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SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$498,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$592,9 Mi

Total em Passivos

R$94,3 Mi

Valor Patrimonial

R$62,86

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:219,9143557632
Data: 26/03/2021
Valor em Caixa

R$ 94,0 Mi

  18,86%
Valores a Receber

R$18,1 Mil

Total Investido

R$498,9 Mi

  100,06%
Cotas Emitidas

7.932.248

Investidores Qualificados
Cotistas

  166

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    498.915.358,52
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  498.915.358,52
  • Total Investido 498.915.358,52
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.247,36
  • Títulos Públicos
    94.011.986,01
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  94.013.233,37
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    18.167,65
  • Recebíveis  18.167,65
  • Total de Ativos 592.946.759,54
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    94.235.106,24
  • Taxa de administração a pagar
    113.527,40
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    -8.352,09
  • Total de Passivos 94.340.281,55
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    592.946.759,54  
  •   Total do Passivo
    - 94.340.281,55  
  • Patrimônio Líquido 498.606.477,99
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SJ AU LOGÍSTICA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
438.900.100
591.648.961,26
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: SJAU11
  • Nome no Pregão: FII SJ AU
  • CNPJ: 27.771.547/0001-47
  • Código ISIN: BRSJAUCTF009
  • Público Alvo: 166 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$11,8800
  • Dividend Yield: 15,8877%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SJAU11

15,89%

Imóveis Logísticos

Cotas: 7.932.248

Cotistas: 166

Último Rendimento

SJAU11

R$11,8800

D. Yield: 15,8877%

Cotação Base: R$74,77

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

SJAU11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

MODAL DTVM

  4000-1085

    -    

  www.modaldtvm.com.br

Taxa de Administração: 0,22% a.a.

Objetivo

Localizado na antiga fábrica da FORD em São Bernardo do Campo, Rodovia Anchieta KM13, em um terreno de 1 milhão de m², está em desenvolvimento o maior projeto logístico da América Latina. Com localização estratégica e projeto sustentável padrão Triple A, os mais de 460 mil m² de ABL que serão construídos estarão em grande vantagem competitiva para atender à crescente demanda por centros logísticos, acentuada ainda mais pela pandemia e pela expansão do e-commerce no país.

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BTSG11 - FII BTSP I

RZAT11 - FII ARCTIUM

BPRP11 - FII BRLPROP

PATL11 - FII PATR LOG

  Fundos com SJAU11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
SJAU11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
166
Patrimônio Líquido:
R$498,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$11,8800
Dividend Yield:
15,8877%
D. Y. Anualizado:
15,89%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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