 22.550
  • Volume negociado: 18.093
  • Data de Início: dezembro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7340
  • Dividend Yield: 0,6595%
  • Data Base: 17/05/2024
  • Data Pagamento: 24/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ALZR11

8,30%


Híbrido

Cotas: 9.860.406

Cotistas: 146.225

Último Rendimento

ALZR11

R$0,7340


D. Yield: 0,6595%

Cotação Base: R$111,30

Data Base: 17/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

ALZR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor de Mercado

Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o Valor de Mercado

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o Valor de Mercado

Objetivo

Investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos (Built-To-Suit e Sale&Leaseback). A Política de Investimentos está detalhada no Regulamento do Fundo.

Portfólio: 14 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Globo - Jardim Botânico

Rio De Janeiro, RJ

3.815,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    RJ

Atento - Del Castilho

Rio De Janeiro, RJ

8.178,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

BRF - Bauru

Bauru, SP

3.627,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Logístico    SP

Bauducco - Guarulhos

Guarulhos, SP

11.832,59m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

APTIV

Espírito Santo do Pinhal, SP

18.591,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Saúde    SP

Dasa - Ascendino Reis

São Paulo, SP

2.283,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Saúde    SP

Dasa - Sumaré

São Paulo, SP

5.227,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

Momentum

São Paulo, SP

4,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

Decatlhon - Morumbi

São Paulo, SP

28.500,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Moderna

São Paulo, SP

9.260,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Air Liquide

São Paulo, SP

5.008,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

BRF - Guarulhos

Guarulhos, SP

3.459,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Educacional    SP

Pueri Domus - Perdizes

São Paulo, SP

8.016,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

FEMSA

Santo André, SP

36.740,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com ALZR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII ABSOLUTO
15.725
0,3500%
FII DEVA FOF
4.903
0,0445%
FII EMET
50
0,0025%
FII IFI-E
2.300
0,2554%
FII JS A FIN
-292
-0,0085%
FII OURI FOF
232
0,0128%
FII RB CFOF
4.020
0,3729%
FII VBI REIT
17.472
0,1700%
FII SUNOFOFI
362
0,0128%
FII XP SELEC
490
0,0011%

Resumo
Código do Negociação:
ALZR11
Data de Início:
dezembro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
146.225
Patrimônio Líquido:
R$1,04 Bi
Valor de Mercado:
R$1,07 Bi
Valor da Cota:
R$108,80
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
24/05/2024
Último Rendimento:
R$0,7340
Dividend Yield:
0,6595%
D. Y. Anualizado:
8,30%
Volume médio negociado:
22.550
Participação IFIX:
1,041%
  Site do Fundo